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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.23%4,361.6万 | 28.52%1.27億 | 732.75%1,614.7万 | 61.32%5,911.9万 | -86.22%194.5万 | 7.92%4,969.5万 | -40.19%9,874.4万 | -94.81%193.9万 | -11.73%3,664.6万 | -59.43%1,411.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,038.55%1.33億 | 68.45%-3,894.7万 | 36.65%-1,511.8万 | 149.74%387.4万 | 85.25%-1,354万 | -283,160.00%-1,416.3万 | -518.88%-1.23億 | -47.26%-2,386.4万 | -211.16%-778.8万 | -365.11%-9,180.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -8,555.59%-2.24億 | 39.58%-1,989.2万 | 336.44%370.5万 | -6.84%-1,175.4万 | -4.90%-925.1万 | 77.53%-259.2万 | -449.87%-3,292.3万 | -132.92%-156.7万 | -59.04%-1,100.1万 | -170.34%-881.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -6.51%2,810.2万 | 3.09%1.24億 | 7.94%3,226.4万 | 6.66%3,101.3万 | 0.07%3,036.6万 | -2.02%3,005.9万 | -0.00%1.2億 | -4.88%2,989.2万 | -6.89%2,907.6万 | 6.11%3,034.6万 |
| その他の非現金項目 | 14.42%451.4万 | 67.05%1,705.7万 | 15.41%334万 | 89.58%456.5万 | 117.32%520.7万 | 56.98%394.5万 | 25.74%1,021.1万 | 34.48%289.4万 | 20.22%240.8万 | 22.24%239.6万 |
| 運転資金の増減額 | -27.14%1,465.6万 | -45.46%-1,969.2万 | -50.67%-2,637.7万 | 167.69%1,319.7万 | -98.27%-2,662.6万 | 61.34%2,011.4万 | -330.75%-1,353.8万 | -2,206.46%-1,750.6万 | 2,467.71%493万 | -483.58%-1,342.9万 |
| -売上債権増減額 | -76.08%296.1万 | -1,280.28%-335.2万 | -74.30%41.3万 | -1,199.47%-1,854.8万 | 140.63%240.6万 | 325.03%1,237.7万 | 259.55%28.4万 | -74.70%160.7万 | 137.17%168.7万 | 38.22%-592.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -13.51%2,060.3万 | 151.46%1,031万 | -6.44%-1,713万 | 225.92%3,198.6万 | -239.06%-2,836.6万 | 27.07%2,382万 | -26.09%410万 | -479.10%-1,609.3万 | 91.27%981.4万 | -43.40%-836.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 44.61%-890.8万 | -48.70%-2,665万 | -219.87%-966万 | 96.33%-24.1万 | -177.53%-66.6万 | -75.01%-1,608.3万 | -3,698.80%-1,792.2万 | 73.41%-302万 | -1,538.65%-657.1万 | -95.46%85.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -12.23%4,361.6万 | 28.52%1.27億 | 732.75%1,614.7万 | 61.32%5,911.9万 | -86.22%194.5万 | 7.92%4,969.5万 | -40.19%9,874.4万 | -94.81%193.9万 | -11.73%3,664.6万 | -59.43%1,411.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,799.14%6.09億 | 67.00%-7,475.6万 | 93.98%-1,891万 | -157.69%-1,762.9万 | -121.71%-1,566.8万 | -47.41%-2,254.9万 | -36.70%-2.27億 | -424.73%-3.14億 | 151.80%3,055.6万 | 254.64%7,217.9万 |
| 資本支出 | 0.24%-1,639.8万 | -126.13%-6,890.5万 | -100.08%-1,904.2万 | -187.05%-1,768.5万 | -158.41%-1,574万 | -88.88%-1,643.8万 | -21.74%-3,047.2万 | 28.17%-951.7万 | -5.90%-616.1万 | -81.71%-609.1万 |
| 事業取引の純額 | 17,957.14%6.25億 | 98.26%-350万 | --0 | --0 | --0 | 58.55%-350万 | -35.19%-2.01億 | -554.17%-3.05億 | 168.97%3,667.1万 | 274.31%7,552万 |
| その他の投資活動純額 | 101.03%2.7万 | -147.54%-235.1万 | -55.85%13.2万 | 21.74%5.6万 | -97.38%7.2万 | -241.14%-261.1万 | -38.19%494.5万 | --29.9万 | --4.6万 | --275万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,799.14%6.09億 | 67.00%-7,475.6万 | 93.98%-1,891万 | -157.69%-1,762.9万 | -121.71%-1,566.8万 | -47.41%-2,254.9万 | -36.70%-2.27億 | -424.73%-3.14億 | 151.80%3,055.6万 | 254.64%7,217.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,744.58%-3.21億 | -140.27%-4,903.6万 | -99.84%51.3万 | 45.64%-3,747.2万 | 106.40%531.7万 | 54.03%-1,739.4万 | 2,514.28%1.22億 | 770.87%3.12億 | -525.39%-6,893.8万 | -1,600.20%-8,307.2万 |
| 借入金純額 | -1,941.33%-3.17億 | -119.39%-2,767.7万 | -95.39%1,512.7万 | 46.90%-3,568.4万 | 110.10%839.9万 | 55.78%-1,551.9万 | 460.74%1.43億 | 550.44%3.28億 | -507.27%-6,720万 | -1,978.68%-8,314.7万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-162.8万 | -99.94%-651.2万 | 0.06%-162.8万 | 0.00%-162.8万 | ---162.8万 | ---162.8万 | ---325.7万 | ---162.9万 | ---162.8万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -881.38%-242.4万 | 16.09%-1,484.7万 | 12.92%-1,298.6万 | -45.45%-16万 | -2,038.67%-145.4万 | 91.01%-24.7万 | 14.91%-1,769.4万 | -1.66%-1,491.3万 | 62.59%-11万 | 108.47%7.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,744.58%-3.21億 | -140.27%-4,903.6万 | -99.84%51.3万 | 45.64%-3,747.2万 | 106.40%531.7万 | 54.03%-1,739.4万 | 2,514.28%1.22億 | 770.87%3.12億 | -525.39%-6,893.8万 | -1,600.20%-8,307.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.01%1,664.5万 | -30.87%1,353.1万 | 35.31%1,889.5万 | -5.24%1,487.7万 | 86.56%2,328.3万 | -30.87%1,353.1万 | 25.91%1,957.2万 | 123.03%1,396.4万 | 108.64%1,570万 | -48.64%1,248万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3,298.27%3.31億 | 151.55%311.4万 | -419.63%-225万 | 331.45%401.8万 | -361.06%-840.6万 | 237.51%975.2万 | -249.98%-604.1万 | -103.25%-43.3万 | -37.34%-173.6万 | 119.20%322万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,394.84%3.48億 | 23.01%1,664.5万 | 23.01%1,664.5万 | 35.31%1,889.5万 | -5.24%1,487.7万 | 86.56%2,328.3万 | -30.87%1,353.1万 | -30.87%1,353.1万 | 123.03%1,396.4万 | 108.64%1,570万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -18.16%2,721.8万 | -15.04%5,800.1万 | 61.80%-289.5万 | 35.92%4,143.4万 | -271.96%-1,379.5万 | -10.94%3,325.7万 | -51.26%6,827.2万 | -131.42%-757.8万 | -14.60%3,048.5万 | -74.48%802.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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