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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||
| 営業活動による現金収入の種類 | ||
| 現金支払カテゴリ | -1,168.71%-613.42万 | -48.35万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -190.37%-140.39万 | ---48.35万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---473.03万 | ---- |
| 直接支払利息 | -814.95%-4,895 | ---535 |
| 直接受取利息 | 137,460.00%32.33万 | --235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,102.11%-581.58万 | ---48.38万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -589.75%-12.14万 | -1.76万 |
| 資本支出 | ---3.5万 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -390.93%-8.64万 | ---1.76万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -589.75%-12.14万 | ---1.76万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.04%-6,742 | 1,641.87万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -99.72%4.66万 | --1,642.42万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -868.23%-5.33万 | ---5,505 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.04%-6,742 | --1,641.87万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,591,724,700.00%1,591.72万 | --1 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -137.34%-594.4万 | --1,591.72万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -37.34%997.32万 | --1,591.72万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,084.13%-593.73万 | ---50.14万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
