ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 22.28%2,322.8万 | 308.43%2,787.1万 | 316.46%7,638.8万 | 24.35%2,362.2万 | 99.19%2,694.7万 | 221.40%1,899.5万 | 366.44%682.4万 | -69.21%1,834.2万 | 210.51%1,899.7万 | 1.17%1,352.8万 |
| 運転資金の増減額 | 76.99%-2,218.3万 | -3,534.87%-4,420万 | -220.63%-1.08億 | -104.19%-618.4万 | 95.27%-394.3万 | 58.52%-9,638.6万 | -100.47%-121.6万 | 230.75%8,930.9万 | 181.48%1.48億 | -217.39%-8,331万 |
| -売掛金増減額 | 81.54%-15.6万 | -165.11%-113.2万 | 54.50%-231.8万 | -68.65%7.9万 | 47.96%-112.5万 | 73.02%-84.5万 | -705.66%-42.7万 | -124.75%-509.5万 | 112.21%25.2万 | -361.43%-216.2万 |
| -前払費用増減額 | 51.85%-1.3万 | -68.59%-32.2万 | 157.73%5.6万 | -18.92%18万 | 129.27%9.4万 | ---2.7万 | 46.94%-19.1万 | -2,525.00%-9.7万 | 404.55%22.2万 | -53.41%4.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 29.49%-449.4万 | 50.00%-284万 | -75.53%-2,254.8万 | -1.26%-450.1万 | -70.69%-599.3万 | -80.82%-637.4万 | -316.12%-568万 | -4.71%-1,284.6万 | -24.93%-444.5万 | -11.92%-351.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -41.85%44.6万 | 18.68%-7.4万 | -46.98%182.4万 | -125.14%-30.4万 | 465.74%145.2万 | -71.63%76.7万 | -19.74%-9.1万 | 41.39%344万 | 0.58%120.9万 | -204.75%-39.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101.78%292.7万 | -22.77%733.9万 | -184.43%-7,688.3万 | -84.06%3,822.9万 | 117.27%3,936.7万 | 27.14%-1.64億 | -96.88%950.3万 | 167.40%9,105.9万 | 210.21%2.4億 | -498.03%-2.28億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -103.63%-352.5万 | -172.42%-2,100.3万 | -19.88%8,966.5万 | 76.90%-1,453万 | -114.58%-2,180.5万 | 236.51%9,700万 | 903.99%2,900万 | -19.23%1.12億 | -164.26%-6,289万 | 213.56%1.5億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 99.67%-1万 | --0 | --0 | --0 | ---1万 | ---303.8万 | ---303.8万 | --0 |
| 配当金支払総額 | 25.00%-2,236.8万 | 0.11%-2,236.7万 | -2.55%-9,695.1万 | 0.40%-2,236.8万 | 0.40%-2,236.7万 | -99.21%-2,982.4万 | 35.38%-2,239.2万 | -36.40%-9,453.9万 | -29.61%-2,245.8万 | -29.60%-2,245.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -138.55%-2,589.3万 | -757.32%-4,337万 | -150.88%-729.6万 | 58.25%-3,689.8万 | -134.74%-4,417.2万 | 384.89%6,717.6万 | 117.24%659.8万 | -79.30%1,433.9万 | -209.75%-8,838.6万 | 318.49%1.27億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.67%3.08億 | -19.65%3.44億 | 32.64%4.28億 | 23.80%3.43億 | -7.96%3.48億 | -24.53%4.44億 | 32.64%4.28億 | -16.94%3.23億 | -39.80%2.77億 | -19.25%3.78億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 76.28%-2,296.6万 | -323.78%-3,603.1万 | -179.87%-8,417.9万 | -99.12%133.1万 | 95.23%-480.5万 | 54.16%-9,680.6万 | -93.95%1,610.1万 | 260.08%1.05億 | 210.48%1.51億 | -1,203.38%-1.01億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.97%2.85億 | -30.67%3.08億 | -19.65%3.44億 | -19.65%3.44億 | 23.80%3.43億 | -7.96%3.48億 | -24.53%4.44億 | 32.64%4.28億 | 32.64%4.28億 | -39.80%2.77億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 101.78%292.7万 | -22.77%733.9万 | -184.43%-7,688.3万 | -84.06%3,822.9万 | 117.27%3,936.7万 | 27.14%-1.64億 | -96.88%950.3万 | 167.40%9,105.9万 | 210.21%2.4億 | -498.03%-2.28億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
