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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 69.14%-3.08万 | 100.59%3,092 | -172.90%-73.21万 | -248.59%-9.54万 | 52.06%-1.64万 | 20.52%-9.97万 | -540.23%-52.07万 | 49.50%-26.83万 | 18.03%-2.74万 | 86.09%-3.42万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 60.11%-6.48万 | 77.65%-8.14万 | -4.57%-83.67万 | 45.53%-13.21万 | 52.33%-17.79万 | -66.61%-16.24万 | -319.18%-36.42万 | -0.61%-80.01万 | -164.13%-24.25万 | -34.85%-37.32万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---1.31万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | -73.54%12.16万 | --0 | --0 | --0 | --12.16万 | 158.84%45.95万 | --16.75万 | --29.2万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.44%5.21万 | 10.97%2,872 | -66.14%1.22万 |
| 運転資金の増減額 | -55.14%3.4万 | 130.39%8.45万 | -119.54%-3,964 | -18.09%3.67万 | 363.60%16.15万 | 262.94%7.58万 | -2,061.92%-27.8万 | -47.28%2.03万 | -40.72%4.48万 | 802.76%3.48万 |
| -売掛金増減額 | -134.00%-2,677 | 990.55%4.81万 | -43.87%-1.98万 | -373.43%-1.23万 | 88.16%-963 | 42.13%-1,144 | -412.90%-5,406 | 37.15%-1.38万 | 48.03%-2,593 | 33.49%-8,131 |
| -前払費用増減額 | -92.09%6,216 | 109.51%2.89万 | -2,153.20%-4.51万 | 3,079.65%6.36万 | 222.61%11.61万 | 296.55%7.86万 | ---30.34万 | -354.13%-2,000 | -97.07%2,000 | --3.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,947.09%3.05万 | -75.69%7,483 | 68.96%6.09万 | -132.12%-1.46万 | 564.70%4.64万 | 63.81%-1,650 | 360.66%3.08万 | -39.51%3.6万 | 265.60%4.54万 | -4.03%6,974 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69.14%-3.08万 | 100.59%3,092 | -172.90%-73.21万 | -248.59%-9.54万 | 52.06%-1.64万 | 20.52%-9.97万 | -540.23%-52.07万 | 49.50%-26.83万 | 18.03%-2.74万 | 86.09%-3.42万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,252.27%-1,035 | -177.79%-1.32万 | 95.34%-9,794 | 90.38%-5,000 | 0 | -44 | -18.75%-4,750 | -53.62%-21万 | 22.95%-5.2万 | -122.40%-15.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -2,252.27%-1,035 | -177.79%-1.32万 | 95.34%-9,794 | 90.38%-5,000 | --0 | ---44 | -18.75%-4,750 | -53.62%-21万 | 22.95%-5.2万 | -122.40%-15.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,252.27%-1,035 | -177.79%-1.32万 | 95.34%-9,794 | 90.38%-5,000 | --0 | ---44 | -18.75%-4,750 | -53.62%-21万 | 22.95%-5.2万 | -122.40%-15.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 200.18%65.23万 | -27.17%10万 | 0 | 0 | 55.23万 | -78.09%21.73万 | 2,388.33%13.73万 | 11.11%5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 128.72%49.7万 | --10万 | --0 | --0 | --39.7万 | -39.64%21.73万 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --16.22万 | --0 | --0 | --0 | --16.22万 | --0 | ---8万 | --5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---6,900 | --0 | --0 | --0 | ---6,900 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 200.18%65.23万 | -27.17%10万 | --0 | --0 | --55.23万 | -78.09%21.73万 | 2,388.33%13.73万 | 11.11%5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -62.93%7.46万 | -51.43%8.47万 | -59.95%17.43万 | -26.89%8.5万 | -60.15%10.14万 | -42.52%20.11万 | -59.95%17.43万 | 290.81%43.53万 | -78.54%11.63万 | -68.66%25.45万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 68.11%-3.18万 | -137.64%-1.01万 | 65.65%-8.96万 | -100.64%-373 | 88.14%-1.64万 | -4.51%-9.97万 | 131.45%2.68万 | -180.57%-26.09万 | 154.28%5.8万 | 48.81%-13.82万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -57.83%4.28万 | -62.93%7.46万 | -51.43%8.47万 | -51.43%8.47万 | -26.89%8.5万 | -60.15%10.14万 | -42.52%20.11万 | -59.95%17.43万 | -59.95%17.43万 | -78.54%11.63万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 68.11%-3.18万 | 98.08%-1.01万 | -55.14%-74.19万 | -26.54%-10.04万 | 91.29%-1.64万 | 20.49%-9.97万 | -515.78%-52.55万 | 28.40%-47.82万 | 21.32%-7.93万 | 40.25%-18.82万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
