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| (Q3)2024/10/31 | (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 319.44%6,352.8万 | 22.05%5,914.4万 | 44.86%5,007.8万 | 569.31%1.58億 | 195.66%5,970.2万 | 954.26%1,514.6万 | 374.11%4,845.9万 | 784.17%3,457.1万 | 771.64%2,358.8万 | 13,384.87%2,019.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 104.08%132.4万 | 123.56%785.8万 | 70.34%-885.8万 | 51.48%-1.05億 | 78.99%-897.6万 | 19.21%-3,242.8万 | 46.47%-3,335.7万 | 57.61%-2,987万 | -26.03%-2.16億 | 19.58%-4,273.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -142.29%-8.5万 | -636.27%-54.7万 | -85.56%5.5万 | 155.93%67万 | 96.80%-1.4万 | 116.99%20.1万 | 161.45%10.2万 | -35.31%38.1万 | -214.31%-119.8万 | -148.03%-43.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.96%749.6万 | 3.33%700.7万 | 3.24%661.8万 | 8.67%2,701.2万 | 9.78%700.4万 | 9.30%681.7万 | 10.06%678.1万 | 5.46%641万 | 14.20%2,485.6万 | -2.43%638万 |
| その他の非現金項目 | 16.64%2,170万 | 25.73%2,127.1万 | 31.76%2,036.5万 | 6.20%6,964.1万 | -1.10%1,866.3万 | 45.09%1,860.4万 | 0.05%1,691.8万 | -8.95%1,545.6万 | 11.94%6,557.8万 | 15.71%1,887.1万 |
| 運転資金の増減額 | 54.46%-1,149.6万 | -386.89%-2,527.2万 | -98.33%-1,498.8万 | -18.08%-2,992.2万 | 36.99%-593.2万 | -37.71%-2,524.2万 | 95.97%880.9万 | -261.58%-755.7万 | 11.75%-2,534万 | -67.95%-941.5万 |
| -売上債権増減額 | 65.80%-817.2万 | -616.85%-3,808.6万 | 74.94%8,002.8万 | 7.75%-4,391万 | -20.09%-6,045.1万 | -35.61%-2,389.2万 | 52.27%-531.3万 | 45.28%4,574.6万 | 2.01%-4,759.7万 | -12.18%-5,033.6万 |
| -前払費用増減額 | -676.66%-583万 | 175.29%1,935.3万 | -173.59%-1,909.9万 | 55.46%-954.8万 | 48.36%-1,060.8万 | -65.26%101.1万 | -24.40%703万 | 46.72%-698.1万 | -7.81%-2,143.7万 | -202.15%-2,054.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 220.28%516.6万 | -69.44%185.3万 | -251.91%-202.8万 | -49.81%430.9万 | 195.41%120.6万 | -586.41%-429.5万 | 361.79%606.3万 | -88.17%133.5万 | 1,287.08%858.6万 | 72.27%-126.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 53.90%-27.8万 | 98.68%-7,000 | -182.40%-75.4万 | -416.78%-304.9万 | -548.82%-164.8万 | -194.15%-60.3万 | -225.77%-53.1万 | -934.38%-26.7万 | -226.34%-59万 | -20.38%-25.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 21.08%-332.4万 | 21.85%-324.4万 | -0.79%-371.4万 | -9.79%-1,573.1万 | 2.67%-368.3万 | -57.52%-421.2万 | -3.70%-415.1万 | 4.71%-368.5万 | 17.88%-1,432.8万 | 49.70%-378.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -86.04%94.2万 | -190.02%-514.1万 | -58.84%-6,942.1万 | -24.03%3,800.7万 | 3.72%6,925.2万 | 515.07%674.9万 | -55.42%571.1万 | -56.51%-4,370.5万 | -10.84%5,002.6万 | 14.41%6,676.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 319.44%6,352.8万 | 22.05%5,914.4万 | 44.86%5,007.8万 | 569.31%1.58億 | 195.66%5,970.2万 | 954.26%1,514.6万 | 374.11%4,845.9万 | 784.17%3,457.1万 | 771.64%2,358.8万 | 13,384.87%2,019.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 115.86%375万 | 123.77%2,648.4万 | -73.52%837.7万 | 56.92%-1.14億 | -285.53%-1,028万 | 31.93%-2,364.3万 | -361.57%-1.11億 | 115.03%3,164.1万 | -1,342.08%-2.64億 | 311.33%554.1万 |
| 資本支出 | 59.41%-123.2万 | 35.24%-156.6万 | -56.49%-375.1万 | -40.67%-1,077.5万 | -59.49%-292.5万 | -78.01%-303.5万 | -34.48%-241.8万 | -3.19%-239.7万 | -14.23%-766万 | -53.22%-183.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 43.65%-39.5万 | 27.87%-38.3万 | 27.60%-60.6万 | 57.42%-252.1万 | 75.42%-45.2万 | 39.98%-70.1万 | 59.65%-53.1万 | 47.59%-83.7万 | 43.96%-592万 | -31.92%-183.9万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,034.2万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 127.01%537.7万 | 126.22%2,843.3万 | -63.49%1,273.4万 | 56.35%-1億 | -174.92%-690.3万 | -72.82%-1,990.7万 | -415.91%-1.08億 | 116.88%3,487.5万 | -22,897.90%-2.3億 | --921.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 115.86%375万 | 123.77%2,648.4万 | -73.52%837.7万 | 56.92%-1.14億 | -285.53%-1,028万 | 31.93%-2,364.3万 | -361.57%-1.11億 | 115.03%3,164.1万 | -1,342.08%-2.64億 | 311.33%554.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -248.69%-681.6万 | -611.81%-2,595.9万 | -221.22%-690.2万 | 3.34%1,452.5万 | -130.78%-82.5万 | 90.68%458.4万 | 134.38%507.2万 | -16.36%569.4万 | -53.67%1,405.6万 | -79.56%268万 |
| 借入金純額 | ---8.9万 | ---1.8万 | ---3.4万 | ---3.4万 | ---3.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1,041.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -8.31%465.6万 | 159.19%1,451.7万 | -2.03%618.7万 | 18.79%2,165.9万 | 23.58%466.5万 | 70.80%507.8万 | 69.16%560.1万 | -22.74%631.5万 | -50.06%1,823.3万 | -73.73%377.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -96.56%-97.1万 | -64.46%-87万 | -2,002.25%-1,305.5万 | -69.98%-710万 | -398.26%-545.6万 | 13.18%-49.4万 | 53.88%-52.9万 | 54.54%-62.1万 | 32.31%-417.7万 | 12.89%-109.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -248.69%-681.6万 | -611.81%-2,595.9万 | -221.22%-690.2万 | 3.34%1,452.5万 | -130.78%-82.5万 | 90.68%458.4万 | 134.38%507.2万 | -16.36%569.4万 | -53.67%1,405.6万 | -79.56%268万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 65.54%3.94億 | 12.94%3.34億 | 26.23%2.82億 | -50.24%2.24億 | 19.88%2.34億 | 4.35%2.38億 | 23.13%2.96億 | -50.24%2.24億 | 1.66%4.5億 | -55.75%1.95億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,645.16%6,046.2万 | 203.10%5,966.9万 | -28.31%5,155.3万 | 125.95%5,871.7万 | 71.03%4,859.7万 | 88.53%-391.3万 | -392.49%-5,787.3万 | 134.43%7,190.6万 | -2,752.80%-2.26億 | 174.82%2,841.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 258.27%40.2万 | 51.75%17.3万 | -81.48%-19.6万 | -109.58%-3.2万 | -53.55%21.6万 | -123.22%-25.4万 | 128.22%11.4万 | 86.85%-10.8万 | 127.90%33.4万 | 143.74%46.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 94.54%4.55億 | 65.54%3.94億 | 12.94%3.34億 | 26.23%2.82億 | 26.23%2.82億 | 19.88%2.34億 | 4.35%2.38億 | 23.13%2.96億 | -50.24%2.24億 | -50.24%2.24億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 442.40%6,188.2万 | 25.65%5,716.8万 | 45.95%4,571.4万 | 1,376.25%1.45億 | 243.42%5,631.1万 | 345.57%1,140.9万 | 540.20%4,549.9万 | 445.44%3,132.1万 | 147.04%979.1万 | 691.10%1,639.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
