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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -108.49%-1,650.8万 | -4.32%-1,215万 | 12.20%-1,004.4万 | 34.38%-3,831.4万 | 46.51%-730.9万 | 34.55%-791.8万 | 30.20%-1,164.7万 | 28.24%-1,144万 | -25.13%-5,838.9万 | 4.85%-1,366.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -129.64%-2,080.5万 | -76.50%-1,764.3万 | -6.46%-1,275.2万 | 30.03%-4,108.3万 | 26.29%-1,004.9万 | 34.77%-906万 | 34.20%-999.6万 | 25.15%-1,197.8万 | -3.27%-5,871.6万 | 29.27%-1,363.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -74.26%-23.7万 | -25.00%2.4万 | -205.33%-7.9万 | 107.63%10.5万 | 219.64%13.4万 | -3.82%-13.6万 | 105.25%3.2万 | 114.29%7.5万 | 35.41%-137.7万 | -228.74%-11.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.28%25.7万 | 15.49%24.6万 | 6.33%23.5万 | 18.52%92.8万 | 7.94%23.1万 | 28.92%26.3万 | 4.93%21.3万 | 36.42%22.1万 | 91.91%78.3万 | 50.70%21.4万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --25.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資産准備金及び償却 | 911.54%78.9万 | --62.9万 | 93.60%33.3万 | 297.40%30.4万 | 109.69%5.4万 | 700.00%7.8万 | --0 | -35.58%17.2万 | -127.21%-15.4万 | -692.55%-55.7万 |
| 株式ベースの報酬 | 3.31%134.1万 | -50.48%66.5万 | -46.17%82.9万 | 46.31%513.4万 | 45.50%95.3万 | 42.64%129.8万 | 47.91%134.3万 | 48.65%154万 | -28.37%350.9万 | -47.13%65.5万 |
| その他の非現金項目 | 519.57%57.9万 | 416.31%73.7万 | 459.35%55.7万 | -87.92%-56万 | 59.52%-3.4万 | -38.00%-13.8万 | -210.67%-23.3万 | -297.44%-15.5万 | 25.13%-29.8万 | -42.37%-8.4万 |
| 運転資金の増減額 | 803.14%156.8万 | 206.19%319.2万 | 163.35%83.3万 | -58.85%-339.3万 | 893.79%115.1万 | -124.21%-22.3万 | -45.08%-300.6万 | -56.55%-131.5万 | -131.17%-213.6万 | -104.25%-14.5万 |
| -前払費用増減額 | 75.27%16.3万 | 82.35%-2.7万 | -281.25%-67.1万 | -107.81%-3.7万 | 20.61%19.9万 | -83.03%9.3万 | -578.13%-15.3万 | 35.06%-17.6万 | 160.15%47.4万 | -19.12%16.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 532.09%138.7万 | 211.84%320.2万 | 232.00%151.8万 | -33.50%-339.5万 | 427.18%93.9万 | -189.17%-32.1万 | -46.75%-286.3万 | -72.93%-115万 | -134.02%-254.3万 | -109.66%-28.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 260.00%1.8万 | 70.00%1.7万 | -227.27%-1.4万 | 158.21%3.9万 | 156.52%1.3万 | -61.54%5,000 | 106.54%1万 | -88.54%1.1万 | -140.61%-6.7万 | -113.94%-2.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -108.49%-1,650.8万 | -4.32%-1,215万 | 12.20%-1,004.4万 | 34.38%-3,831.4万 | 46.51%-730.9万 | 34.55%-791.8万 | 30.20%-1,164.7万 | 28.24%-1,144万 | -25.13%-5,838.9万 | 4.85%-1,366.3万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,500.00%-79.2万 | -2,894.44%-53.9万 | 12.64%-24.2万 | 74.39%-34.7万 | 91.23%-3万 | 0.00%-2.2万 | 95.03%-1.8万 | 55.96%-27.7万 | -24.77%-135.5万 | -976.92%-34.2万 |
| 資本支出 | -3,500.00%-79.2万 | -1,505.56%-28.9万 | -1,173.68%-24.2万 | 92.03%-8.9万 | 71.96%-3万 | 0.00%-2.2万 | 94.97%-1.8万 | 96.98%-1.9万 | 33.65%-111.6万 | 82.74%-10.7万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---25万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -7.95%-25.8万 | --0 | ---- | ---- | ---25.8万 | -5,875.00%-23.9万 | ---23.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,500.00%-79.2万 | -2,894.44%-53.9万 | 12.64%-24.2万 | 74.39%-34.7万 | 91.23%-3万 | 0.00%-2.2万 | 95.03%-1.8万 | 55.96%-27.7万 | -24.77%-135.5万 | -976.92%-34.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,197.20%1,529.8万 | 1,998.84%3,790.5万 | -98.91%22.7万 | 50.95%6,226.8万 | 131.30%3,947.1万 | -75.79%10.7万 | -92.38%180.6万 | 42,520.41%2,088.4万 | 471.90%4,125.1万 | 1,400.88%1,706.5万 |
| 借入金純額 | 38,392.31%1,493.4万 | -53.66%-6.3万 | -10.00%-4.4万 | 19,350.32%2,983.8万 | 73,168.29%2,995.8万 | -8.33%-3.9万 | -7.89%-4.1万 | 0.00%-4万 | 41.51%-15.5万 | 67.97%-4.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---20万 | --3,757.7万 | ---- | --938.3万 | --938.3万 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -98.56%2.2万 | -99.99%2,000 | -45.42%2,233.6万 | -99.99%2,000 | --0 | -93.52%153.1万 | 50,639.02%2,080.3万 | 485.09%4,092.7万 | 1,315.59%1,688.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 286.30%56.4万 | 16.77%36.9万 | 122.31%26.9万 | 48.43%71.1万 | -41.28%12.8万 | 17.74%14.6万 | 255.06%31.6万 | 152.08%12.1万 | -0.83%47.9万 | 202.78%21.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,197.20%1,529.8万 | 1,998.84%3,790.5万 | -98.91%22.7万 | 50.95%6,226.8万 | 131.30%3,947.1万 | -75.79%10.7万 | -92.38%180.6万 | 42,520.41%2,088.4万 | 471.90%4,125.1万 | 1,400.88%1,706.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 268.72%5,413.6万 | 18.93%2,877.3万 | 163.13%3,886.5万 | -56.43%1,477万 | -41.44%673.2万 | -38.91%1,468.2万 | 37.72%2,419.4万 | -56.43%1,477万 | -53.94%3,389.7万 | -75.40%1,149.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 74.44%-200.2万 | 355.77%2,521.6万 | -209.73%-1,005.9万 | 227.65%2,360.7万 | 950.07%3,213.2万 | 32.93%-783.3万 | -248.34%-985.9万 | 155.49%916.7万 | 54.38%-1,849.3万 | 123.21%306万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 420.51%37.5万 | -57.64%14.7万 | -112.84%-3.3万 | 176.97%48.8万 | -99.53%1,000 | 86.40%-11.7万 | 291.71%34.7万 | 33.85%25.7万 | -175.57%-63.4万 | -40.28%21.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 679.99%5,250.9万 | 268.72%5,413.6万 | 18.93%2,877.3万 | 163.13%3,886.5万 | 163.13%3,886.5万 | -41.44%673.2万 | -38.91%1,468.2万 | 37.72%2,419.4万 | -56.43%1,477万 | -56.43%1,477万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -117.88%-1,730万 | -6.64%-1,243.9万 | 10.24%-1,028.6万 | 35.46%-3,840.3万 | 46.70%-733.9万 | 34.49%-794万 | 31.56%-1,166.5万 | 30.84%-1,145.9万 | -23.09%-5,950.5万 | 7.71%-1,377万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
