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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.10%-16.41万 | -568.21%-97.34万 | -38.40%-34.77万 | -101.62万 | -43.26万 | -18.67万 | -14.57万 | -25.12万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -604.47%-92.88万 | -636.58%-95.92万 | 370.31%50.52万 | --3.69万 | --16.99万 | --18.41万 | ---13.02万 | ---18.69万 |
| その他の非現金項目 | 188.55%47.92万 | 318.85%42.96万 | -3,087.63%-128.4万 | ---173.91万 | ---96.13万 | ---54.12万 | ---19.63万 | ---4.03万 |
| 運転資金の増減額 | 67.49%28.54万 | -345.41%-44.39万 | 1,894.56%43.12万 | --68.61万 | --35.89万 | --17.04万 | --18.09万 | ---2.4万 |
| -前払費用増減額 | -76.00%2.24万 | -103.28%-4,289 | 165.80%13.39万 | --33.32万 | --5.9万 | --9.32万 | --13.06万 | --5.04万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 240.64%26.3万 | -1,118.25%-51.17万 | 596.39%36.94万 | --28.08万 | --22.77万 | --7.72万 | --5.03万 | ---7.44万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---7.22万 | --7.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.10%-16.41万 | -568.21%-97.34万 | -38.40%-34.77万 | ---101.62万 | ---43.26万 | ---18.67万 | ---14.57万 | ---25.12万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -24.52万 | 1.03億 | 13.94万 | 30.71万 | 30.71万 | 0 | 0 | 0 |
| その他の投資活動純額 | ---24.52万 | --1.03億 | --13.94万 | --30.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---24.52万 | --1.03億 | --13.94万 | --30.71万 | --30.71万 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 18.18万 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --18.18万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -52.20%25.55万 | -97.94%1.4万 | -76.13%22.23万 | --93.13万 | --34.77万 | --53.44万 | --68.01万 | --93.13万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -21.87%-22.76万 | 265.75%24.15万 | 17.08%-20.83万 | ---70.9万 | ---12.54万 | ---18.67万 | ---14.57万 | ---25.12万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -91.98%2.79万 | -52.20%25.55万 | -97.94%1.4万 | --22.23万 | --22.23万 | --34.77万 | --53.44万 | --68.01万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 12.10%-16.41万 | -568.21%-97.34万 | -38.40%-34.77万 | ---101.62万 | ---43.26万 | ---18.67万 | ---14.57万 | ---25.12万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
