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SMBMD SEATRIUM LTD

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15分遅延終値 05/31 16:00 ET
47.75億時価総額-10937直近PER

SEATRIUM LTDの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(Q4)2019/12/31
(Q3)2019/09/30
(Q2)2019/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益
77.41%-2.66億
-100.16%-11.75億
-318.87%-5.87億
---1.4億
---7,891万
---5,250.6万
---937.3万
繰延税金
132.50%2,581.6万
4.88%-7,942.2万
-127.07%-8,350万
---3,677.3万
---1,732.4万
---1,187.7万
---574.8万
その他の非現金項目
6.91%3,732.6万
-61.28%3,491.5万
184.00%9,017.9万
--3,175.3万
--795.2万
--598.1万
--1,006万
運転資金の増減額
255.51%10.5億
182.80%2.95億
0.48%-3.57億
---3.59億
---2.3億
---3億
--2.31億
-売掛金増減額
1,276.20%9.95億
59.60%-8,461万
-9.46%-2.09億
---1.91億
--448.5万
---2.32億
--1.44億
-在庫増減額
-120.51%-124.5万
139.33%607万
52.20%-1,543.2万
---3,228.6万
--192.9万
---597.5万
---1,763.2万
-その他流動資産の変動
28,711.39%4.35億
-98.84%151万
17.16%1.3億
--1.11億
--1,423.4万
--2,584.3万
---2,171.3万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー
276.41%10.39億
21.44%-5.89億
-153.20%-7.5億
---2.96億
---2.79億
---2.9億
--2.73億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額
51.35%-2,034.1万
52.05%-4,180.7万
72.26%-8,719.5万
---3.14億
---4,269.4万
---6,696.9万
---1.29億
無形資産取引の純額
-143.28%-586.8万
-0.04%-241.2万
---241.1万
--0
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事業取引の純額
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--5.5万
--5.5万
--0
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投資商品取引の純額
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--0
--0
その他の投資活動純額
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--146.7万
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非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
40.69%-2,620.9万
49.87%-4,418.7万
71.73%-8,813.9万
---3.12億
---4,213.9万
---6,680.9万
---1.27億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額
100.02%12.1万
-177.50%-5.12億
257.40%6.61億
--1.85億
--2.59億
--4,072.1万
--1.16億
株式発行/消却（ネット）
-100.03%-46.5万
155.47%14.99億
--5.87億
--0
--0
--0
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資金管理によるキャッシュ・フロー
----
----
--1.7万
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非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-102.14%-2,065.6万
-21.33%9.64億
646.89%12.26億
--1.64億
--2.5億
--3,694.4万
--1.12億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
42.94%11.04億
98.44%7.72億
-53.50%3.89億
--8.37億
--4.68億
--7.82億
--5.24億
現金及び現金同等物の純増減額
199.95%9.92億
-14.63%3.31億
187.32%3.88億
---4.44億
---7,095.1万
---3.2億
--2.59億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-771.65%-566.2万
119.34%84.3万
-6.06%-435.9万
---411万
---741.8万
--600.1万
---82.6万
現金及び現金同等物の期末残高
89.37%20.91億
42.94%11.04億
98.44%7.72億
--3.89億
--3.89億
--4.68億
--7.82億
フリーキャッシュ・フロー
258.51%10.1億
24.27%-6.37億
-37.41%-8.42億
---6.12億
---3.22億
---3.58億
--1.45億
通貨単位
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(Q4)2019/12/31(Q3)2019/09/30(Q2)2019/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益 77.41%-2.66億-100.16%-11.75億-318.87%-5.87億---1.4億---7,891万---5,250.6万---937.3万
繰延税金 132.50%2,581.6万4.88%-7,942.2万-127.07%-8,350万---3,677.3万---1,732.4万---1,187.7万---574.8万
その他の非現金項目 6.91%3,732.6万-61.28%3,491.5万184.00%9,017.9万--3,175.3万--795.2万--598.1万--1,006万
運転資金の増減額 255.51%10.5億182.80%2.95億0.48%-3.57億---3.59億---2.3億---3億--2.31億
-売掛金増減額 1,276.20%9.95億59.60%-8,461万-9.46%-2.09億---1.91億--448.5万---2.32億--1.44億
-在庫増減額 -120.51%-124.5万139.33%607万52.20%-1,543.2万---3,228.6万--192.9万---597.5万---1,763.2万
-その他流動資産の変動 28,711.39%4.35億-98.84%151万17.16%1.3億--1.11億--1,423.4万--2,584.3万---2,171.3万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー 276.41%10.39億21.44%-5.89億-153.20%-7.5億---2.96億---2.79億---2.9億--2.73億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額 51.35%-2,034.1万52.05%-4,180.7万72.26%-8,719.5万---3.14億---4,269.4万---6,696.9万---1.29億
無形資産取引の純額 -143.28%-586.8万-0.04%-241.2万---241.1万--0------------
事業取引の純額 --------------5.5万--5.5万--0----
投資商品取引の純額 ----------------------0--0
その他の投資活動純額 ----------146.7万----------------
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 40.69%-2,620.9万49.87%-4,418.7万71.73%-8,813.9万---3.12億---4,213.9万---6,680.9万---1.27億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額 100.02%12.1万-177.50%-5.12億257.40%6.61億--1.85億--2.59億--4,072.1万--1.16億
株式発行/消却（ネット） -100.03%-46.5万155.47%14.99億--5.87億--0--0--0----
資金管理によるキャッシュ・フロー ----------1.7万----------------
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -102.14%-2,065.6万-21.33%9.64億646.89%12.26億--1.64億--2.5億--3,694.4万--1.12億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 42.94%11.04億98.44%7.72億-53.50%3.89億--8.37億--4.68億--7.82億--5.24億
現金及び現金同等物の純増減額 199.95%9.92億-14.63%3.31億187.32%3.88億---4.44億---7,095.1万---3.2億--2.59億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 -771.65%-566.2万119.34%84.3万-6.06%-435.9万---411万---741.8万--600.1万---82.6万
現金及び現金同等物の期末残高 89.37%20.91億42.94%11.04億98.44%7.72億--3.89億--3.89億--4.68億--7.82億
フリーキャッシュ・フロー 258.51%10.1億24.27%-6.37億-37.41%-8.42億---6.12億---3.22億---3.58億--1.45億
通貨単位 シンガポールドルシンガポールドルシンガポールドルシンガポールドルシンガポールドルシンガポールドルシンガポールドル

分析

アナリスト評価

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