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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -86.52%-2.56万 | 201.85%9.7万 | 89.34%-2.14万 | 8.99%-28.24万 | 555.55%2.75万 | 66.74%-1.37万 | 59.93%-9.52万 | -463.47%-20.1万 | 43.16%-31.03万 | 101.10%4,198 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -174.30%-7.53万 | 284.59%11.44万 | 45.51%8.21万 | -21.42%47.51万 | -35.73%28.77万 | 58.13%10.13万 | -43.00%2.97万 | 38.39%5.64万 | -85.06%60.46万 | -89.93%44.76万 |
| 貸付リース及びその他の損失引当金 | ---- | ---- | ---- | 29.19%-23.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.33%-32.5万 | 92.04%-32.5万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -90.34%2,803 | -70.20%8,549 | -70.96%6.86万 | -85.83%5,644 | -86.80%5,263 | -60.13%2.9万 | -65.76%2.87万 | --23.63万 | --3.98万 |
| その他の非現金項目 | 38.31%-12.41万 | -11.35%-19.86万 | -9.79%-20.07万 | 19.10%-77.62万 | 4.20%-21.39万 | 17.13%-20.12万 | 26.11%-17.84万 | 27.47%-18.28万 | 50.90%-95.95万 | 77.47%-22.33万 |
| 運転資金の増減額 | -10.88%4.97万 | -2,001.45%-2.03万 | 34.78%-8.41万 | -63.86%1.03万 | 115.58%8.45万 | -22.04%5.58万 | 99.34%-966 | -297.60%-12.9万 | 184.52%2.85万 | -82.59%3.92万 |
| -前払費用増減額 | -5.97%2.34万 | -5.97%2.34万 | 6.74%-6.96万 | --0 | 8.15%2.49万 | 8.15%2.49万 | 8.16%2.49万 | 11.51%-7.46万 | ---1.53万 | --2.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -14.83%2.63万 | -69.07%-4.37万 | 73.29%-1.45万 | -76.50%1.03万 | 268.24%5.96万 | -36.35%3.09万 | 84.84%-2.58万 | -136.32%-5.43万 | 229.97%4.39万 | -92.81%1.62万 |
| 利息の受取額 | -3.82%2.42万 | 682.83%19.87万 | 574.31%17.27万 | 62.25%16.99万 | 262.83%9.38万 | -3.53%2.51万 | -3.46%2.54万 | -3.40%2.56万 | -42.00%10.47万 | -3.34%2.58万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -815.19%-12.55万 | 201.85%9.7万 | 89.34%-2.14万 | 8.99%-28.24万 | 552.44%2.75万 | 66.75%-1.37万 | 59.93%-9.52万 | -463.46%-20.1万 | 43.16%-31.03万 | 101.11%4,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.94%2.3万 | 25,677.72%564.64万 | 4.47%2.25万 | -24.98%298.38万 | -25.45%291.84万 | 3.99%2.19万 | 4.94%2.19万 | 4.46%2.16万 | 0.09%397.73万 | 0.02%391.46万 |
| 貸付金の純収益支払い | 4.94%2.3万 | 25,677.72%564.64万 | 4.47%2.25万 | -27.10%289.95万 | -27.60%283.41万 | 3.99%2.19万 | 4.94%2.19万 | 4.46%2.16万 | 0.09%397.73万 | 0.02%391.46万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --8.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.94%2.3万 | 25,677.72%564.64万 | 4.47%2.25万 | -24.98%298.38万 | -25.45%291.84万 | 3.99%2.19万 | 4.94%2.19万 | 4.46%2.16万 | 0.09%397.73万 | 0.02%391.46万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -291.19万 | -290.12万 | -2.05万 | 60.46%-329.31万 | 31.82%-329.31万 | 0 | 0 | 0 | 1.90%-832.8万 | 19.51%-482.99万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---3,640 | ---2.14万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---291.94万 | ---- | ---- | 60.46%-329.31万 | 31.82%-329.31万 | --0 | ---- | ---- | 1.90%-832.8万 | 19.51%-482.99万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --7,572 | --0 | --900 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---291.19万 | ---290.12万 | ---2.05万 | 60.46%-329.31万 | 31.82%-329.31万 | --0 | --0 | --0 | 1.90%-832.8万 | 19.51%-482.99万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 358.48%317.68万 | -56.33%33.46万 | -62.57%35.4万 | -83.13%94.58万 | -62.24%70.12万 | -63.08%69.29万 | -63.40%76.63万 | -83.13%94.58万 | -47.44%560.68万 | -77.00%185.68万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -36,721.55%-301.43万 | 3,977.05%284.21万 | 89.19%-1.94万 | 87.31%-59.17万 | 61.89%-34.72万 | 140.88%8,231 | 66.18%-7.33万 | 94.89%-17.95万 | 7.91%-466.1万 | 63.08%-91.11万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -62.58%26.24万 | 358.48%317.68万 | -56.33%33.46万 | -62.57%35.4万 | -62.57%35.4万 | -62.24%70.12万 | -63.08%69.29万 | -63.40%76.63万 | -83.13%94.58万 | -83.13%94.58万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -815.19%-12.55万 | 201.85%9.7万 | 89.34%-2.14万 | 8.99%-28.24万 | 552.44%2.75万 | 66.75%-1.37万 | 59.93%-9.52万 | -463.46%-20.1万 | 43.16%-31.03万 | 101.11%4,218 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
