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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -49.56%985.7万 | -42.82%1,090.8万 | -37.42%1,185.3万 | -43.38%1,127万 | -43.38%1,127万 | -47.33%1,954.1万 | -16.62%1,907.5万 | -19.22%1,894万 | 100.88%1,990.5万 | 100.88%1,990.5万 |
| -現金及び現金同等物 | -49.56%985.7万 | -42.82%1,090.8万 | -37.42%1,185.3万 | -43.38%1,127万 | -43.38%1,127万 | -47.33%1,954.1万 | -16.62%1,907.5万 | -19.22%1,894万 | 100.88%1,990.5万 | 100.88%1,990.5万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 2.96%1,219.3万 | 28.38%1,327.6万 | 5.93%1,226.3万 | -28.50%995.6万 | -28.50%995.6万 | -37.74%1,184.3万 | -38.10%1,034.1万 | -26.91%1,157.6万 | 5.72%1,392.4万 | 5.72%1,392.4万 |
| -売掛金 | 19.36%413.7万 | 62.51%464.3万 | -39.56%250万 | -52.19%200万 | -52.19%200万 | -35.43%346.6万 | 8.55%285.7万 | 11.97%413.6万 | 15.52%418.3万 | 15.52%418.3万 |
| -未収法人所得税 | --0 | --0 | --0 | --4.9万 | --4.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -その他の売掛金 | -0.80%846.6万 | 12.86%904.8万 | 13.85%984.9万 | -25.06%796.4万 | -25.06%796.4万 | -39.27%853.4万 | -43.41%801.7万 | -29.32%865.1万 | 9.17%1,062.7万 | 9.17%1,062.7万 |
| -未収金調整引当金 | -161.15%-41万 | 22.14%-41.5万 | 92.90%-8.6万 | 93.57%-5.7万 | 93.57%-5.7万 | 60.45%-15.7万 | -467.02%-53.3万 | -1,161.46%-121.1万 | -381.52%-88.6万 | -381.52%-88.6万 |
| その他の流動資産 | 75.03%926.6万 | -41.93%731.9万 | -30.57%668万 | -48.68%290.9万 | -48.68%290.9万 | -34.33%529.4万 | 48.76%1,260.3万 | 18.90%962.1万 | -26.86%566.8万 | -26.86%566.8万 |
| 流動資産合計 | -40.53%1.15億 | 879.82%4.12億 | 833.50%3.75億 | 718.54%3.23億 | 718.54%3.23億 | 202.40%1.94億 | -12.56%4,201.9万 | -15.28%4,013.7万 | -76.18%3,949.7万 | -76.18%3,949.7万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 長期未収金 | -10.16%3,627.3万 | -9.57%3,738万 | -9.16%3,841.1万 | -8.82%3,940.1万 | -8.82%3,940.1万 | -8.51%4,037.6万 | -8.20%4,133.7万 | -7.92%4,228.2万 | -7.65%4,321.3万 | -7.65%4,321.3万 |
| 金融資産 | -92.99%181.8万 | -67.03%921.4万 | -32.63%1,462.9万 | -43.23%1,503万 | -43.23%1,503万 | -19.75%2,592.3万 | 40.58%2,794.5万 | 212.61%2,171.4万 | --2,647.6万 | --2,647.6万 |
| その他の非流動資産 | -15.53%753.7万 | 32.38%827.8万 | 77.42%807.6万 | 36.06%794.3万 | 36.06%794.3万 | 23.47%892.3万 | 4.79%625.3万 | -70.58%455.2万 | 33.56%583.8万 | 33.56%583.8万 |
| 非流動資産合計 | -22.61%12.6億 | -35.82%11.45億 | -26.54%13.39億 | -22.15%14.25億 | -22.15%14.25億 | -13.91%16.28億 | -8.08%17.84億 | -5.34%18.22億 | 11.37%18.3億 | 11.37%18.3億 |
| 資産合計 | -24.51%13.76億 | -14.75%15.57億 | -8.01%17.13億 | -6.50%17.48億 | -6.50%17.48億 | -6.81%18.22億 | -8.19%18.26億 | -5.58%18.62億 | 3.34%18.69億 | 3.34%18.69億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 36.08%5,129.5万 | 73.86%4,981.5万 | 12.81%4,162.4万 | 13.58%3,458.6万 | 13.58%3,458.6万 | 4.12%3,769.4万 | -39.21%2,865.2万 | -20.12%3,689.6万 | -16.98%3,045.2万 | -16.98%3,045.2万 |
| -買掛金 | 41.55%4,966.4万 | 80.38%4,801.7万 | 20.96%3,878.5万 | 24.21%3,226.3万 | 24.21%3,226.3万 | 12.00%3,508.7万 | -42.79%2,662万 | -30.19%3,206.4万 | -29.19%2,597.4万 | -29.19%2,597.4万 |
| -未払法人税 | 749.69%135.1万 | 8.74%128.1万 | -3.51%189.7万 | --0 | --0 | -83.01%15.9万 | 94.71%117.8万 | 659.07%196.6万 | --160.5万 | --160.5万 |
| -その他の未払金 | -88.56%28万 | -39.46%51.7万 | -67.13%94.2万 | -19.14%232.3万 | -19.14%232.3万 | -37.84%244.8万 | --85.4万 | --286.6万 | --287.3万 | --287.3万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 58.84%8.57億 | 90.33%5.36億 | 96.79%6.76億 | -10.21%3.36億 | -10.21%3.36億 | 45.89%5.39億 | -14.65%2.81億 | 19.66%3.44億 | 130.58%3.74億 | 130.58%3.74億 |
| -短期借入金 | 58.84%8.57億 | 90.33%5.36億 | 96.79%6.76億 | -10.21%3.36億 | -10.21%3.36億 | 45.89%5.39億 | -14.65%2.81億 | 19.66%3.44億 | 130.58%3.74億 | 130.58%3.74億 |
| 流動性繰延負債 | -41.09%522.2万 | -24.67%640.5万 | -8.78%710.6万 | -26.65%797万 | -26.65%797万 | -1.13%886.4万 | --850.3万 | --779万 | --1,086.5万 | --1,086.5万 |
| その他の流動負債 | -19.26%7,412.7万 | 24,968.05%2.85億 | 315.06%529.2万 | 16,029.54%1.97億 | 16,029.54%1.97億 | 8,669.05%9,181.2万 | -93.64%113.6万 | -87.59%127.5万 | -97.88%122.2万 | -97.88%122.2万 |
| 流動負債合計 | 45.69%9.87億 | 174.19%8.77億 | 87.44%7.3億 | 38.15%5.75億 | 38.15%5.75億 | 62.95%6.78億 | -19.00%3.2億 | 13.37%3.9億 | 62.42%4.17億 | 62.42%4.17億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -62.10%2.12億 | -63.17%3.26億 | -40.83%4.82億 | -16.95%6.47億 | -16.95%6.47億 | -27.04%5.61億 | 5.12%8.85億 | -8.48%8.15億 | -11.79%7.79億 | -11.79%7.79億 |
| -長期借入金 | -62.10%2.12億 | -63.17%3.26億 | -40.83%4.82億 | -16.95%6.47億 | -16.95%6.47億 | -27.04%5.61億 | 5.12%8.85億 | -8.48%8.15億 | -11.79%7.79億 | -11.79%7.79億 |
| 繰延負債 | 67.31%34.8万 | 1,961.54%26.8万 | -60.21%22.6万 | -44.05%25.4万 | -44.05%25.4万 | -97.31%20.8万 | -99.81%1.3万 | -90.91%56.8万 | -83.49%45.4万 | -83.49%45.4万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --268.4万 | --67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | -55.45%551.4万 | -65.05%553.6万 | -79.08%512.9万 | -66.73%956.5万 | -66.73%956.5万 | -56.95%1,237.8万 | -50.25%1,584.2万 | -27.79%2,452.1万 | -13.59%2,875万 | -13.59%2,875万 |
| 非流動負債合計 | -61.44%2.21億 | -63.10%3.32億 | -41.96%4.87億 | -18.73%6.57億 | -18.73%6.57億 | -28.79%5.73億 | 2.29%9.01億 | -9.74%8.4億 | -13.12%8.08億 | -13.12%8.08億 |
| 負債合計 | -3.40%12.08億 | -0.94%12.09億 | -0.95%12.18億 | 0.61%12.32億 | 0.61%12.32億 | 2.46%12.51億 | -4.30%12.21億 | -3.51%12.29億 | 3.21%12.25億 | 3.21%12.25億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.04%5.79億 | 0.03%5.79億 | 0.00%5.78億 | 0.00%5.78億 | 0.00%5.78億 | -0.17%5.78億 | -0.20%5.78億 | -0.26%5.78億 | 11.47%5.78億 | 11.47%5.78億 |
| -普通株式 | 0.04%5.79億 | 0.03%5.79億 | 0.00%5.78億 | 0.00%5.78億 | 0.00%5.78億 | -0.17%5.78億 | -0.20%5.78億 | -0.26%5.78億 | 11.47%5.78億 | 11.47%5.78億 |
| 利益剰余金 | -3,944.05%-4.21億 | -992.26%-2.39億 | -281.45%-8,846.5万 | -208.34%-6,589.4万 | -208.34%-6,589.4万 | -106.68%-1,040万 | -81.61%2,673.1万 | -62.64%4,875.4万 | -44.23%6,081.9万 | -44.23%6,081.9万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 154.24%947.3万 | 996.03%772.7万 | -4.02%592.6万 | -44.69%285.8万 | -44.69%285.8万 | 3,057.14%372.6万 | 106.36%70.5万 | 152.92%617.4万 | 186.52%516.7万 | 186.52%516.7万 |
| 株主資本 | -70.70%1.68億 | -42.59%3.48億 | -21.70%4.96億 | -20.02%5.15億 | -20.02%5.15億 | -22.21%5.72億 | -15.13%6.06億 | -9.36%6.33億 | 3.60%6.44億 | 3.60%6.44億 |
| 資本合計 | -70.70%1.68億 | -42.59%3.48億 | -21.70%4.96億 | -20.02%5.15億 | -20.02%5.15億 | -22.21%5.72億 | -15.13%6.06億 | -9.36%6.33億 | 3.60%6.44億 | 3.60%6.44億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
