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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -1.97%15.76億 | -6.04%16.08億 | 28.94%17.12億 | 0.86%13.27億 | 28.36%13.16億 | 14.74%10.25億 | 21.75%8.94億 | 25.28%7.34億 | 22.12%5.86億 | -15.57%4.8億 |
| お客様からの領収書 | -1.97%15.76億 | -6.04%16.08億 | 28.94%17.12億 | 0.86%13.27億 | 28.36%13.16億 | 14.74%10.25億 | 21.08%8.94億 | 25.97%7.38億 | 22.12%5.86億 | -15.57%4.8億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---405.5万 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -3.14%-16.22億 | -6.19%-15.72億 | -13.40%-14.8億 | -10.53%-13.06億 | -36.59%-11.81億 | -10.89%-8.65億 | -28.13%-7.8億 | -26.13%-6.09億 | -2.73%-4.83億 | 6.74%-4.7億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -3.14%-16.22億 | -6.19%-15.72億 | -13.40%-14.8億 | -10.53%-13.06億 | -36.59%-11.81億 | -10.89%-8.65億 | -28.13%-7.8億 | -26.13%-6.09億 | -2.73%-4.83億 | 6.74%-4.7億 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -165.48%-203.5万 | 68.36%310.8万 | 130.55%184.6万 | 79.41%-604.2万 | -23.16%-2,934.2万 | -55.00%-2,382.4万 | -51.15%-1,537万 | -1,899.82%-1,016.9万 | -91.05%56.5万 | 205.87%631.3万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -220.89%-4,719.1万 | -83.24%3,903.7万 | 1,367.86%2.33億 | -84.96%1,586.8万 | -22.79%1.06億 | 38.93%1.37億 | -14.57%9,839万 | 10.85%1.15億 | 534.48%1.04億 | -72.09%1,637.6万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 52.16%-2,963.4万 | 5.59%-6,195万 | 52.02%-6,562.1万 | 39.22%-1.37億 | 33.30%-2.25億 | -182.46%-3.37億 | -98.55%-1.19億 | -46.93%-6,015.2万 | 62.73%-4,094万 | -13.01%-1.1億 |
| 固定資産取引の純額 | 42.40%-2,778.6万 | -106.25%-4,823.7万 | 79.67%-2,338.8万 | 17.20%-1.15億 | 55.09%-1.39億 | -179.84%-3.09億 | -234.72%-1.11億 | 16.58%-3,303.8万 | 62.94%-3,960.5万 | -11.61%-1.07億 |
| 無形資産取引の純額 | 85.30%-236.3万 | 58.84%-1,607.4万 | -79.51%-3,905.3万 | -64.04%-2,175.5万 | -19.19%-1,326.2万 | -12.70%-1,112.7万 | -4,268.58%-987.3万 | 83.30%-22.6万 | -36.25%-135.3万 | 34.15%-99.3万 |
| 事業取引の純額 | -12.12%-92.5万 | ---82.5万 | ---- | ---- | ---7,292.7万 | ---- | ---- | ---2,690.6万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --307.2万 | ---- | ---- | ---- | ---1,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 88.10%58.5万 | 82.94%31.1万 | 286.36%17万 | -67.16%4.4万 | -89.12%13.4万 | 20.43%123.2万 | 5,583.33%102.3万 | 0.00%1.8万 | -94.10%1.8万 | 134.62%30.5万 |
| その他の投資活動純額 | 534.01%85.5万 | 94.12%-19.7万 | ---335万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---228.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52.16%-2,963.4万 | 5.59%-6,195万 | 52.02%-6,562.1万 | 39.22%-1.37億 | 33.30%-2.25億 | -182.46%-3.37億 | -98.55%-1.19億 | -46.93%-6,015.2万 | 62.73%-4,094万 | -13.01%-1.1億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 311.43%7,677.3万 | 111.03%1,866万 | -229.08%-1.69億 | 19.82%1.31億 | -40.72%1.09億 | 993.46%1.85億 | -223.24%-2,065.4万 | 126.84%1,675.9万 | -167.44%-6,244.7万 | 140.23%9,259.5万 |
| 借入金純額 | 125.94%3,564.6万 | 119.12%1,577.7万 | -65.00%-8,250万 | -136.56%-5,000万 | -10.19%1.37億 | 1,011.68%1.52億 | 114.83%1,370万 | -1,312.27%-9,240.5万 | -107.75%-654.3万 | 83.31%8,441.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1.3億 | ---- | ---- | --1.96億 | ---- | ---- | ---- | --9,540.9万 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -25.01%-5,538.5万 | -70.07%-4,430.6万 | -12.74%-2,605.1万 | -0.26%-2,310.8万 | -27.56%-2,304.8万 | -60.93%-1,806.9万 | 7.57%-1,122.8万 | 27.71%-1,214.7万 | -17.09%-1,680.4万 | -99.21%-1,435.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -170.97%-3,348.8万 | 177.85%4,718.9万 | -849.55%-6,061.6万 | 286.16%808.7万 | -108.64%-434.4万 | 317.53%5,030.5万 | -189.28%-2,312.6万 | 166.25%2,590.2万 | -273.52%-3,910万 | --2,253.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 311.43%7,677.3万 | 111.03%1,866万 | -229.08%-1.69億 | 19.82%1.31億 | -40.72%1.09億 | 993.46%1.85億 | -223.24%-2,065.4万 | 126.84%1,675.9万 | -167.44%-6,244.7万 | 140.23%9,259.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.13%1,027.1万 | -9.53%1,449.3万 | 172.13%1,602万 | -63.22%588.7万 | -50.18%1,600.7万 | -56.48%3,212.9万 | 3,510.12%7,382.7万 | 33.75%204.5万 | -36.11%152.9万 | 1.18%239.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 98.78%-5.2万 | -127.68%-425.3万 | -118.39%-186.8万 | 200.55%1,015.7万 | 37.35%-1,010.1万 | 61.34%-1,612.2万 | -158.09%-4,169.8万 | 13,811.24%7,178.2万 | 159.72%51.6万 | -3,185.71%-86.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 74.19%5.4万 | -90.91%3.1万 | 1,520.83%34.1万 | -26.32%-2.4万 | ---1.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---98.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.58%1,027.3万 | -35.90%929万 | -9.53%1,449.3万 | 172.13%1,602万 | -63.22%588.7万 | -50.18%1,600.7万 | -56.48%3,212.9万 | 3,510.12%7,382.7万 | 33.75%204.5万 | -36.11%152.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -202.01%-7,809.3万 | -118.47%-2,585.8万 | 212.46%1.4億 | -165.27%-1.25億 | 74.46%-4,693.4万 | -739.05%-1.84億 | -126.74%-2,189.9万 | 30.27%8,189.2万 | 168.63%6,286.5万 | -136.63%-9,159.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |