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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 83.92%-3.94万 | 88.19%-1.62万 | 81.22%-1.29万 | -154.18%-26.57万 | -260.02%-22.68万 | -189.44%-24.51万 | -218.38%-13.73万 | -860,737.50%-6.89万 | -10.45万 | -6.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 78.03%-3.71万 | 79.43%-8,879 | 83.87%-1.42万 | 9.58%-19.93万 | 19.13%-16.18万 | -121.11%-16.9万 | 30.05%-4.32万 | -2,079.22%-8.83万 | ---22.04万 | ---20万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | -89.46%5,000 | -89.46%5,000 | --5,000 | --0 | --5,000 | --4.74万 | --4.74万 |
| 運転資金の増減額 | 97.21%-2,261 | 92.21%-7,332 | -90.96%1,305 | -204.28%-7.14万 | -178.17%-7万 | -884.41%-8.11万 | -606.74%-9.42万 | 256.95%1.44万 | --6.85万 | --8.96万 |
| -売上債権増減額 | 234.51%1.38万 | 541.78%1万 | 88.37%-710 | -165.68%-1.62万 | -185.45%-1.44万 | -136.88%-1.03万 | 25.37%-2,274 | ---6,106 | ---6,116 | ---5,037 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --1,451 | ---4,601 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 75.49%-1.61万 | 80.34%-1.74万 | -92.09%2,015 | -171.93%-4.98万 | -153.84%-4.73万 | -532.75%-6.55万 | -508.77%-8.84万 | 529.65%2.55万 | --6.92万 | --8.78万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | -200.00%-5,344 | -176.45%-5,247 | -182.97%-5,344 | ---4,926 | ---321 | --5,344 | --6,863 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 83.92%-3.94万 | 88.19%-1.62万 | 81.22%-1.29万 | -154.18%-26.57万 | -260.02%-22.68万 | -189.44%-24.51万 | -218.38%-13.73万 | -860,737.50%-6.89万 | ---10.45万 | ---6.3万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -2,451 | -2,451 | |||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,451 | ---2,451 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,451 | ---2,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 42.97万 | 42.97万 | |||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --40.18万 | --40.18万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.79万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --42.97万 | --42.97万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -82.33%5.7万 | -82.64%4.41万 | -82.33%5.7万 | 32,274,100.00%32.27万 | -76.65%7.76万 | --32.27万 | 10.38%25.39万 | --32.27万 | --1 | --33.24万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 83.92%-3.94万 | 88.19%-1.62万 | 81.22%-1.29万 | -182.33%-26.57万 | -162.25%-22.68万 | -173.75%-24.51万 | -195.42%-13.73万 | -129.94%-6.89万 | --32.27万 | --36.43万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -77.31%1.76万 | -76.09%2.79万 | -82.64%4.41万 | -82.33%5.7万 | -82.33%5.7万 | -76.65%7.76万 | -68.83%11.66万 | 10.38%25.39万 | --32.27万 | --32.27万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 83.92%-3.94万 | 88.19%-1.62万 | 81.22%-1.29万 | -148.36%-26.57万 | -246.54%-22.68万 | -181.30%-24.51万 | -201.26%-13.73万 | -860,737.50%-6.89万 | ---10.7万 | ---6.54万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
