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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -126.22%-5,729.9万 | -175.85%-1.7億 | -306.98%-7,363.1万 | -165.04%-3,912.5万 | -124.35%-3,162万 | -73.82%-2,532.9万 | -1,135.59%-6,152万 | -1,809.2万 | -1,476.2万 | -1,409.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 80.18%-3,497.3万 | -489.21%-3.82億 | -380.70%-9,521.2万 | -482.67%-8,394万 | -79.90%-2,603.9万 | -996.98%-1.76億 | -54.81%-6,477.2万 | ---1,980.7万 | ---1,440.6万 | ---1,447.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -4,661.90%-700万 | -2,013.14%-1,029.1万 | --0 | --0 | ---1,014.4万 | ---14.7万 | ---48.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --5.5万 | --11.5万 | --4.8万 | --4万 | --2.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | -99.97%4.6万 | --1.33億 | --4.5万 | --9.3万 | ---1,000 | --1.33億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -369.10%-3,022.8万 | 77,829.85%5,207.9万 | 892.50%1,005.4万 | 3,750.43%3,402.2万 | -6,233.33%-323万 | 11,680.41%1,123.3万 | -100.58%-6.7万 | --101.3万 | ---93.2万 | ---5.1万 |
| -前払費用増減額 | -10.36%270.8万 | -236.83%-978.5万 | -1,052.97%-818.6万 | 65.12%-48.2万 | -215.64%-413.8万 | 382.07%302.1万 | -5,828.57%-290.5万 | --85.9万 | ---138.2万 | ---131.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -780.01%-3,248.4万 | 29,196.57%5,935.7万 | 701.00%1,735.7万 | 7,724.67%3,521.1万 | 104.68%201.2万 | 281.85%477.7万 | -101.89%-20.4万 | ---288.8万 | --45万 | --98.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -113.16%-45.2万 | --81.6万 | ---80.8万 | ---70.7万 | ---110.4万 | --343.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -44.41%169.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 253.72%304.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -126.22%-5,729.9万 | -175.85%-1.7億 | -306.98%-7,363.1万 | -165.04%-3,912.5万 | -124.35%-3,162万 | -73.82%-2,532.9万 | -1,135.59%-6,152万 | ---1,809.2万 | ---1,476.2万 | ---1,409.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 112.22%1.01億 | -835.26%-4.48億 | -250.30%-9,260.6万 | -1,855.71%-1.35億 | -161.10%-2.68億 | 4,754.2万 | -91.50%-4,787.4万 | 6,161.3万 | -689.3万 | -1.03億 |
| 固定資産取引の純額 | 76.89%-5.5万 | ---229.4万 | ---9.8万 | ---19.7万 | ---176.1万 | ---23.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---1,000万 | --0 | --0 | --0 | ---1,000万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | 12,156.63%1,000.7万 | --0 | --0 | --0 | --1,000.7万 | ---8.3万 | ---8.3万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 96.66%9,395.1万 | -832.09%-4.45億 | -249.94%-9,250.8万 | -1,852.85%-1.35億 | -159.38%-2.66億 | --4,777.3万 | ---4,779.1万 | --6,169.6万 | ---689.3万 | ---1.03億 |
| その他の投資活動純額 | --700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 112.22%1.01億 | -835.26%-4.48億 | -250.30%-9,260.6万 | -1,855.71%-1.35億 | -161.10%-2.68億 | --4,754.2万 | -91.50%-4,787.4万 | --6,161.3万 | ---689.3万 | ---1.03億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,275.97%280.7万 | 107.26%5.68億 | 839.60%259.6万 | -100.33%-49.9万 | 5.66億 | -100.10%-12.9万 | 119.90%2.74億 | -35.1万 | 1.5億 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --5.74億 | --0 | ---53万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 111.68%2.64億 | --0 | --1.39億 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --280.7万 | --262.7万 | --259.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -180.91%-832.5万 | --0 | --0 | ---819.6万 | ---12.9万 | --1,028.9万 | ---35.1万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,275.97%280.7万 | 107.26%5.68億 | 839.60%259.6万 | -100.33%-49.9万 | --5.66億 | -100.10%-12.9万 | 119.90%2.74億 | ---35.1万 | --1.5億 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.35%2.18億 | 161.25%2.67億 | 70.46%3.82億 | 479.61%5.56億 | 36.00%2.89億 | 161.25%2.67億 | 1,263.04%1.02億 | --2.24億 | --9,595.6万 | --2.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 110.12%4,640.4万 | -129.73%-4,901.3万 | -479.06%-1.64億 | -236.29%-1.74億 | 328.79%2.67億 | -80.00%2,208.4万 | 74.02%1.65億 | --4,317万 | --1.28億 | ---1.17億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.54%2.65億 | -18.35%2.18億 | -18.35%2.18億 | 70.46%3.82億 | 479.61%5.56億 | 36.00%2.89億 | 161.25%2.67億 | --2.67億 | --2.24億 | --9,595.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -61.26%-5,735.4万 | -195.84%-1.82億 | -307.52%-7,372.9万 | -166.37%-3,932.2万 | -136.85%-3,338.1万 | -144.08%-3,556.7万 | -105.21%-6,152万 | ---1,809.2万 | ---1,476.2万 | ---1,409.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
