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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.26%1.63億 | 49.35%1.15億 | -57.14%2,700万 | 20.57%5.04億 | 17.61%1.67億 | 34.93%1.97億 | -6.10%7,700万 | 31.25%6,300万 | -1.18%4.18億 | 8.40%1.42億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 63.79%9,500万 | 69.39%8,300万 | -55.67%4,300万 | -24.70%2.53億 | -44.32%4,900万 | -46.79%5,800万 | -41.67%4,900万 | 76.36%9,700万 | 48.02%3.36億 | 203.45%8,800万 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.33%3,900万 | 8.82%3,700万 | 11.43%3,900万 | 14.40%1.43億 | 22.58%3,800万 | 16.13%3,600万 | 6.25%3,400万 | 12.90%3,500万 | -0.79%1.25億 | 0.00%3,100万 |
| 繰延税金 | ---400万 | -100.00%-200万 | -60.00%200万 | --0 | 63.64%-400万 | --0 | 80.00%-100万 | -28.57%500万 | -16.67%-700万 | -650.00%-1,100万 |
| 運転資金の増減額 | -71.13%2,800万 | 38.46%-800万 | 20.99%-6,400万 | 251.79%8,500万 | 173.33%8,200万 | 9,800.00%9,700万 | 63.89%-1,300万 | -65.31%-8,100万 | -190.32%-5,600万 | -53.85%3,000万 |
| -売上債権増減額 | -362.50%-2,100万 | -266.67%-1,500万 | -90.24%800万 | 331.11%1.04億 | -86.11%500万 | 134.78%800万 | 112.16%900万 | 412.50%8,200万 | 54.55%-4,500万 | 158.06%3,600万 |
| -棚卸資産増減額 | -107.14%-100万 | -171.43%-1,500万 | 93.83%-500万 | 106.06%600万 | 326.09%5,200万 | 132.56%1,400万 | 400.00%2,100万 | -211.54%-8,100万 | -925.00%-9,900万 | -209.52%-2,300万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 68.00%4,200万 | 140.43%1,900万 | 55.00%-4,500万 | -252.08%-7,300万 | 63.33%4,900万 | -48.98%2,500万 | -251.61%-4,700万 | -61.29%-1億 | -75.51%4,800万 | -69.70%3,000万 |
| -その他運転資金の変動 | -84.00%800万 | -25.00%300万 | -222.22%-2,200万 | 20.00%4,800万 | -84.62%-2,400万 | 212.50%5,000万 | -71.43%400万 | -21.74%1,800万 | 185.11%4,000万 | -285.71%-1,300万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -84.13%2,000万 | 0 | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -17.26%1.63億 | 49.35%1.15億 | -57.14%2,700万 | 15.07%5.04億 | 17.61%1.67億 | 62.81%1.97億 | -7.23%7,700万 | -31.52%6,300万 | -20.22%4.38億 | -16.47%1.42億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.76%-4,400万 | -20.45%-5,300万 | 73.68%-6,000万 | -303.78%-3.77億 | -122.83%-6,300万 | -31.25%-4,200万 | -2.33%-4,400万 | -1,325.00%-2.28億 | 63.72%1.85億 | 2,223.08%2.76億 |
| 資本支出 | -4.76%-4,400万 | -20.45%-5,300万 | 1.64%-6,000万 | -40.94%-2.1億 | -8.62%-6,300万 | -31.25%-4,200万 | -2.33%-4,400万 | -281.25%-6,100万 | -115.94%-1.49億 | -163.64%-5,800万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -151.54%-1.67億 | --0 | --0 | --0 | ---1.67億 | --3.24億 | --3.24億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.51%1,000万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.76%-4,400万 | -20.45%-5,300万 | 73.68%-6,000万 | -309.44%-3.77億 | -122.83%-6,300万 | -31.25%-4,200万 | 2.22%-4,400万 | -1,100.00%-2.28億 | 41.73%1.8億 | 2,223.08%2.76億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 67.24%-1,900万 | 7.69%-6,000万 | -337.50%-3,500万 | 53.30%-2.19億 | 69.44%-8,800万 | 34.83%-5,800万 | -22.64%-6,500万 | 79.49%-800万 | 20.24%-4.69億 | -41.87%-2.88億 |
| 借入金純額 | 109.09%300万 | -3.85%-2,700万 | -155.00%-1,100万 | 78.67%-8,000万 | 79.60%-4,100万 | 62.50%-3,300万 | 49.02%-2,600万 | 157.14%2,000万 | -127.33%-3.75億 | -64.75%-2.01億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 16.67%-2,500万 | 50.00%-500万 | 12.50%-7,000万 | 78.75%-1,700万 | ---1,300万 | ---3,000万 | ---1,000万 | ---8,000万 | ---8,000万 |
| 配当金支払総額 | -63.64%-1,800万 | -18.18%-1,300万 | -20.00%-1,200万 | -470.00%-5,700万 | -400.00%-2,500万 | -120.00%-1,100万 | ---1,100万 | ---1,000万 | ---1,000万 | ---500万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -300.00%-400万 | 150.00%500万 | 12.50%-700万 | -200.00%-1,200万 | -150.00%-500万 | -125.00%-100万 | 200.00%200万 | -100.00%-800万 | 99.80%-400万 | 97.53%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0.00%-100万 | 0 | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 67.24%-1,900万 | 7.69%-6,000万 | -337.50%-3,500万 | 53.40%-2.19億 | 69.44%-8,800万 | 35.56%-5,800万 | -22.64%-6,500万 | 79.49%-800万 | 20.20%-4.7億 | -41.87%-2.88億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25.00%2.05億 | 9.42%2.09億 | -22.22%2.8億 | 126.42%3.6億 | 55.83%2.54億 | 4.46%1.64億 | 17.90%1.91億 | 126.42%3.6億 | 127.14%1.59億 | 31.45%1.63億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3.09%1億 | 106.25%200万 | 60.69%-6,800万 | -162.16%-9,200万 | -87.69%1,600万 | 9,800.00%9,700万 | -113.33%-3,200万 | -608.82%-1.73億 | 70.11%1.48億 | 382.61%1.3億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 142.86%300万 | -220.00%-600万 | -175.00%-300万 | -62.50%1,200万 | 100.00%1,000万 | 53.33%-700万 | -81.48%500万 | -73.33%400万 | 1,700.00%3,200万 | -94.68%500万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.26%3.08億 | 25.00%2.05億 | 9.42%2.09億 | -22.22%2.8億 | -22.22%2.8億 | 55.83%2.54億 | 4.46%1.64億 | 17.90%1.91億 | 126.42%3.6億 | 126.42%3.6億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -23.23%1.19億 | 87.88%6,200万 | -1,750.00%-3,300万 | 1.73%2.94億 | 23.81%1.04億 | 74.16%1.55億 | -17.50%3,300万 | -97.37%200万 | -39.79%2.89億 | -43.24%8,400万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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