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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.26%-780.6万 | -27.97%-968.2万 | 11.26%-1,076.1万 | -31.92%-3,141万 | 6.35%-482.5万 | -19.94%-689.2万 | -31.33%-756.6万 | -69.61%-1,212.7万 | 8.50%-2,380.9万 | -3.54%-515.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 23.30%-710.8万 | 15.50%-747万 | 13.80%-956.6万 | 9.59%-3,734万 | 10.80%-813.6万 | -31.97%-926.7万 | -5.06%-884万 | 33.73%-1,109.7万 | -99.53%-4,130.1万 | -38.24%-912.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 88.89%-4,000 | --0 | --0 | 95.83%-2,000 | -118.18%-2,000 | -140.00%-3.6万 | 106.82%3,000 |
| その他の非現金項目 | 12.30%13.7万 | -12.66%13.8万 | 58.62%13.8万 | -95.13%49.5万 | 372.34%12.8万 | -37.76%12.2万 | 578.79%15.8万 | -99.13%8.7万 | 344.02%1,016.1万 | 98.97%-4.7万 |
| 運転資金の増減額 | -171.11%-121.6万 | -544.37%-268.4万 | -9.31%-180.9万 | -40.70%334.5万 | -24.70%268.6万 | 172.73%171万 | -73.56%60.4万 | -97.73%-165.5万 | 174.08%564.1万 | 636.98%356.7万 |
| -前払費用増減額 | -30.51%37.8万 | -119.20%-6.7万 | -65.60%-244.1万 | -90.98%11.3万 | -7.22%69.4万 | 11.93%54.4万 | -44.16%34.9万 | -143.23%-147.4万 | 206.73%125.3万 | -25.72%74.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -212.82%-146.1万 | -692.84%-248.4万 | 968.18%76.4万 | -22.82%375万 | -27.90%212.4万 | 267.90%129.5万 | -43.61%41.9万 | -110.76%-8.8万 | 372.06%485.9万 | 966.47%294.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -3.10%-13.3万 | 18.90%-13.3万 | -41.94%-13.2万 | -9.98%-51.8万 | -3.94%-13.2万 | 38.86%-12.9万 | -95.24%-16.4万 | -89.80%-9.3万 | -157.38%-47.1万 | 30.60%-12.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -13.26%-780.6万 | -27.97%-968.2万 | 11.26%-1,076.1万 | -31.92%-3,141万 | 6.35%-482.5万 | -19.94%-689.2万 | -31.33%-756.6万 | -69.61%-1,212.7万 | 8.50%-2,380.9万 | -3.54%-515.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -22.22%-550万 | 0 | -300万 | -450万 | 0 | ||||
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | -22.22%-550万 | --0 | ---300万 | ---- | ---- | ---450万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | -22.22%-550万 | --0 | ---300万 | ---- | ---- | ---450万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,362.96%1,969万 | 1,527.59%41.4万 | 40.95%2,664.6万 | -7.33%2,231.5万 | 264.48%338.6万 | -49.53%5.4万 | -100.13%-2.9万 | 40,121.28%1,890.4万 | 99.43%2,407.9万 | 1,758.00%92.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1,948.8万 | 303.45%5.9万 | 40.82%2,654.6万 | -7.37%2,222.5万 | 266.31%340.3万 | --0 | -100.13%-2.9万 | --1,885.1万 | 166.45%2,399.4万 | --92.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 274.07%20.2万 | --35.5万 | 88.68%10万 | 42.35%12.1万 | --1.4万 | 42.11%5.4万 | --0 | 12.77%5.3万 | -97.23%8.5万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---3.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,362.96%1,969万 | 1,527.59%41.4万 | 40.95%2,664.6万 | -7.33%2,231.5万 | 264.48%338.6万 | -49.53%5.4万 | -100.13%-2.9万 | 40,121.28%1,890.4万 | 99.43%2,407.9万 | 1,758.00%92.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.51%924.7万 | -22.86%1,851.5万 | -84.73%263万 | -19.72%1,722.5万 | -81.03%406.9万 | -48.66%1,390.7万 | 67.24%2,400.2万 | -19.72%1,722.5万 | -39.40%2,145.5万 | -18.70%2,144.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 220.80%1,188.4万 | 8.19%-926.8万 | 134.40%1,588.5万 | -245.04%-1,459.5万 | 65.92%-143.9万 | -74.46%-983.8万 | -179.27%-1,009.5万 | 195.41%677.7万 | 69.67%-423万 | 14.27%-422.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 419.32%2,113.1万 | -33.51%924.7万 | -22.86%1,851.5万 | -84.73%263万 | -84.73%263万 | -81.03%406.9万 | -48.66%1,390.7万 | 67.24%2,400.2万 | -19.72%1,722.5万 | -19.72%1,722.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 21.09%-780.6万 | 3.81%-968.2万 | 11.26%-1,076.1万 | -30.38%-3,691万 | 6.35%-482.5万 | -72.15%-989.2万 | 1.90%-1,006.6万 | -69.61%-1,212.7万 | -8.79%-2,830.9万 | -3.54%-515.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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