ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -74.52%-19.67万 | 28.36%-18.64万 | 78.38%-9.73万 | 34.17%-57.37万 | 194.35%24.94万 | 63.22%-11.27万 | -23.76%-26.02万 | -398.29%-45.01万 | 47.51%-87.14万 | -24.96%-26.43万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -154.25%-13.74万 | 21.44%-13.27万 | 11.79%-26.23万 | -74.35%-183.81万 | -491.47%-162.51万 | 218.26%25.33万 | 46.87%-16.89万 | -20.17%-29.74万 | 76.46%-105.42万 | -7.83%-27.48万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 100.07%371 | 108.75%35 | -182.24%-264 | 1,642.36%7.28万 | --56.89万 | ---49.6万 | ---400 | --321 | ---4,717 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -20.11%282 | -20.11%282 | -20.11%282 | -19.95%1,412 | -19.95%353 | -19.95%353 | -19.95%353 | -19.95%353 | 30.67%1,764 | 19.51%441 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --103.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | --0 | --0 | --17.92万 | ---5.18万 | ---5.18万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -146.24%-6万 | 40.79%-5.41万 | 90.70%-1.43万 | 13.00%20.99万 | 2,111.07%32.5万 | 239.87%12.97万 | -185.24%-9.13万 | -197.91%-15.34万 | 138.81%18.58万 | -65.75%1.47万 |
| -売掛金増減額 | 100.13%472 | 107.86%5,491 | 112.23%7,968 | 219.84%28.75万 | 856.87%79.79万 | -1,247.82%-37.53万 | 21.37%-6.99万 | -265.87%-6.52万 | -1,711.35%-23.99万 | -1,179.75%-10.54万 |
| -前払費用増減額 | -5,366.67%-3.82万 | 239.65%1.72万 | -135.63%-1.78万 | -84.72%6.01万 | -95.64%4,464 | -98.91%726 | -96.44%5,057 | -39.38%4.99万 | 190.86%39.35万 | 16.75%10.23万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -104.40%-2.22万 | -189.52%-7.67万 | 96.77%-4,465 | -526.63%-13.77万 | -2,784.41%-47.73万 | 482.78%50.43万 | -149.10%-2.65万 | -249.72%-13.81万 | 153.28%3.23万 | 132.63%1.78万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -74.52%-19.67万 | 28.36%-18.64万 | 78.38%-9.73万 | 34.17%-57.37万 | 194.35%24.94万 | 63.22%-11.27万 | -23.76%-26.02万 | -398.29%-45.01万 | 47.51%-87.14万 | -24.96%-26.43万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 55.31%-22.78万 | 7.03%-32.49万 | 12.68%-21.44万 | 6.60%-208.96万 | -16.87%-98.48万 | -3.10%-50.98万 | 41.14%-34.94万 | 19.86%-24.55万 | -116.88%-223.72万 | -111.02%-84.26万 |
| 固定資産取引の純額 | 26.47%-22.78万 | 7.03%-32.49万 | 12.68%-21.44万 | 16.45%-186.91万 | -14.45%-96.43万 | 37.35%-30.98万 | 41.14%-34.94万 | 19.86%-24.55万 | -116.88%-223.72万 | -111.02%-84.26万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---2.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---20万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 55.31%-22.78万 | 7.03%-32.49万 | 12.68%-21.44万 | 6.60%-208.96万 | -16.87%-98.48万 | -3.10%-50.98万 | 41.14%-34.94万 | 19.86%-24.55万 | -116.88%-223.72万 | -111.02%-84.26万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -99.94%7,500 | 0 | |||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.94%7,500 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.94%7,500 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.76%366.53万 | -35.64%417.27万 | -37.08%450.22万 | -30.31%715.56万 | -35.93%528.86万 | -35.05%588.87万 | -34.30%648.35万 | -30.31%715.56万 | 1,362.48%1,026.73万 | -24.11%825.49万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 31.81%-42.45万 | 16.14%-51.13万 | 55.19%-31.17万 | 14.12%-266.32万 | 33.57%-73.54万 | 22.28%-62.26万 | 23.45%-60.97万 | -75.34%-69.57万 | -132.42%-310.11万 | -81.22%-110.69万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -63.67%8,123 | -74.56%3,787 | -174.92%-1.77万 | 192.07%9,795 | -768.04%-5.1万 | 306.47%2.24万 | 389.39%1.49万 | 1,123.58%2.36万 | ---1.06万 | --7,638 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -38.57%324.88万 | -37.76%366.53万 | -35.64%417.27万 | -37.08%450.22万 | -37.08%450.22万 | -35.93%528.86万 | -35.05%588.87万 | -34.30%648.35万 | -30.31%715.56万 | -30.31%715.56万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -0.47%-42.45万 | 16.14%-51.13万 | 55.19%-31.17万 | 21.42%-244.28万 | 35.41%-71.49万 | 47.24%-42.26万 | 24.17%-60.97万 | -75.34%-69.57万 | -15.48%-310.86万 | -81.22%-110.69万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
