| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -76.58%395.8万 | 1,480.90%1,229万 | -35.12%531.8万 | -19.05%4,011.9万 | 26.75%1,591.4万 | 50.31%1,689.8万 | -106.97%-89万 | -36.93%819.7万 | 29.64%4,956.3万 | 37.41%1,255.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -424.25%-1.82億 | -664.68%-1.5億 | -454.43%-2,257.1万 | -580.65%-1.13億 | 37.03%-5,469.4万 | -289.19%-3,473万 | -185.93%-1,962.2万 | -114.02%-407.1万 | -135.63%-1,661.9万 | -735.78%-8,685.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 322.45%1.75億 | 268.30%1.54億 | 369.26%1,079.2万 | 50.06%1.32億 | -46.20%5,211.5万 | 1,212.26%4,152万 | 1,070.73%4,192.4万 | 74.88%-400.8万 | 1,106.72%8,766.5万 | 93,249.04%9,687.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.88%25万 | 3.32%24.9万 | 3.75%24.9万 | 0.00%96.6万 | 0.00%24.2万 | 0.00%24.3万 | 0.00%24.1万 | 0.00%24万 | -5.48%96.6万 | -5.84%24.2万 |
| 繰延税金 | -1.67%-334.8万 | 18.81%-330.7万 | -4.06%1,016.9万 | 91.52%-20.4万 | 65.15%-343.7万 | -25.54%-329.3万 | -71.35%-407.3万 | -14.91%1,059.9万 | -188.16%-240.5万 | -588.14%-986.1万 |
| その他の非現金項目 | 32.79%2,231万 | 79.20%1,788.1万 | 55.71%2,007.7万 | 0.40%5,708.4万 | 13.37%1,741.1万 | 12.19%1,680.1万 | -19.48%997.8万 | -8.77%1,289.4万 | 0.40%5,685.9万 | 21.10%1,535.8万 |
| 運転資金の増減額 | -124.19%-254.1万 | 131.04%250.3万 | 18.74%259.2万 | 69.38%1,392万 | 89.20%929.9万 | 6,676.13%1,050.3万 | -3,886.38%-806.5万 | -25.62%218.3万 | 609.80%821.8万 | 259.02%491.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -76.58%395.8万 | 1,480.90%1,229万 | -35.12%531.8万 | -19.05%4,011.9万 | 26.75%1,591.4万 | 50.31%1,689.8万 | -106.97%-89万 | -36.93%819.7万 | 29.64%4,956.3万 | 37.41%1,255.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 127.59%244.9万 | 170.27%452.5万 | 451.87%2,197.4万 | 70.17%-2,636.1万 | -109.74%-480.2万 | -114.21%-887.5万 | -233.53%-643.9万 | 96.95%-624.5万 | 34.19%-8,836.8万 | 144.63%4,931万 |
| 資本支出 | 26.17%-148.4万 | -19.43%-263.1万 | 24.48%-199.3万 | 56.49%-997.5万 | 19.57%-312.3万 | 48.17%-201万 | 73.23%-220.3万 | 61.94%-263.9万 | 7.18%-2,292.4万 | 42.57%-388.3万 |
| その他の投資活動純額 | 61.54%-111.7万 | -42.78%-604.8万 | 12.90%-314.1万 | -117.14%-1,240.7万 | -102.05%-166.1万 | -21.76%-290.4万 | -64.82%-423.6万 | -0.59%-360.6万 | 150.03%7,237.1万 | 158.28%8,091.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 127.59%244.9万 | 170.27%452.5万 | 451.87%2,197.4万 | 70.17%-2,636.1万 | -109.74%-480.2万 | -114.21%-887.5万 | -233.53%-643.9万 | 96.95%-624.5万 | 34.19%-8,836.8万 | 144.63%4,931万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.85%-761.6万 | -303.45%-1,781.4万 | -604.27%-2,669.2万 | -130.56%-1,520.4万 | 81.25%-1,261.8万 | 87.48%-755.2万 | 137.93%875.6万 | -101.89%-379万 | -48.94%4,975.3万 | -163.51%-6,730.5万 |
| 借入金純額 | -8.04%-451.3万 | -232.70%-1,791.2万 | -760.70%-2,663.3万 | -386.52%-3,705.8万 | 45.33%-5,041万 | 92.68%-417.7万 | 259.97%1,349.8万 | -97.31%403.1万 | -116.75%-761.7万 | -378.36%-9,220.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --6.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --6,189万 | ---71万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | 47.89%-1,626.1万 | 79.99%-160.1万 | 70.02%-240.1万 | 46.75%-426.5万 | -11.31%-799.4万 | -15.23%-3,120.4万 | -18.20%-800.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -224.95%-316.5万 | 85.74%-6.8万 | -134.10%-5.9万 | 42.84%3,811.5万 | 17.21%3,939.3万 | -120.63%-97.4万 | 92.81%-47.7万 | 103.45%17.3万 | -66.24%2,668.4万 | -57.79%3,360.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.85%-761.6万 | -303.45%-1,781.4万 | -604.27%-2,669.2万 | -130.56%-1,520.4万 | 81.25%-1,261.8万 | 87.48%-755.2万 | 137.93%875.6万 | -101.89%-379万 | -48.94%4,975.3万 | -163.51%-6,730.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.82%1,090.8万 | -37.42%1,185.3万 | -43.38%1,127万 | 100.88%1,990.5万 | -47.33%1,954.1万 | -16.62%1,907.5万 | -19.22%1,894万 | 100.88%1,990.5万 | 16.30%990.9万 | 597.03%3,710.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -356.69%-120.9万 | -170.01%-99.9万 | 132.64%60万 | -113.21%-144.6万 | 72.32%-150.6万 | -96.47%47.1万 | 125.97%142.7万 | -121.55%-183.8万 | 679.22%1,094.8万 | -217.75%-544万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 3,260.00%15.8万 | 104.18%5.4万 | -101.95%-1.7万 | -655.15%-718.9万 | 42.46%-676.5万 | -100.57%-5,000 | -126.24%-129.2万 | -82.57%87.3万 | -5,850.00%-95.2万 | -34,482.35%-1,175.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -49.56%985.7万 | -42.82%1,090.8万 | -37.42%1,185.3万 | -43.38%1,127万 | -43.38%1,127万 | -47.33%1,954.1万 | -16.62%1,907.5万 | -19.22%1,894万 | 100.88%1,990.5万 | 100.88%1,990.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -83.38%247.4万 | 412.29%965.9万 | -40.18%332.5万 | 13.16%3,014.4万 | 47.50%1,279.1万 | 102.17%1,488.8万 | -168.13%-309.3万 | -8.33%555.8万 | 96.83%2,663.9万 | 264.98%867.2万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
