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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -28.67%5.62億 | -22.81%6.35億 | 134.63%6.79億 | 129.27%7.21億 | 129.27%7.21億 | --7.88億 | --8.23億 | --2.89億 | 207.72%3.15億 | --3.15億 |
| -現金及び現金同等物 | -43.33%2.16億 | -76.95%1.28億 | -8.54%2.65億 | -18.35%2.18億 | -18.35%2.18億 | --3.82億 | --5.56億 | --2.89億 | 161.25%2.67億 | --2.67億 |
| -短期投資 | -14.91%3.46億 | 90.03%5.07億 | --4.14億 | 959.21%5.03億 | 959.21%5.03億 | --4.07億 | --2.67億 | --0 | --4,751万 | --4,751万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 1,440.47%3,007万 | 6,888.61%552.1万 | 2,042.00%535.5万 | 1,123.97%474.9万 | 1,123.97%474.9万 | --195.2万 | --7.9万 | --25万 | --38.8万 | --38.8万 |
| -未収利息 | 189.70%191.2万 | 1,653.16%138.5万 | --118.9万 | 453.62%76.4万 | 453.62%76.4万 | --66万 | --7.9万 | --0 | --13.8万 | --13.8万 |
| -未収法人所得税 | 234.37%432万 | --413.6万 | --416.6万 | --398.5万 | --398.5万 | --129.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -その他の売掛金 | --2,383.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --25万 | --25万 | --25万 |
| 前払費用 | -21.44%190.2万 | 7.71%473.7万 | 345.04%866.5万 | 812.47%885.1万 | 812.47%885.1万 | --242.1万 | --439.8万 | --194.7万 | 2,008.70%97万 | --97万 |
| その他の流動資産 | 22.36%224.4万 | 18.84%276.3万 | 206.02%142.3万 | 1,890.70%171.2万 | 1,890.70%171.2万 | --183.4万 | --232.5万 | --46.5万 | 437.50%8.6万 | --8.6万 |
| 流動資産合計 | -24.92%5.97億 | -21.88%6.48億 | 137.78%6.94億 | 133.07%7.37億 | 133.07%7.37億 | --7.95億 | --8.3億 | --2.92億 | 208.95%3.16億 | --3.16億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 157.61%867.9万 | -19.86%261万 | 111.97%332.8万 | --337.4万 | --337.4万 | --336.9万 | --325.7万 | --157万 | --0 | --0 |
| -有形固定資産総額 | 162.25%901.1万 | -13.64%283.6万 | 122.80%349.8万 | --348.9万 | --348.9万 | --343.6万 | --328.4万 | --157万 | --0 | --0 |
| -減価償却累計额 | -395.52%-33.2万 | -737.04%-22.6万 | ---17万 | ---11.5万 | ---11.5万 | ---6.7万 | ---2.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 長期未収金 | --1,194.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --308.2万 | --77.4万 | --77.4万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -77.56%55.7万 | -84.35%32.5万 | -91.30%17.5万 | 36.35%267.8万 | 36.35%267.8万 | --248.2万 | --207.7万 | --201.1万 | --196.4万 | --196.4万 |
| その他の非流動資産 | --54.4万 | --54.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --112.1万 | --112.1万 |
| 非流動資産合計 | 271.24%2,172.1万 | -34.80%347.8万 | -47.43%350.3万 | 56.83%605.2万 | 56.83%605.2万 | --585.1万 | --533.4万 | --666.3万 | --385.9万 | --385.9万 |
| 資産合計 | -22.76%6.18億 | -21.96%6.52億 | 133.65%6.97億 | 132.15%7.43億 | 132.15%7.43億 | --8億 | --8.35億 | --2.99億 | 212.72%3.2億 | --3.2億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -6.16%1,755万 | 346.17%4,072.2万 | -7.21%999.4万 | 604.89%4,192万 | 604.89%4,192万 | --1,870.2万 | --912.7万 | --1,077万 | 424.89%594.7万 | --594.7万 |
| -買掛金 | -6.16%1,755万 | 346.17%4,072.2万 | -7.21%999.4万 | 604.89%4,192万 | 604.89%4,192万 | --1,870.2万 | --912.7万 | --1,077万 | 424.89%594.7万 | --594.7万 |
| 当期の未払費用 | 41.48%6,002.2万 | 91.50%3,663.1万 | 109.10%3,906.8万 | 435.17%3,685.2万 | 435.17%3,685.2万 | --4,242.3万 | --1,912.8万 | --1,868.4万 | -28.99%688.6万 | --688.6万 |
| 流動負債合計 | 24.84%8,347.1万 | 151.75%8,245.2万 | 55.31%5,228.3万 | 435.56%8,515.9万 | 435.56%8,515.9万 | --6,686.1万 | --3,275.1万 | --3,366.4万 | 35.44%1,590.1万 | --1,590.1万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 423.80%655.8万 | -18.33%106.9万 | -13.76%113.4万 | --119.4万 | --119.4万 | --125.2万 | --130.9万 | --131.5万 | --0 | --0 |
| -リース債務 | 423.80%655.8万 | -18.33%106.9万 | -13.76%113.4万 | --119.4万 | --119.4万 | --125.2万 | --130.9万 | --131.5万 | --0 | --0 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --1,014.4万 | --1,029.1万 | --1,029.1万 |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --3.97億 | 199.04%3.97億 | --3.97億 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --15.5万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 423.80%655.8万 | -18.33%106.9万 | -99.72%113.4万 | -99.71%119.4万 | -99.71%119.4万 | --125.2万 | --130.9万 | --4.08億 | 206.80%4.07億 | --4.07億 |
| 負債合計 | 32.18%9,002.9万 | 145.22%8,352.1万 | -87.91%5,341.7万 | -79.58%8,635.3万 | -79.58%8,635.3万 | --6,811.3万 | --3,406万 | --4.42億 | 192.87%4.23億 | --4.23億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | --1,000 | --1,000 | --1,000 | --1,000 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | --1,000 | --1,000 | --1,000 | --1,000 | --0 | --0 | --0 |
| -優先株 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | -67.19%-6.58億 | -96.84%-6.09億 | -84.71%-5.24億 | -356.41%-4.89億 | -356.41%-4.89億 | ---3.94億 | ---3.1億 | ---2.84億 | -153.10%-1.07億 | ---1.07億 |
| 資本剰余金 | 5.32%11.86億 | 6.05%11.78億 | 733.14%11.68億 | 26,513.04%11.45億 | 26,513.04%11.45億 | --11.26億 | --11.11億 | --1.4億 | 1,620.80%430.2万 | --430.2万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 868.00%38.4万 | -479.55%-16.7万 | ---10.5万 | 288.37%16.2万 | 288.37%16.2万 | ---5万 | --4.4万 | --0 | ---8.6万 | ---8.6万 |
| 株主資本 | -27.87%5.28億 | -29.07%5.68億 | 549.29%6.44億 | 738.08%6.56億 | 738.08%6.56億 | --7.32億 | --8.01億 | ---1.43億 | -144.58%-1.03億 | ---1.03億 |
| 資本合計 | -27.87%5.28億 | -29.07%5.68億 | 549.29%6.44億 | 738.08%6.56億 | 738.08%6.56億 | --7.32億 | --8.01億 | ---1.43億 | -144.58%-1.03億 | ---1.03億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
