(FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 77.41%-2.66億 | -100.16%-11.75億 | -318.87%-5.87億 | ---1.4億 | ---7,891万 | ---5,250.6万 | ---937.3万 |
繰延税金 | 132.50%2,581.6万 | 4.88%-7,942.2万 | -127.07%-8,350万 | ---3,677.3万 | ---1,732.4万 | ---1,187.7万 | ---574.8万 |
その他の非現金項目 | 6.91%3,732.6万 | -61.28%3,491.5万 | 184.00%9,017.9万 | --3,175.3万 | --795.2万 | --598.1万 | --1,006万 |
運転資金の増減額 | 255.51%10.5億 | 182.80%2.95億 | 0.48%-3.57億 | ---3.59億 | ---2.3億 | ---3億 | --2.31億 |
-売掛金増減額 | 1,276.20%9.95億 | 59.60%-8,461万 | -9.46%-2.09億 | ---1.91億 | --448.5万 | ---2.32億 | --1.44億 |
-在庫増減額 | -120.51%-124.5万 | 139.33%607万 | 52.20%-1,543.2万 | ---3,228.6万 | --192.9万 | ---597.5万 | ---1,763.2万 |
-その他流動資産の変動 | 28,711.39%4.35億 | -98.84%151万 | 17.16%1.3億 | --1.11億 | --1,423.4万 | --2,584.3万 | ---2,171.3万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 276.41%10.39億 | 21.44%-5.89億 | -153.20%-7.5億 | ---2.96億 | ---2.79億 | ---2.9億 | --2.73億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
固定資産取引の純額 | 51.35%-2,034.1万 | 52.05%-4,180.7万 | 72.26%-8,719.5万 | ---3.14億 | ---4,269.4万 | ---6,696.9万 | ---1.29億 |
無形資産取引の純額 | -143.28%-586.8万 | -0.04%-241.2万 | ---241.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --5.5万 | --5.5万 | --0 | ---- |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --146.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.69%-2,620.9万 | 49.87%-4,418.7万 | 71.73%-8,813.9万 | ---3.12億 | ---4,213.9万 | ---6,680.9万 | ---1.27億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
借入金純額 | 100.02%12.1万 | -177.50%-5.12億 | 257.40%6.61億 | --1.85億 | --2.59億 | --4,072.1万 | --1.16億 |
株式発行/消却(ネット) | -100.03%-46.5万 | 155.47%14.99億 | --5.87億 | --0 | --0 | --0 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --1.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.14%-2,065.6万 | -21.33%9.64億 | 646.89%12.26億 | --1.64億 | --2.5億 | --3,694.4万 | --1.12億 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 42.94%11.04億 | 98.44%7.72億 | -53.50%3.89億 | --8.37億 | --4.68億 | --7.82億 | --5.24億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 199.95%9.92億 | -14.63%3.31億 | 187.32%3.88億 | ---4.44億 | ---7,095.1万 | ---3.2億 | --2.59億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -771.65%-566.2万 | 119.34%84.3万 | -6.06%-435.9万 | ---411万 | ---741.8万 | --600.1万 | ---82.6万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 89.37%20.91億 | 42.94%11.04億 | 98.44%7.72億 | --3.89億 | --3.89億 | --4.68億 | --7.82億 |
フリーキャッシュ・フロー | 258.51%10.1億 | 24.27%-6.37億 | -37.41%-8.42億 | ---6.12億 | ---3.22億 | ---3.58億 | --1.45億 |
通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし