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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -298.79%-134.05万 | -106.81%-7.62万 | 102.20%166.79万 | -104.30%-16.75万 | -87.13%4.14万 | 119.85%67.43万 | 111.97万 | 82.49万 | 389.93万 | 32.18万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -940.99%-305.18万 | -291.35%-193.03万 | 74.78%-340.21万 | 107.20%17.43万 | -1,302.77%-494.81万 | 103.39%36.29万 | 420,412.92%100.88万 | ---1,349.21万 | ---241.96万 | ---35.27万 |
| その他の非現金項目 | 606.94%242.57万 | 5,036.83%185.13万 | -74.92%370.4万 | -107.50%-46.71万 | 660.27%468.71万 | ---47.85万 | ---3.75万 | --1,476.74万 | --622.79万 | --61.65万 |
| 運転資金の増減額 | -190.44%-71.44万 | -98.17%2,717 | 403.28%136.6万 | 37.53%12.52万 | 421.08%30.24万 | 231.71%78.99万 | 61,736.67%14.84万 | ---45.04万 | --9.11万 | --5.8万 |
| -前払費用増減額 | -100.20%-104 | 1.16%6.25万 | 179.50%25.29万 | 6.68%7.01万 | 15.21%7.01万 | --5.1万 | --6.18万 | ---31.82万 | --6.57万 | --6.08万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -226.36%-81.79万 | -475.65%-7.78万 | 88,457.55%95.55万 | -2,526.92%-61.59万 | 32,654.88%90.34万 | 3,074.38%64.73万 | 8,525.83%2.07万 | --1,079 | --2.54万 | ---2,775 |
| -その他運転資金の変動 | 518.60%56.64万 | -72.70%1.8万 | 218.14%15.75万 | --67.1万 | ---67.1万 | --9.16万 | --6.59万 | ---13.33万 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -298.79%-134.05万 | -106.81%-7.62万 | 102.20%166.79万 | -104.30%-16.75万 | -87.13%4.14万 | 119.85%67.43万 | --111.97万 | --82.49万 | --389.93万 | --32.18万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 371.80%227.43万 | 97.32%-3.25万 | 197.85%1.14億 | 96.64%-3.25万 | 29,524.75%1.16億 | 99.27%-83.68万 | -121.2万 | -1.17億 | -96.87万 | -39.51万 |
| その他の投資活動純額 | 371.80%227.43万 | 97.32%-3.25万 | 197.85%1.14億 | 96.64%-3.25万 | 29,524.75%1.16億 | ---83.68万 | ---121.2万 | ---1.17億 | ---96.87万 | ---39.51万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 371.80%227.43万 | 97.32%-3.25万 | 197.85%1.14億 | 96.64%-3.25万 | 29,524.75%1.16億 | 99.27%-83.68万 | ---121.2万 | ---1.17億 | ---96.87万 | ---39.51万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -199.84%-1.16億 | 0 | -1.16億 | 1.17億 | -299.04万 | 0 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -201.15%-1.16億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1.15億 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --450万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---299.19万 | ---299.04万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -199.84%-1.16億 | --0 | ---1.16億 | ---- | ---- | --1.17億 | ---299.04万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -89.26%6.31万 | -74.73%17.19万 | 68,032,400.00%68.03万 | -49.75%37.19万 | -47.69%42.55万 | 58,797,200.00%58.8万 | 68,032,400.00%68.03万 | --1 | --74.01万 | --81.34万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 68.80%-5.07万 | -17.76%-10.88万 | -174.73%-50.84万 | -234.56%-20.01万 | 26.93%-5.36万 | ---16.25万 | ---9.24万 | --68.03万 | ---5.98万 | ---7.33万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -97.08%1.24万 | -89.26%6.31万 | -74.73%17.19万 | -74.73%17.19万 | -49.75%37.19万 | -47.69%42.55万 | 58,797,200.00%58.8万 | --68.03万 | --68.03万 | --74.01万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -298.79%-134.05万 | -106.81%-7.62万 | 102.20%166.79万 | -104.30%-16.75万 | -87.13%4.14万 | 119.85%67.43万 | --111.97万 | --82.49万 | --389.93万 | --32.18万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
