| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -29.66%999.2万 | 13.29%7,026.8万 | -32.82%1,522.1万 | 121.08%2,389.2万 | -21.16%1,695万 | 101.20%1,420.5万 | -7.90%6,202.3万 | 5.54%2,265.7万 | -33.74%1,080.7万 | 39.96%2,149.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -5.27%1,245.8万 | 27.89%5,018.2万 | -13.05%1,353万 | 369.36%1,130.7万 | 4.54%1,219.4万 | 36.95%1,315.1万 | -16.82%3,923.7万 | 18.90%1,556.1万 | -74.24%240.9万 | -2.68%1,166.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -38.68%-29.4万 | 162.36%85万 | 97.98%-1万 | 629.01%69.3万 | 185.36%37.9万 | 27.40%-21.2万 | -20.09%-136.3万 | -143.14%-49.6万 | 35.47%-13.1万 | -100.00%-44.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.95%250.5万 | 33.56%1,009.2万 | 2.99%258.7万 | 27.63%254.5万 | 66.87%250.3万 | 58.52%245.7万 | 27.61%755.6万 | 59.59%251.2万 | 31.88%199.4万 | 4.46%150万 |
| その他の非現金項目 | 61.69%-81.4万 | -37.57%-704.9万 | 45.28%-117.2万 | -12.16%-158.6万 | -9,317.39%-216.6万 | -37.54%-212.5万 | -233.38%-512.4万 | -953.39%-214.2万 | 12.06%-141.4万 | 4.17%-2.3万 |
| 運転資金の増減額 | -2,781.82%-570.6万 | 307.96%1,240.6万 | -105.80%-36.1万 | 432.35%977.1万 | -56.70%319.4万 | 97.40%-19.8万 | -77.54%304.1万 | 1.47%621.9万 | -160.15%-294万 | 305.27%737.6万 |
| -売上債権増減額 | -7.38%-512.3万 | 8.24%-495.5万 | 19.21%-201.9万 | 539.05%268.4万 | -68.79%-84.9万 | -69.30%-477.1万 | -1,281.07%-540万 | -288.65%-249.9万 | -52.54%42万 | -202.44%-50.3万 |
| -前払費用増減額 | -191.90%-36.3万 | 64.12%894.3万 | 56.31%979.1万 | 743.59%25.1万 | -131.58%-149.4万 | 107.17%39.5万 | -43.71%544.9万 | -15.01%626.4万 | -101.15%-3.9万 | 411.45%473.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -105.27%-22万 | 101.82%800.4万 | -661.64%-812.7万 | 583.50%641.6万 | 76.28%553.7万 | 492.62%417.8万 | -18.55%396.6万 | 39.40%144.7万 | -1,440.40%-132.7万 | 34.17%314.1万 |
| -繰延手数料の変更 | ---- | 142.51%41.4万 | -100.60%-6,000 | 121.06%42万 | ---- | ---- | -57.86%-97.4万 | 161.55%100.7万 | -494.07%-199.4万 | -98.62%7,000 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -29.66%999.2万 | 13.29%7,026.8万 | -32.82%1,522.1万 | 121.08%2,389.2万 | -21.16%1,695万 | 101.20%1,420.5万 | -7.90%6,202.3万 | 5.54%2,265.7万 | -33.74%1,080.7万 | 39.96%2,149.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -36.57%-1.01億 | -15.15%-2.46億 | 47.40%-7,347.4万 | -129.87%-5,940.2万 | -623.79%-3,917.9万 | 72.42%-7,368万 | 29.78%-2.13億 | -5.89%-1.4億 | 649.39%1.99億 | 93.44%-541.3万 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | 0.00%24.8万 | -39.36%74.4万 | --0 | -66.84%24.8万 | --24.8万 | -50.00%24.8万 | 182.46%122.7万 | ---1.7万 | 150.27%74.8万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 128.48%1,692.1万 | -145.59%-1,309.1万 | 1,525.06%700.4万 | -162.07%-1,745.9万 | -326.02%-1,004.2万 | 272.88%740.6万 | 142.18%2,871.7万 | 101.67%43.1万 | 174.67%2,812.7万 | 469.02%444.3万 |
| 貸付金の純収益支払い | -44.13%-1.16億 | 48.92%-2.28億 | 42.12%-7,878.4万 | -4.79%-3,821.3万 | -63.62%-3,088.9万 | 68.50%-8,055.8万 | -58.84%-4.47億 | -27.28%-1.36億 | -103.22%-3,646.7万 | 82.57%-1,887.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -0.28%-143.1万 | -290.15%-903.2万 | -23.75%-192.3万 | -62.62%-429.8万 | -160.73%-138.4万 | -259.45%-142.7万 | 37.25%-231.5万 | -516.67%-155.4万 | -290.98%-264.3万 | 464.06%227.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 327.21%2.08億 | -236,700.00%-236.8万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -139.63%-25.8万 | 289.08%408.8万 | 452.31%22.9万 | 119.64%32万 | -57.18%288.8万 | 109.03%65.1万 | -202.27%-216.2万 | -105.68%-6.5万 | -4,990.63%-162.9万 | 1,209.51%674.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36.57%-1.01億 | -15.15%-2.46億 | 47.40%-7,347.4万 | -129.87%-5,940.2万 | -623.79%-3,917.9万 | 72.42%-7,368万 | 29.78%-2.13億 | -5.89%-1.4億 | 649.39%1.99億 | 93.44%-541.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.16%1.05億 | 53.85%1.82億 | -187.01%-4,911.6万 | 91.52%-1,257万 | 1,509.59%1.5億 | -57.61%9,368.9万 | -40.67%1.19億 | 209.98%5,645.1万 | -276.55%-1.48億 | -107.61%-1,066.9万 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | --560.2万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---2,762.9万 | --0 | ---- | ---- |
| 預金増減額 | -16.01%9,708.3万 | 282.28%2.27億 | -45.17%-4,305.3万 | 100.61%62.4万 | -0.65%1.54億 | 221.39%1.16億 | -75.48%5,936.4万 | 25.47%-2,965.6万 | -214.29%-1.02億 | 1.81%1.55億 |
| 借入金純額 | 125.55%498.6万 | -133.06%-3,155.2万 | -100.01%-1.3万 | 33.31%-1,101.3万 | 99.38%-101.3万 | -110.44%-1,951.3万 | 425.76%9,544.9万 | 1,865.15%8,848.7万 | -406.22%-1,651.3万 | -1,533.00%-1.64億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---385.6万 | ---366.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -8.99%-259.4万 | -10.36%-952.6万 | -0.04%-238.1万 | -0.38%-238.5万 | -22.81%-238万 | -22.81%-238万 | -19.99%-863.2万 | -28.16%-238万 | -33.63%-237.6万 | -9.06%-193.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --39.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.16%1.05億 | 53.85%1.82億 | -187.01%-4,911.6万 | 91.52%-1,257万 | 1,509.59%1.5億 | -57.61%9,368.9万 | -40.67%1.19億 | 209.98%5,645.1万 | -276.55%-1.48億 | -107.61%-1,066.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.83%6,090.4万 | -37.82%5,397.9万 | 46.91%1.68億 | 307.18%2.16億 | 84.82%8,819.3万 | -37.81%5,397.9万 | -29.76%8,680.9万 | -53.92%1.15億 | -71.20%5,313.5万 | -57.17%4,771.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -57.79%1,444.3万 | 121.09%692.5万 | -77.24%-1.07億 | -178.30%-4,808万 | 2,265.89%1.28億 | 187.56%3,421.4万 | 10.75%-3,283万 | 62.55%-6,057.8万 | -4.18%6,140.5万 | -92.59%541.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.57%7,534.7万 | 12.83%6,090.4万 | 12.83%6,090.4万 | 46.91%1.68億 | 307.18%2.16億 | 84.82%8,819.3万 | -37.82%5,397.9万 | -37.82%5,397.9万 | -53.92%1.15億 | -71.20%5,313.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -33.00%856.1万 | 9.35%6,122.1万 | -36.19%1,329.9万 | 139.81%1,957.8万 | -23.37%1,556.6万 | 91.78%1,277.8万 | -10.75%5,598.4万 | -1.76%2,084.3万 | -47.78%816.4万 | 37.86%2,031.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
