| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 679.99%5,250.9万 | 268.72%5,413.6万 | 18.93%2,877.3万 | 163.13%3,886.5万 | 163.13%3,886.5万 | -41.44%673.2万 | -38.91%1,468.2万 | 37.72%2,419.4万 | -56.43%1,477万 | -56.43%1,477万 |
| -現金及び現金同等物 | 679.99%5,250.9万 | 268.72%5,413.6万 | 18.93%2,877.3万 | 163.13%3,886.5万 | 163.13%3,886.5万 | -41.44%673.2万 | -38.91%1,468.2万 | 37.72%2,419.4万 | -56.43%1,477万 | -56.43%1,477万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 20.77%34.3万 | -6.25%27万 | -6.21%27.2万 | -21.12%19.8万 | -21.12%19.8万 | 78.62%28.4万 | 7.87%28.8万 | 52.63%29万 | 70.75%25.1万 | 70.75%25.1万 |
| -売掛金 | 20.59%4.1万 | 14.29%3.2万 | -8.70%2.1万 | 266.67%5.5万 | 266.67%5.5万 | 126.67%3.4万 | -83.13%2.8万 | 475.00%2.3万 | 200.00%1.5万 | 200.00%1.5万 |
| -未収法人所得税 | 14.86%25.5万 | 9.18%21.4万 | -11.24%15.8万 | -38.22%11.8万 | -38.22%11.8万 | 296.43%22.2万 | 326.09%19.6万 | 61.82%17.8万 | 154.67%19.1万 | 154.67%19.1万 |
| -関連先売掛金 | 67.86%4.7万 | -62.50%2.4万 | 4.49%9.3万 | -44.44%2.5万 | -44.44%2.5万 | -68.18%2.8万 | 16.36%6.4万 | 17.11%8.9万 | -32.84%4.5万 | -32.84%4.5万 |
| 棚卸資産 | 74.24%11.5万 | 94.37%13.8万 | 90.48%16万 | -6.86%9.5万 | -6.86%9.5万 | -36.54%6.6万 | -52.67%7.1万 | -53.85%8.4万 | 18.60%10.2万 | 18.60%10.2万 |
| 前払費用 | 118.72%81.8万 | 124.02%102.6万 | 161.99%76.5万 | 67.88%23万 | 67.88%23万 | -3.61%37.4万 | -41.06%45.8万 | -65.69%29.2万 | -81.08%13.7万 | -81.08%13.7万 |
| 繰延資産 | ---- | ---- | --29.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 621.37%5,378.5万 | 258.54%5,557万 | 21.75%3,026.7万 | 158.11%3,938.8万 | 158.11%3,938.8万 | -38.61%745.6万 | -38.56%1,549.9万 | 32.30%2,486万 | -56.22%1,526万 | -56.22%1,526万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 4.13%2,323.6万 | -0.68%2,240万 | -3.55%2,195.1万 | -4.79%2,186.1万 | -4.79%2,186.1万 | -3.34%2,231.4万 | -2.97%2,255.4万 | -1.86%2,275.8万 | 1.06%2,296.2万 | 1.06%2,296.2万 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | 0.28%2,419.8万 | 0.28%2,419.8万 | ---- | ---- | 0.89%2,414.5万 | 3.55%2,413万 | 3.55%2,413万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -100.09%-233.7万 | -100.09%-233.7万 | ---- | ---- | -86.68%-138.7万 | -101.03%-116.8万 | -101.03%-116.8万 |
| その他の非流動資産 | 0.00%57.1万 | 0.00%57.1万 | 0.00%57.1万 | 82.43%57.1万 | 82.43%57.1万 | 632.05%57.1万 | 632.05%57.1万 | 671.62%57.1万 | 322.97%31.3万 | 322.97%31.3万 |
| 非流動資産合計 | 4.03%2,380.7万 | -0.67%2,297.1万 | -3.46%2,252.2万 | -3.62%2,243.2万 | -3.62%2,243.2万 | -1.20%2,288.5万 | -0.84%2,312.5万 | 0.28%2,332.9万 | 2.10%2,327.5万 | 2.10%2,327.5万 |
| 資産合計 | 155.73%7,759.2万 | 103.35%7,854.1万 | 9.55%5,278.9万 | 60.43%6,182万 | 60.43%6,182万 | -14.07%3,034.1万 | -20.44%3,862.4万 | 14.59%4,818.9万 | -33.16%3,853.5万 | -33.16%3,853.5万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 68.50%21.4万 | -12.16%13万 | -40.67%8.9万 | -39.31%8.8万 | -39.31%8.8万 | -5.22%12.7万 | 120.90%14.8万 | 11.94%15万 | 6.62%14.5万 | 6.62%14.5万 |
| -資本リース債務 | 68.50%21.4万 | -12.16%13万 | -40.67%8.9万 | -39.31%8.8万 | -39.31%8.8万 | -5.22%12.7万 | 120.90%14.8万 | 11.94%15万 | 6.62%14.5万 | 6.62%14.5万 |
| 未払金 | ---- | ---- | ---- | -36.73%527.4万 | -36.73%527.4万 | ---- | ---- | ---- | -22.46%833.6万 | -22.46%833.6万 |
| -買掛金 | ---- | ---- | ---- | -36.73%527.4万 | -36.73%527.4万 | ---- | ---- | ---- | -22.46%833.6万 | -22.46%833.6万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.07%41.1万 | -79.53%36.5万 | -79.53%36.5万 |
| 流動負債合計 | 182.23%1,164.2万 | 131.71%1,035.3万 | -9.27%703万 | -39.39%536.2万 | -39.39%536.2万 | -54.37%412.5万 | -49.14%446.8万 | -32.39%774.8万 | -30.18%884.6万 | -30.18%884.6万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 1,596,333.33%4,789.3万 | 175,100.00%3,153.6万 | 59,527.45%3,041万 | 32,528.89%2,936.6万 | 32,528.89%2,936.6万 | -97.56%3,000 | -91.55%1.8万 | -67.52%5.1万 | -52.13%9万 | -52.13%9万 |
| -長期借入金 | --4,762万 | --3,142.6万 | --3,036.6万 | --2,936.3万 | --2,936.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | 9,000.00%27.3万 | 511.11%11万 | -13.73%4.4万 | -96.67%3,000 | -96.67%3,000 | -97.56%3,000 | -91.55%1.8万 | -67.52%5.1万 | -52.13%9万 | -52.13%9万 |
| 長期積立金 | 122.33%328.6万 | 79.21%250万 | 33.40%186.9万 | 20.30%152.9万 | 20.30%152.9万 | -23.74%147.8万 | -27.83%139.5万 | -21.16%140.1万 | -15.77%127.1万 | -15.77%127.1万 |
| その他の非流動性負債 | 27.42%15.8万 | 17.65%14万 | 12.84%12.3万 | 39.80%13.7万 | 39.80%13.7万 | 2.48%12.4万 | 10.19%11.9万 | -58.24%10.9万 | -40.61%9.8万 | -40.61%9.8万 |
| 非流動負債合計 | 3,098.57%5,133.7万 | 2,130.81%3,417.6万 | 1,975.72%3,240.2万 | 2,026.94%3,103.2万 | 2,026.94%3,103.2万 | -26.44%160.5万 | -32.03%153.2万 | -28.88%156.1万 | -21.64%145.9万 | -21.64%145.9万 |
| 負債合計 | 999.11%6,297.9万 | 642.15%4,452.9万 | 323.59%3,943.2万 | 253.17%3,639.4万 | 253.17%3,639.4万 | -48.94%573万 | -45.65%600万 | -31.82%930.9万 | -29.08%1,030.5万 | -29.08%1,030.5万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 24.11%2.44億 | 24.09%2.44億 | 6.12%2.06億 | 21.42%2.06億 | 21.42%2.06億 | 31.90%1.97億 | 32.44%1.97億 | 62.58%1.94億 | 42.15%1.7億 | 42.15%1.7億 |
| -普通株式 | 24.11%2.44億 | 24.09%2.44億 | 6.12%2.06億 | 21.42%2.06億 | 21.42%2.06億 | 31.90%1.97億 | 32.44%1.97億 | 62.58%1.94億 | 42.15%1.7億 | 42.15%1.7億 |
| 利益剰余金 | -31.29%-2.57億 | -26.51%-2.36億 | -23.67%-2.18億 | -24.92%-2.06億 | -24.92%-2.06億 | -29.54%-1.96億 | -36.06%-1.86億 | -44.82%-1.77億 | -55.39%-1.65億 | -55.39%-1.65億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 24.72%1,945.3万 | 24.28%1,808.3万 | 33.33%1,740.4万 | 50.96%157.6万 | 50.96%157.6万 | -13.80%1,559.7万 | -20.23%1,455万 | -42.71%1,305.3万 | -39.30%104.4万 | -39.30%104.4万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | 9.14%1,514.8万 | 9.14%1,514.8万 | ---- | ---- | ---- | -30.02%1,388万 | -30.02%1,388万 |
| 株主資本 | -59.53%675.3万 | 5.89%2,613.2万 | -82.36%546.7万 | -13.80%1,751.5万 | -13.80%1,751.5万 | 2.87%1,668.7万 | -16.70%2,467.9万 | 51.12%3,098.7万 | -42.29%2,031.8万 | -42.29%2,031.8万 |
| 少数株主持分 | -0.81%786万 | -0.82%788万 | -0.04%789万 | -0.01%791.1万 | -0.01%791.1万 | 0.76%792.4万 | 0.80%794.5万 | -0.03%789.3万 | 0.01%791.2万 | 0.01%791.2万 |
| 資本合計 | -40.62%1,461.3万 | 4.25%3,401.2万 | -65.65%1,335.7万 | -9.93%2,542.6万 | -9.93%2,542.6万 | 2.18%2,461.1万 | -13.03%3,262.4万 | 36.90%3,888万 | -34.53%2,823万 | -34.53%2,823万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
