ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 121.86%5.54万 | 215.90%1.03万 | 148.79%3.5万 | 172.93%5.34万 | 56.57%-4.33万 | 32.44%-25.35万 | 94.03%-8,913 | 46.09%-7.17万 | -232.13%-7.32万 | -40.69%-9.97万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 112.06%5.8万 | 95.35%-1.32万 | 409.58%6万 | 126.24%2.98万 | 70.80%-1.86万 | -30.86%-48.05万 | -176.64%-28.37万 | 87.55%-1.94万 | -19.90%-11.36万 | -346.23%-6.38万 |
| 資産減損費用 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --25万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --2.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -37.24%-3.15万 | -122.05%-5,471 | 52.31%-2.5万 | -41.74%2.36万 | 31.26%-2.47万 | -186.40%-2.3万 | 153.09%2.48万 | -332.44%-5.24万 | -44.40%4.04万 | 36.57%-3.59万 |
| -売掛金増減額 | ---5,179 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -14.71%-2.64万 | -101.18%-292 | 52.31%-2.5万 | -41.74%2.36万 | 31.26%-2.47万 | -186.40%-2.3万 | 153.09%2.48万 | -332.44%-5.24万 | -44.40%4.04万 | 36.57%-3.59万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121.86%5.54万 | 215.90%1.03万 | 148.79%3.5万 | 172.93%5.34万 | 56.57%-4.33万 | 32.44%-25.35万 | 94.03%-8,913 | 46.09%-7.17万 | -232.13%-7.32万 | -40.69%-9.97万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.36万 | -1,379 | 0 | 0 | 1.5万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1.5万 | --0 | --0 | --0 | --1.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,379 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --1.36万 | ---1,379 | --0 | --0 | --1.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -56.31%19.67万 | 24.89%25.68万 | -20.03%22.18万 | -51.96%16.84万 | -56.31%19.67万 | -37.94%45.02万 | -75.80%20.56万 | -71.77%27.73万 | -65.11%35.05万 | -37.94%45.02万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 127.24%6.9万 | 200.43%8,951 | 148.79%3.5万 | 172.93%5.34万 | 71.62%-2.83万 | 7.90%-25.35万 | 97.77%-8,913 | 46.09%-7.17万 | -232.13%-7.32万 | -135.70%-9.97万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35.10%26.57万 | 35.10%26.57万 | 24.89%25.68万 | -20.03%22.18万 | -51.96%16.84万 | -56.31%19.67万 | -56.31%19.67万 | -75.80%20.56万 | -71.77%27.73万 | -65.11%35.05万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 121.86%5.54万 | 215.90%1.03万 | 148.79%3.5万 | 172.93%5.34万 | 56.57%-4.33万 | 32.44%-25.35万 | 94.03%-8,913 | 46.09%-7.17万 | -232.13%-7.32万 | -40.69%-9.97万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
