(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | 10.65%7億 | 7.33%6.33億 | 5.17%5.9億 | 85.55%5.61億 | 14.91%3.02億 | 19.35%2.63億 | 7.04%2.2億 | 10.64%2.06億 | -38.29%1.86億 | 38.18%3.01億 |
お客様からの領収書 | 10.65%7億 | 7.33%6.33億 | 5.17%5.9億 | 85.55%5.61億 | 14.91%3.02億 | 19.35%2.63億 | 7.04%2.2億 | 8.77%2.06億 | -37.22%1.89億 | 38.18%3.01億 |
営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---320.7万 | ---- |
現金支払カテゴリ | -19.59%-4.59億 | -19.60%-3.84億 | -4.05%-3.21億 | -33.87%-3.08億 | -26.45%-2.3億 | -16.52%-1.82億 | -3.63%-1.56億 | 3.65%-1.51億 | 43.24%-1.57億 | -70.03%-2.76億 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -19.59%-4.59億 | -19.60%-3.84億 | -4.05%-3.21億 | -33.87%-3.08億 | -26.45%-2.3億 | -16.52%-1.82億 | -3.63%-1.56億 | 3.65%-1.51億 | 43.24%-1.57億 | -70.03%-2.76億 |
直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.54%-117.8万 |
投資活動によるキャッシュフロー | -3.11%2.41億 | -7.32%2.49億 | 6.55%2.69億 | 251.26%2.52億 | -11.10%7,183万 | 26.26%8,080.3万 | 16.37%6,399.5万 | 86.48%5,499.2万 | 20.52%2,948.9万 | -54.60%2,446.8万 |
投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 28.93%-1.81億 | -59.62%-2.55億 | -50.97%-1.6億 | -137.05%-1.06億 | -6.80%-4,468万 | -12.98%-4,183.7万 | -8.07%-3,703.1万 | 9.58%-3,426.7万 | 12.49%-3,789.7万 | 72.30%-4,330.4万 |
資本支出 | -38.39%-1.55億 | -4.41%-1.12億 | -29.73%-1.07億 | -66.81%-8,274.8万 | -48.34%-4,960.5万 | 22.78%-3,344万 | -21.73%-4,330.6万 | -9.27%-3,557.5万 | 8.36%-3,255.7万 | 47.32%-3,552.7万 |
固定資産取引の純額 | -129.05%-3,413.8万 | 75.21%-1,490.4万 | -141.68%-6,012.3万 | -209.53%-2,487.7万 | 19.46%-803.7万 | -277.78%-997.9万 | 579.54%561.3万 | 114.91%82.6万 | 32.93%-554.1万 | 91.84%-826.1万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | 25,206.25%809.8万 | -99.76%3.2万 | --1,333.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | 211.95%150.8万 | 9.78%-134.7万 | -1,004.85%-149.3万 | 110.36%16.5万 | -258.88%-159.2万 | --100.2万 | ---- | ---- | ---- | 106.46%13.5万 |
受領利息 | 839.79%635.3万 | -30.74%67.6万 | -35.62%97.6万 | 24.16%151.6万 | 110.52%122.1万 | -12.39%58万 | 37.34%66.2万 | 139.80%48.2万 | -42.41%20.1万 | -59.70%34.9万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---1.28億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 28.93%-1.81億 | -59.62%-2.55億 | -50.97%-1.6億 | -137.05%-1.06億 | -6.80%-4,468万 | -12.98%-4,183.7万 | -8.07%-3,703.1万 | 9.58%-3,426.7万 | 12.49%-3,789.7万 | 72.30%-4,330.4万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -94.42%-3,604.6万 | 49.96%-1,854万 | -155.97%-3,705.1万 | -40,108.33%-1,447.5万 | 98.37%-3.6万 | 50.06%-220.3万 | 4.52%-441.1万 | -165.92%-462万 | -76.71%700.9万 | -35.79%3,010万 |
借入金純額 | ---- | --2,034.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.19%-312万 | -205.07%-5,372.6万 |
株式発行/消却(ネット) | -185.43%-303.7万 | ---106.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8,207.74%8,590.2万 |
支払利息CFF | -86.07%-544.8万 | -1.17%-292.8万 | -95.94%-289.4万 | -4,002.78%-147.7万 | 53.85%-3.6万 | 83.54%-7.8万 | 55.58%-47.4万 | 42.85%-106.7万 | 10.07%-186.7万 | 57.68%-207.6万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 21.02%-2,756.1万 | -2.17%-3,489.7万 | -162.79%-3,415.7万 | ---1,299.8万 | ---- | 46.02%-212.5万 | -10.81%-393.7万 | -129.62%-355.3万 | --1,199.6万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -94.42%-3,604.6万 | 49.96%-1,854万 | -155.97%-3,705.1万 | -40,108.33%-1,447.5万 | 98.37%-3.6万 | 50.06%-220.3万 | 4.52%-441.1万 | -165.92%-462万 | -76.71%700.9万 | -35.79%3,010万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -7.48%3.04億 | 27.98%3.29億 | 105.47%2.57億 | 27.68%1.25億 | 60.07%9,795.9万 | 58.36%6,119.6万 | 71.46%3,864.3万 | -5.84%2,253.8万 | 88.88%2,393.7万 | -81.43%1,267.3万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 197.47%2,397万 | -134.20%-2,459.2万 | -45.50%7,189.7万 | 386.54%1.32億 | -26.25%2,711.4万 | 63.01%3,676.3万 | 40.04%2,255.3万 | 1,251.18%1,610.5万 | -112.42%-139.9万 | 120.27%1,126.4万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --1.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7.88%3.28億 | -7.48%3.04億 | 27.98%3.29億 | 105.47%2.57億 | 27.68%1.25億 | 60.07%9,795.9万 | 58.36%6,119.6万 | 71.46%3,864.3万 | -5.84%2,253.8万 | 88.88%2,393.7万 |
フリーキャッシュ・フロー | -57.56%5,185.5万 | 20.53%1.22億 | -29.94%1.01億 | 923.14%1.45億 | -62.14%1,414.1万 | 159.87%3,735.4万 | -14.72%1,437.4万 | 266.73%1,685.5万 | 47.72%-1,010.9万 | 83.16%-1,933.5万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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