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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -18.18%2,204.9万 | 22.28%2,322.8万 | 308.43%2,787.1万 | 316.46%7,638.8万 | 24.35%2,362.2万 | 99.19%2,694.7万 | 221.40%1,899.5万 | 366.44%682.4万 | -69.21%1,834.2万 | 210.51%1,899.7万 |
| 運転資金の増減額 | 3,487.56%4,793.4万 | 78.44%-2,012.9万 | -2,314.54%-4,371.5万 | -205.21%-9,711.3万 | -102.87%-430万 | 98.29%-141.5万 | 59.76%-9,337.2万 | -99.23%197.4万 | 248.58%9,230.5万 | 183.76%1.5億 |
| -売上債権増減額 | 202.04%114.8万 | 81.54%-15.6万 | -165.11%-113.2万 | 54.50%-231.8万 | -68.65%7.9万 | 47.96%-112.5万 | 73.02%-84.5万 | -705.66%-42.7万 | -124.75%-509.5万 | 112.21%25.2万 |
| -前払費用増減額 | 82.98%17.2万 | 51.85%-1.3万 | -68.59%-32.2万 | 157.73%5.6万 | -18.92%18万 | 129.27%9.4万 | ---2.7万 | 46.94%-19.1万 | -2,525.00%-9.7万 | 404.55%22.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 29.12%-245.6万 | 27.38%-244万 | 5.42%-235.5万 | -21.14%-1,193.2万 | -25.22%-261.7万 | -15.85%-346.5万 | -4.06%-336万 | -61.69%-249万 | -61.82%-985万 | -45.64%-209万 |
| -その他流動負債の変動 | 5.30%152.9万 | -41.85%44.6万 | 18.68%-7.4万 | -46.98%182.4万 | -125.14%-30.4万 | 465.74%145.2万 | -71.63%76.7万 | -19.74%-9.1万 | 41.39%344万 | 0.58%120.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 247.91%1.37億 | 101.78%292.7万 | -22.77%733.9万 | -184.43%-7,688.3万 | -84.06%3,822.9万 | 117.27%3,936.7万 | 27.14%-1.64億 | -96.88%950.3万 | 167.40%9,105.9万 | 210.21%2.4億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -148.19%-5,411.8万 | -103.63%-352.5万 | -172.42%-2,100.3万 | -19.88%8,966.5万 | 76.90%-1,453万 | -114.58%-2,180.5万 | 236.51%9,700万 | 903.99%2,900万 | -19.23%1.12億 | -164.26%-6,289万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 99.67%-1万 | --0 | --0 | --0 | ---1万 | ---303.8万 | ---303.8万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-2,236.7万 | 25.00%-2,236.8万 | 0.11%-2,236.7万 | -2.55%-9,695.1万 | 0.40%-2,236.8万 | 0.40%-2,236.7万 | -99.21%-2,982.4万 | 35.38%-2,239.2万 | -36.40%-9,453.9万 | -29.61%-2,245.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73.15%-7,648.5万 | -138.55%-2,589.3万 | -757.32%-4,337万 | -150.88%-729.6万 | 58.25%-3,689.8万 | -134.74%-4,417.2万 | 384.89%6,717.6万 | 117.24%659.8万 | -79.30%1,433.9万 | -209.75%-8,838.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.97%2.85億 | -30.67%3.08億 | -19.65%3.44億 | 32.64%4.28億 | 23.80%3.43億 | -7.96%3.48億 | -24.53%4.44億 | 32.64%4.28億 | -16.94%3.23億 | -39.80%2.77億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,358.61%6,047.6万 | 76.28%-2,296.6万 | -323.78%-3,603.1万 | -179.87%-8,417.9万 | -99.12%133.1万 | 95.23%-480.5万 | 54.16%-9,680.6万 | -93.95%1,610.1万 | 260.08%1.05億 | 210.48%1.51億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.82%3.46億 | -17.97%2.85億 | -30.67%3.08億 | -19.65%3.44億 | -19.65%3.44億 | 23.80%3.43億 | -7.96%3.48億 | -24.53%4.44億 | 32.64%4.28億 | 32.64%4.28億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 247.91%1.37億 | 101.78%292.7万 | -22.77%733.9万 | -184.43%-7,688.3万 | -84.06%3,822.9万 | 117.27%3,936.7万 | 27.14%-1.64億 | -96.88%950.3万 | 167.40%9,105.9万 | 210.21%2.4億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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