| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.83%-1,661万 | 178.63%1,523.6万 | 405.64%1,999.5万 | -29.10%4,448万 | 9.98%-2,556.8万 | 49.82%-2,367.1万 | 94.27%-1,937.7万 | 87.87%-654.2万 | 193.46%6,273.9万 | 87.01%-2,840.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -43.46%-4,454.6万 | 41.71%-3,412.5万 | 35.16%-3,101.7万 | -7.70%855.1万 | -13.87%1,939.2万 | 26.91%-3,105.1万 | 80.32%-5,854.4万 | 54.30%-4,783.8万 | 231.87%926.4万 | 116.37%2,251.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 655.56%6.8万 | -28.91%53.6万 | 43.68%52.3万 | -71.43%4,000 | --0 | -97.23%9,000 | -48.29%75.4万 | -49.23%36.4万 | -96.37%1.4万 | 920.00%5.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -6.51%559.9万 | -10.34%2,499.8万 | -5.70%640.7万 | -5.54%670.4万 | -17.95%589.8万 | -11.95%598.9万 | 12.77%2,788.1万 | 0.40%679.4万 | 6.26%709.7万 | 16.40%718.8万 |
| 繰延税金 | 173.00%952.6万 | 110.41%116.3万 | 133.95%331.4万 | -130.70%-96.9万 | 26.80%1,186.7万 | 6.33%-1,304.9万 | 87.95%-1,117.6万 | 62.94%-976万 | 209.58%315.6万 | 120.03%935.9万 |
| その他の非現金項目 | 20.57%725.6万 | 10.85%2,836.1万 | -1.76%693.7万 | 9.08%752万 | 14.31%788.6万 | 27.18%601.8万 | 168.53%2,558.6万 | 214.38%706.1万 | 203.97%689.4万 | 118.46%689.9万 |
| 運転資金の増減額 | -68.67%164.1万 | 40.00%-1,951.3万 | 82.58%3,052.7万 | -42.57%1,915.5万 | 3.77%-7,443.3万 | 199.89%523.8万 | 15.75%-3,252万 | -11.05%1,672万 | 68.39%3,335.5万 | -69.55%-7,735.1万 |
| -売上債権増減額 | 26.09%1,203.5万 | -33.45%-3,561.6万 | 192.92%5,552.8万 | -80.48%1,074.1万 | -12.08%-1.11億 | 868.52%954.5万 | -44.44%-2,668.9万 | -43.84%1,895.7万 | 90.32%5,501.9万 | -123.17%-9,942.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 142.74%1,276.1万 | 301.34%734.7万 | -184.73%-2,872.6万 | 25.08%686.7万 | 109.23%2,394.9万 | 150.09%525.7万 | 18.26%-364.9万 | 19.67%-1,008.9万 | 177.99%549万 | -48.15%1,144.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -73.46%-351.6万 | -1,263.91%-196.7万 | 121.79%65.3万 | -134.32%-54.5万 | -115.64%-4.8万 | -259.48%-202.7万 | 101.55%16.9万 | -13.52%-299.7万 | 158.38%158.8万 | 111.82%30.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -160.57%-1,963.9万 | 556.10%1,072.3万 | -71.68%307.2万 | 107.28%209.2万 | 26.91%1,309.6万 | -244.30%-753.7万 | 50.42%-235.1万 | 4,439.33%1,084.9万 | -4,468.09%-2,874.2万 | 150.21%1,031.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 29.83%-1,661万 | 178.63%1,523.6万 | 405.64%1,999.5万 | -29.10%4,448万 | 9.98%-2,556.8万 | 49.82%-2,367.1万 | 94.27%-1,937.7万 | 87.87%-654.2万 | 193.46%6,273.9万 | 87.01%-2,840.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.00%-257.4万 | -62.70%-1,484.6万 | -161.37%-592万 | -35.20%-323.4万 | -70.28%-354.7万 | 10.06%-214.5万 | 78.57%-912.5万 | 11.66%-226.5万 | 73.27%-239.2万 | 84.33%-208.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -21.76%-44.2万 | -116.24%-312.9万 | 31.46%-26.8万 | -129.69%-105.2万 | -382.00%-144.6万 | -21.81%-36.3万 | 94.16%-144.7万 | -38.16%-39.1万 | 93.07%-45.8万 | 97.02%-30万 |
| 無形資産取引の純額 | -19.64%-213.2万 | -7.89%-828.4万 | -18.41%-221.9万 | -12.82%-218.2万 | -17.84%-210.1万 | 14.61%-178.2万 | 22.06%-767.8万 | 17.84%-187.4万 | 17.32%-193.4万 | 19.50%-178.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---343.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.00%-257.4万 | -62.70%-1,484.6万 | -161.37%-592万 | -35.20%-323.4万 | -70.28%-354.7万 | 10.06%-214.5万 | 78.57%-912.5万 | 11.66%-226.5万 | 73.27%-239.2万 | 84.33%-208.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -47.53%-1,306.2万 | -39.25%-4,085.6万 | -10,715.29%-919.3万 | -225.00%-1,428.7万 | -89.42%-852.2万 | 56.51%-885.4万 | -112.46%-2,933.9万 | 95.40%-8.5万 | 31.60%-439.6万 | -101.86%-449.9万 |
| 借入金純額 | 0.08%-850.1万 | -116.95%-3,903.2万 | -24,208.57%-850.8万 | -200.29%-1,350.7万 | -89.22%-850.9万 | 5.06%-850.8万 | -107.55%-1,799.1万 | 98.10%-3.5万 | -145.79%-449.8万 | -101.86%-449.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --3.8万 | -93.18%8.1万 | --7.3万 | -92.66%8,000 | --0 | --0 | -62.66%118.7万 | --0 | -88.00%10.9万 | -101.30%-1,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,229.19%-459.9万 | 84.80%-190.5万 | -1,416.00%-75.8万 | -11,157.14%-78.8万 | -1,200.00%-1.3万 | 97.23%-34.6万 | -109.72%-1,253.5万 | ---5万 | 99.87%-7,000 | 99.70%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47.53%-1,306.2万 | -39.25%-4,085.6万 | -10,715.29%-919.3万 | -225.00%-1,428.7万 | -89.42%-852.2万 | 56.51%-885.4万 | -112.46%-2,933.9万 | 95.40%-8.5万 | 31.60%-439.6万 | -101.86%-449.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -48.66%4,269万 | -41.02%8,315.6万 | -58.93%3,780.8万 | -69.94%1,084.9万 | -31.79%4,848.6万 | -41.02%8,315.6万 | -50.78%1.41億 | -53.83%9,204.8万 | -81.33%3,609.7万 | -61.29%7,108.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 6.99%-3,224.6万 | 30.04%-4,046.6万 | 154.90%488.2万 | -51.82%2,695.9万 | -7.58%-3,763.7万 | 50.41%-3,467万 | 60.23%-5,784.1万 | 84.76%-889.2万 | 832.21%5,595.1万 | -459.24%-3,498.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -78.46%1,044.4万 | -48.66%4,269万 | -48.66%4,269万 | -58.93%3,780.8万 | -69.94%1,084.9万 | -31.79%4,848.6万 | -41.02%8,315.6万 | -41.02%8,315.6万 | -53.83%9,204.8万 | -81.33%3,609.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 26.41%-1,918.4万 | 112.53%357万 | 298.80%1,750.8万 | -31.65%4,124.6万 | 4.50%-2,911.5万 | 47.39%-2,606.9万 | 92.36%-2,850.2万 | 84.42%-880.7万 | 385.53%6,034.7万 | 86.80%-3,048.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
