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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -18.51%-6.86万 | 2.34%-1.3万 | 0.26%-18.88万 | -226.23%-6.12万 | -536.98%-5.64万 | -5.79万 | -1.33万 | -18.93万 | -1.88万 | -8,855 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3,970.77%-1,461.94万 | 136.16%15.58万 | -26.85%-156.07万 | -205.07%-47.51万 | -771.26%-29.55万 | ---35.91万 | ---43.09万 | ---123.03万 | --45.22万 | --4.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 5,119.43%610.86万 | -259.29%-37.64万 | 134.72%58.31万 | 175.33%22.84万 | 100.57%1,343 | --11.7万 | --23.63万 | ---167.96万 | ---30.32万 | ---23.44万 |
| その他の非現金項目 | 29,920.34%797.04万 | 296.90%7.68万 | -93.07%15.4万 | 105.79%1.53万 | 189.10%9.28万 | --2.66万 | --1.94万 | --222.36万 | ---26.41万 | --3.21万 |
| 運転資金の増減額 | 8.97%17.18万 | -19.20%13.08万 | 27.72%63.48万 | 76.59%17.02万 | -2.98%14.5万 | --15.77万 | --16.19万 | --49.7万 | --9.64万 | --14.95万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | 200.00%6,000 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---6,000 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 13.28%17.18万 | -19.20%13.08万 | 25.00%62.88万 | 76.59%17.02万 | -2.98%14.5万 | --15.17万 | --16.19万 | --50.3万 | --9.64万 | --14.95万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -18.51%-6.86万 | 2.34%-1.3万 | 0.26%-18.88万 | -226.23%-6.12万 | -536.98%-5.64万 | ---5.79万 | ---1.33万 | ---18.93万 | ---1.88万 | ---8,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -31.92%6.58万 | -25.23%9,954 | 2.94%19.37万 | 688.61%5.05万 | 141.77%3.32万 | 9.66万 | 1.33万 | 18.82万 | 6,407 | 1.37万 |
| 借入金純額 | -31.92%6.58万 | -25.23%9,954 | 2.94%19.37万 | 688.61%5.05万 | 141.77%3.32万 | --9.66万 | --1.33万 | --18.82万 | --6,407 | --1.37万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31.92%6.58万 | -25.23%9,954 | 2.94%19.37万 | 688.61%5.05万 | 141.77%3.32万 | --9.66万 | --1.33万 | --18.82万 | --6,407 | --1.37万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 79.66%4,222 | 209.32%7,269 | -31.79%2,350 | 21.93%1.79万 | 319.08%4.11万 | --2,350 | --2,350 | --3,445 | --1.47万 | --9,805 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---2,804 | ---3,047 | 549.22%4,919 | 13.75%-1.06万 | -573.91%-2.32万 | ---- | ---- | ---1,095 | ---1.23万 | --4,890 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -96.55%1,418 | 79.66%4,222 | 209.32%7,269 | 209.32%7,269 | 21.93%1.79万 | --4.11万 | --2,350 | --2,350 | --2,350 | --1.47万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -18.51%-6.86万 | 2.34%-1.3万 | 0.26%-18.88万 | -226.23%-6.12万 | -536.98%-5.64万 | ---5.79万 | ---1.33万 | ---18.93万 | ---1.88万 | ---8,855 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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