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| (FY)2018/09/30 | (Q4)2018/09/30 | (Q3)2018/06/30 | (Q2)2018/03/31 | (Q1)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.53万 | -10.12万 | -3.97万 | -1.33万 | -2.11万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---32.03万 | ---27.38万 | ---3.97万 | ---6,427 | ---338 |
| 株式ベースの報酬 | --5.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | --9.25万 | --12.01万 | --0 | ---6,845 | ---2.08万 |
| -前払費用増減額 | --1.2万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --8.05万 | --12.01万 | --0 | ---2.46万 | ---1.5万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,750 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---17.53万 | ---10.12万 | ---3.97万 | ---1.33万 | ---2.11万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 41.94万 | 1.75万 | 0 | ||
| 株式発行/消却（ネット） | --41.94万 | ---8.06万 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --41.94万 | --1.75万 | --0 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --12.6万 | --45.37万 | --49.35万 | --10.49万 | --12.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --24.41万 | ---8.36万 | ---3.97万 | --38.85万 | ---2.11万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --37.01万 | --37.01万 | --45.37万 | --49.35万 | --10.49万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---17.53万 | ---10.12万 | ---3.97万 | ---1.33万 | ---2.11万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
