(Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 99.48%-964 | -14.71%-14.53万 | 45.34%-38.56万 | 75.74%-138.04万 | 57.51%-36.34万 | 82.01%-18.49万 | 92.81%-12.67万 | 65.53%-70.54万 | -121.56%-569.07万 | 5.93%-85.53万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -52.53%-51.98万 | 45.05%-53.85万 | 77.07%-83.2万 | 52.87%-568.23万 | 72.90%-73.3万 | 81.31%-34.08万 | 78.00%-98.01万 | -17.98%-362.85万 | -518.09%-1,205.78万 | -96.86%-270.48万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -470.23%-5.59万 | -71.03%7.59万 | -79.71%22.71万 | 239.61%146.66万 | -85.40%7万 | -97.62%1.51万 | 1,149.86%26.21万 | 259.00%111.94万 | -52.29%43.19万 | 15,007.71%47.96万 |
資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --20.96万 | --20.96万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投資証券未実現損益 | 904.99%12.38万 | -181.87%-18.75万 | -101.66%-2.79万 | 91.16%208.45万 | 144.37%19.37万 | 95.12%-1.54万 | 597.91%22.9万 | -11.19%167.72万 | 326.27%109.04万 | -160.91%-43.65万 |
株式ベースの報酬 | -200.30%-1,002 | 28,681.47%21.44万 | 266.35%2,081 | -100.23%-1,002 | --0 | -99.77%999 | 89.66%-750 | -116.14%-1,251 | 19,277.33%43.6万 | -602.41%-1,749 |
その他の非現金項目 | 127.18%1,341 | 184.93%4,023 | 160.94%3,019 | -100.42%-1.9万 | -100.24%-4,351 | -11.91%-4,933 | -100.17%-4,737 | 34.18%-4,954 | 2,069.04%455.95万 | 3,770.68%180.03万 |
運転資金の増減額 | 126.48%36.25万 | -22.13%28.64万 | 82.48%24.21万 | 472.60%56.12万 | -1,351.65%-9.93万 | 274.96%16.01万 | 904.14%36.78万 | 185.30%13.27万 | 81.44%-15.06万 | 103.98%7,933 |
-売掛金増減額 | -77.14%6.24万 | -112.44%-3.7万 | -62.95%1.01万 | 273.55%60.45万 | 102.70%6,927 | 907.72%27.31万 | 611.16%29.73万 | 144.47%2.72万 | -345.64%-34.83万 | -287.29%-25.61万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 365.68%30.01万 | 359.08%32.34万 | -24.05%23.2万 | 6,908.17%15.67万 | -265.86%-10.62万 | -824.31%-11.3万 | 466.53%7.04万 | 423.68%30.55万 | 99.69%-2,302 | 148.08%6.4万 |
-その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | -200.00%-20万 | --0 | --0 | --0 | ---20万 | --20万 | --20万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 99.48%-964 | -14.71%-14.53万 | 45.34%-38.56万 | 75.74%-138.04万 | 57.51%-36.34万 | 82.01%-18.49万 | 92.81%-12.67万 | 65.53%-70.54万 | -121.56%-569.07万 | 5.93%-85.53万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -114.89%-4.45万 | -77.52%3万 | -33.40%48.58万 | -48.50%116.13万 | 0 | -57.66%29.85万 | -51.82%13.34万 | -56.22%72.94万 | -12.08%225.49万 | -139.54%-39.3万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,722 | --0 |
投資商品取引の純額 | --0 | -77.52%3万 | -33.40%48.58万 | -45.94%116.13万 | --0 | -57.65%29.85万 | -21.70%13.34万 | -56.22%72.94万 | -44.89%214.83万 | -202.95%-39.3万 |
その他の投資活動純額 | --1,290 | ---- | ---- | -99.04%976 | ---- | ---- | ---- | ---- | 107.64%10.19万 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.57%1,290 | -111.80%-1.57万 | -33.40%48.58万 | -48.46%116.23万 | 100.25%976 | -57.66%29.85万 | -51.82%13.34万 | -56.22%72.94万 | -12.08%225.49万 | -139.54%-39.3万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 4.3万 | -97.35%9万 | 843.43%9万 | 0 | 0 | 0 | 339.76万 | -1.21万 |
借入金純額 | --0 | --0 | --4.3万 | --9万 | --9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --345万 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.24万 | ---1.21万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --4.3万 | -97.35%9万 | 843.43%9万 | --0 | --0 | --0 | --339.76万 | ---1.21万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -91.12%1.72万 | -4.72%17.83万 | -78.50%3.51万 | -18.92%16.32万 | -78.40%30.75万 | -88.90%19.38万 | -27.76%18.71万 | -18.92%16.32万 | -1.84%20.12万 | 1,121.77%142.35万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -99.71%326 | -2,487.90%-16.11万 | 498.10%14.32万 | -236.39%-12.81万 | 78.39%-27.24万 | 135.19%11.36万 | -99.55%6,745 | -58.56%2.39万 | -908.32%-3.81万 | -1,587.55%-126.03万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -94.29%1.75万 | -91.12%1.72万 | -4.72%17.83万 | -78.50%3.51万 | -78.50%3.51万 | -78.40%30.75万 | -88.90%19.38万 | -27.76%18.71万 | -18.92%16.32万 | -18.92%16.32万 |
フリーキャッシュ・フロー | 99.48%-964 | -14.71%-14.53万 | 45.34%-38.56万 | 75.74%-138.04万 | 57.51%-36.34万 | 82.01%-18.49万 | 92.81%-12.67万 | 65.53%-70.54万 | -121.56%-569.07万 | -46.50%-85.53万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。