| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (Q4)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 136.48%1,950.23万 | 21.04%824.7万 | 139.82%681.37万 | 30.77%284.12万 | 101.88%217.27万 | 217.27万 | 7.91%107.62万 | -62.68%99.73万 | -51.12%267.23万 | -62.31%546.71万 |
| お客様からの領収書 | 136.48%1,950.23万 | 21.04%824.7万 | 139.82%681.37万 | 30.77%284.12万 | 101.88%217.27万 | --217.27万 | 7.91%107.62万 | -62.68%99.73万 | -51.12%267.23万 | -62.31%546.71万 |
| 現金支払カテゴリ | -64.90%-1,861.45万 | -74.94%-1,128.86万 | 18.06%-645.27万 | 18.43%-787.48万 | -8.79%-965.38万 | -965.38万 | 31.53%-887.37万 | 1.50%-1,296.01万 | 4.90%-1,315.71万 | 44.03%-1,383.51万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -64.90%-1,861.45万 | -74.94%-1,128.86万 | 18.06%-645.27万 | 18.43%-787.48万 | -8.79%-965.38万 | ---965.38万 | 31.53%-887.37万 | 1.50%-1,296.01万 | 4.90%-1,315.71万 | 44.03%-1,383.51万 |
| 直接支払利息 | 19.81%-4.06万 | -151.61%-5.06万 | -1,165.60%-2.01万 | 83.54%-1,590 | -137,928.57%-9,662 | ---9,662 | 12.50%-7 | 27.27%-8 | 83.58%-11 | 96.29%-67 |
| 直接受取利息 | 604.28%529.15万 | 946.90%75.13万 | -72.42%7.18万 | -59.96%26.02万 | -19.78%64.99万 | --64.99万 | -33.89%81.02万 | -15.48%122.55万 | -25.35%144.99万 | -14.98%194.23万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 362.24%613.87万 | -667.29%-234.09万 | 108.64%41.26万 | 30.20%-477.5万 | 2.10%-684.09万 | ---684.09万 | 34.93%-698.73万 | -18.84%-1,073.73万 | -40.60%-903.49万 | 18.96%-642.57万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 106.61%755.87万 | -185.53%-1.14億 | -509.17%-4,006.44万 | 89.66%979.16万 | -32.36%516.26万 | 516.26万 | -29.71%763.27万 | 16.38%1,085.89万 | 32.97%933.07万 | 22.47%701.74万 |
| 固定資産取引の純額 | -187.40%-27.04万 | 24.96%-9.41万 | 30.71%-12.54万 | 23.79%-18.09万 | -1,142.44%-23.74万 | ---23.74万 | 74.87%-1.91万 | -129.56%-7.6万 | -89.89%25.72万 | 1,363.56%254.42万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --17.5万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.51万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 106.85%782.9万 | -186.19%-1.14億 | -500.49%-3,993.91万 | 84.68%997.25万 | -29.43%540万 | --540万 | -30.12%765.18万 | 23.05%1,095万 | 98.93%889.85万 | -32.05%447.31万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 106.61%755.87万 | -185.53%-1.14億 | -509.17%-4,006.44万 | 89.66%979.16万 | -32.36%516.26万 | --516.26万 | -29.71%763.27万 | 16.38%1,085.89万 | 32.97%933.07万 | 22.47%701.74万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -97.96%234.03万 | 199.89%1.15億 | 19,262.25%3,819.75万 | -131.24%-19.93万 | 63.81万 | 63.81万 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | -97.74%259.02万 | 198.11%1.15億 | --3,850.22万 | ---- | --89.46万 | --89.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -9.24%-25万 | 24.90%-22.88万 | -52.87%-30.47万 | 22.30%-19.93万 | ---25.65万 | ---25.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97.96%234.03万 | 199.89%1.15億 | 19,262.25%3,819.75万 | -131.24%-19.93万 | --63.81万 | --63.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -43.22%285.96万 | -21.34%503.63万 | 296.45%640.28万 | -39.14%161.5万 | 32.54%265.36万 | --265.36万 | 6.71%200.21万 | 18.62%187.63万 | 60.13%158.17万 | -68.93%98.78万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 833.50%1,603.77万 | -50.34%-218.65万 | -130.19%-145.44万 | 563.12%481.73万 | -261.17%-104.02万 | ---104.02万 | 430.95%64.54万 | -58.91%12.16万 | -50.00%29.58万 | 126.86%59.16万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -181.10%-7,869 | -88.96%9,703 | 398.05%8.79万 | -1,911.24%-2.95万 | -73.00%1,628 | --1,628 | 41.32%6,030 | 442.73%4,267 | -153.16%-1,245 | -79.81%2,342 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 560.57%1,888.94万 | -43.22%285.96万 | -21.34%503.63万 | 296.45%640.28万 | -39.14%161.5万 | --161.5万 | 32.54%265.36万 | 6.71%200.21万 | 18.62%187.63万 | 60.13%158.17万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 340.39%585.33万 | -947.59%-243.49万 | 105.79%28.73万 | 29.96%-495.76万 | -0.63%-707.83万 | ---707.83万 | 34.95%-703.37万 | -19.26%-1,081.34万 | -40.17%-906.68万 | 26.47%-646.83万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
