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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -287.30%-265.3万 | 36.46%-106.5万 | -92.32%-175.2万 | -35.80%-452.9万 | -125.7万 | -68.5万 | -167.6万 | -91.1万 | -333.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,366.01%-1,186万 | 20.63%-148.9万 | -91.52%-142.3万 | -46.44%-510.8万 | ---168万 | ---80.9万 | ---187.6万 | ---74.3万 | ---348.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | --0 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 120.00%2.2万 | -50.00%7,000 | -46.67%8,000 | -21.05%4.5万 | --6,000 | --1万 | --1.4万 | --1.5万 | --5.7万 |
| その他の非現金項目 | 3,434.26%381.7万 | -70.14%8.3万 | 747.62%13.6万 | 218.66%31.8万 | ---4.7万 | --10.8万 | --27.8万 | ---2.1万 | ---26.8万 |
| 運転資金の増減額 | -1,620.00%-43万 | 343.55%30.2万 | -160.31%-50.5万 | -63.60%8.7万 | --43万 | ---2.5万 | ---12.4万 | ---19.4万 | --23.9万 |
| -売上債権増減額 | -170.83%-1.7万 | 110.00%2,000 | -500.00%-4.4万 | 145.00%1.8万 | --3,000 | --2.4万 | ---2万 | --1.1万 | ---4万 |
| -前払費用増減額 | -110.61%-41.7万 | -1,360.00%-6.3万 | -1,742.86%-12.9万 | -179.28%-32.9万 | ---12.9万 | ---19.8万 | --5,000 | ---7,000 | --41.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -336.59%-38.8万 | 518.39%36.4万 | -149.02%-38.1万 | 993.88%43.8万 | --51.4万 | --16.4万 | ---8.7万 | ---15.3万 | ---4.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 2,713.33%39.2万 | 95.45%-1,000 | 208.89%4.9万 | 54.02%-4万 | --4.2万 | ---1.5万 | ---2.2万 | ---4.5万 | ---8.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -287.30%-265.3万 | 36.46%-106.5万 | -92.32%-175.2万 | -35.80%-452.9万 | ---125.7万 | ---68.5万 | ---167.6万 | ---91.1万 | ---333.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -122.22%-1.6万 | 0 | -101.18%-6,000 | 209.35%57.3万 | -4,000 | 7.2万 | -2,000 | 50.7万 | -52.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -122.22%-1.6万 | --0 | ---6,000 | 265.00%6.6万 | ---4,000 | --7.2万 | ---2,000 | --0 | ---4万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 204.75%50.7万 | --0 | --0 | --0 | --50.7万 | ---48.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122.22%-1.6万 | --0 | -101.18%-6,000 | 209.35%57.3万 | ---4,000 | --7.2万 | ---2,000 | --50.7万 | ---52.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 292万 | 0 | -81.03%52.2万 | 0 | 0 | 52.2万 | 0 | 275.2万 | |
| 株式発行/消却（ネット） | --62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | ---- | -81.01%52.2万 | --0 | --0 | --52.2万 | ---- | --274.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --3,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --230万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --292万 | --0 | --0 | -81.03%52.2万 | --0 | --0 | --52.2万 | --0 | --275.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -73.09%174.7万 | -64.27%283.1万 | -44.10%464.5万 | -17.59%830.9万 | --581.2万 | --649.1万 | --792.4万 | --830.9万 | --1,008.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 140.95%25.1万 | 7.87%-106.5万 | -335.15%-175.8万 | -210.21%-343.4万 | ---126.1万 | ---61.3万 | ---115.6万 | ---40.4万 | ---110.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 137.88%2.5万 | 93.14%-1.9万 | -394.74%-5.6万 | 65.52%-23万 | --9.4万 | ---6.6万 | ---27.7万 | --1.9万 | ---66.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -65.19%202.3万 | -73.09%174.7万 | -64.27%283.1万 | -44.10%464.5万 | --464.5万 | --581.2万 | --649.1万 | --792.4万 | --830.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -286.25%-266.9万 | 36.53%-106.5万 | -92.97%-175.8万 | -34.55%-454.1万 | ---126.1万 | ---69.1万 | ---167.8万 | ---91.1万 | ---337.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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