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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -664.32%-20.3億 | 77.41%-2.66億 | -100.16%-11.75億 | -318.87%-5.87億 | -78.89%-1.4億 | ---7,891万 | -69.89%-5,250.6万 | 83.42%-937.3万 | -85.94%60.2万 | -130.61%-7,836.6万 |
| 繰延税金 | -46.28%1,386.8万 | 132.50%2,581.6万 | 4.88%-7,942.2万 | -127.07%-8,350万 | -63.21%-3,677.3万 | ---1,732.4万 | -188.35%-1,187.7万 | 41.95%-574.8万 | -198.86%-182.4万 | -190.79%-2,253.1万 |
| その他の非現金項目 | 146.34%9,194.9万 | 6.91%3,732.6万 | -61.28%3,491.5万 | 184.00%9,017.9万 | -31.46%3,175.3万 | --795.2万 | -50.76%598.1万 | -31.66%1,006万 | -43.01%776万 | -44.66%4,633万 |
| 運転資金の増減額 | -88.38%1.22億 | 255.51%10.5億 | 182.80%2.95億 | 0.48%-3.57億 | -28.89%-3.59億 | ---2.3億 | -249.24%-3億 | 437.47%2.31億 | -69.53%-5,996.4万 | 19.27%-2.78億 |
| -売掛金増減額 | -40.50%5.92億 | 1,276.20%9.95億 | 59.60%-8,461万 | -9.46%-2.09億 | 86.03%-1.91億 | --448.5万 | 51.17%-2.32億 | 118.97%1.44億 | -54.12%-1.07億 | -247.40%-13.7億 |
| -在庫増減額 | 1,752.37%2,057.2万 | -120.51%-124.5万 | 139.33%607万 | 52.20%-1,543.2万 | -312.83%-3,228.6万 | --192.9万 | -490.01%-597.5万 | -347.74%-1,763.2万 | -1,116.09%-1,060.8万 | 171.26%1,517万 |
| -その他流動資産の変動 | -290.35%-8.28億 | 28,711.39%4.35億 | -98.84%151万 | 17.16%1.3億 | -89.78%1.11億 | --1,423.4万 | -61.94%2,584.3万 | -103.09%-2,171.3万 | -65.44%9,263万 | 144.90%10.86億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -42.19%6.01億 | 276.41%10.39億 | 21.44%-5.89億 | -153.20%-7.5億 | -74.23%-2.96億 | ---2.79億 | -270.17%-2.9億 | 432.58%2.73億 | -100.73%-4.8万 | -442.39%-1.7億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -398.52%-1.01億 | 51.35%-2,034.1万 | 52.05%-4,180.7万 | 72.26%-8,719.5万 | 6.37%-3.14億 | ---4,269.4万 | 36.82%-6,696.9万 | -87.57%-1.29億 | -73.48%-7,614.7万 | -90.32%-3.36億 |
| 無形資産取引の純額 | 91.53%-49.7万 | -143.28%-586.8万 | -0.04%-241.2万 | ---241.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 300.00%16.8万 |
| 事業取引の純額 | --7.55億 | --0 | ---- | ---- | 100.10%5.5万 | --5.5万 | --0 | ---- | ---- | -107,618.00%-5,375.9万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | -80.96%686.1万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --146.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,596.67%6.54億 | 40.69%-2,620.9万 | 49.87%-4,418.7万 | 71.73%-8,813.9万 | 18.50%-3.12億 | ---4,213.9万 | 58.18%-6,680.9万 | -105.35%-1.27億 | -73.48%-7,614.7万 | -684.79%-3.82億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -840,297.52%-10.17億 | 100.02%12.1万 | -177.50%-5.12億 | 257.40%6.61億 | 66.59%1.85億 | --2.59億 | -41.77%4,072.1万 | 2,499.03%1.16億 | 5.41%-2.3億 | 348.07%1.11億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -508.39%-282.9万 | -100.03%-46.5万 | 155.47%14.99億 | --5.87億 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 84.58%-91.6万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.02%-2,088.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --1.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 400.00%3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,087.39%-10.72億 | -102.14%-2,065.6万 | -21.33%9.64億 | 646.89%12.26億 | 85.15%1.64億 | --2.5億 | -46.43%3,694.4万 | 528.10%1.12億 | 3.50%-2.35億 | 473.13%8,862.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 89.37%20.91億 | 42.94%11.04億 | 98.44%7.72億 | -53.50%3.89億 | -35.65%8.37億 | --4.68億 | -7.79%7.82億 | -48.51%5.24億 | -35.65%8.37億 | 6.90%13.01億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -81.49%1.84億 | 199.95%9.92億 | -14.63%3.31億 | 187.32%3.88億 | 4.32%-4.44億 | ---7,095.1万 | -89.22%-3.2億 | 252.18%2.59億 | -10.81%-3.11億 | -608.04%-4.64億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 24.90%-425.2万 | -771.65%-566.2万 | 119.34%84.3万 | -6.06%-435.9万 | -25,787.50%-411万 | ---741.8万 | 55.18%600.1万 | -405.93%-82.6万 | 21.12%-186.7万 | 100.22%1.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.58%22.7億 | 89.37%20.91億 | 42.94%11.04億 | 98.44%7.72億 | -53.50%3.89億 | --3.89億 | -31.49%4.68億 | -7.79%7.82億 | -48.51%5.24億 | -35.65%8.37億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -52.04%4.84億 | 258.51%10.1億 | 24.27%-6.37億 | -37.41%-8.42億 | -19.30%-6.12億 | ---3.22億 | -92.57%-3.58億 | 195.33%1.45億 | -105.31%-7,657.2万 | -300.31%-5.13億 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
