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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 75.72%-107.22万 | 57.28%-135.4万 | 26.99%-1,284.61万 | 67.94%-151.12万 | 34.70%-374.9万 | -22.01%-441.64万 | 9.98%-316.94万 | -72.50%-1,759.53万 | -73.26%-471.38万 | -262.90%-574.11万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 63.26%-142.44万 | 67.88%-171.53万 | 60.32%-1,254.27万 | 86.16%-88.18万 | 83.05%-244.28万 | 17.82%-387.73万 | 12.58%-534.08万 | -147.55%-3,160.8万 | -55.20%-637.09万 | -285.58%-1,440.95万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 67.66%-1.45万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -33.73%1,106 | -33.67%1,107 | 50.53%1.01万 | -33.79%1,105 | 236.21%5,608 | 214.55%1,669 | -65.21%1,669 | -65.19%6,677 | -65.20%1,669 | -65.22%1,668 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --198.79万 | --0 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 140.04%26.6万 | -85.62%28.27万 | -140.86%-96.83万 | -146.96%-71.59万 | -361.17%-155.45万 | -173.75%-66.43万 | 597.78%196.63万 | 16.48%236.98万 | 19.74%152.44万 | -116.61%-33.71万 |
| -売上債権増減額 | --0 | --0 | --148.05万 | --0 | --0 | --0 | --148.05万 | --0 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | -14.14%22.83万 | -37.64%17.51万 | 298.82%80.78万 | -61.90%13.59万 | 116.40%12.52万 | -13.88%26.6万 | -6.53%28.07万 | 387.41%20.25万 | 37.56%35.67万 | -2.13%-76.34万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 104.04%3.76万 | -47.51%10.77万 | -250.26%-325.66万 | -172.95%-85.18万 | -494.02%-167.96万 | -257.18%-93.02万 | 1,206.11%20.51万 | 1,642.22%216.73万 | 117.01%116.77万 | 529.35%42.63万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 75.72%-107.22万 | 57.28%-135.4万 | 26.99%-1,284.61万 | 67.94%-151.12万 | 34.70%-374.9万 | -22.01%-441.64万 | 9.98%-316.94万 | -72.50%-1,759.53万 | -73.26%-471.38万 | -262.90%-574.11万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -150万 | 0 | 0 | |||||
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---150万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---150万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.42%-2.82万 | -151.31%-17.28万 | 234.09%663.96万 | -16,945,000.00%-16.94万 | -147.19%-21.18万 | 222.43%668.42万 | 33.67万 | -92.98%198.74万 | -100.00%1 | -121.09%-8.57万 |
| 借入金純額 | ---11.69万 | ---17.28万 | ---28.09万 | ---16.94万 | ---11.15万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -98.67%8.87万 | -99.99%38 | 248.22%692.05万 | -200.00%-1 | -17.11%-10.04万 | 222.43%668.42万 | --33.67万 | -92.72%198.74万 | -100.00%1 | -121.09%-8.57万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.42%-2.82万 | -151.31%-17.28万 | 234.09%663.96万 | -16,945,000.00%-16.94万 | -147.19%-21.18万 | 222.43%668.42万 | --33.67万 | -92.98%198.74万 | -100.00%1 | -121.09%-8.57万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -52.84%437.32万 | -51.27%589.99万 | -58.56%1,210.64万 | -54.93%758.06万 | -49.04%1,154.14万 | -61.67%927.37万 | -58.56%1,210.64万 | 162.75%2,921.44万 | -47.28%1,682.02万 | -31.54%2,264.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -148.52%-110.04万 | 46.11%-152.67万 | 63.72%-620.65万 | 64.35%-168.07万 | 32.02%-396.09万 | 246.63%226.78万 | 43.58%-283.28万 | -194.54%-1,710.79万 | -75.28%-471.38万 | -395.62%-582.68万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -71.64%327.28万 | -52.84%437.32万 | -51.27%589.99万 | -51.27%589.99万 | -54.93%758.06万 | -49.04%1,154.14万 | -61.67%927.37万 | -58.56%1,210.64万 | -58.56%1,210.64万 | -47.28%1,682.02万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 75.72%-107.22万 | 57.28%-135.4万 | 32.73%-1,284.61万 | 67.94%-151.12万 | 34.70%-374.9万 | -22.01%-441.64万 | 36.87%-316.94万 | -87.21%-1,909.53万 | -73.26%-471.38万 | -262.90%-574.11万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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