ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -866.49%-15.2億 | -469.42%-5.95億 | -13.75%2.7億 | 250.54%6.64億 | 62.86%-933.9万 | 186.97%1.98億 | 403.07%1.61億 | 333.03%3.14億 | -458.51%-4.41億 | -139.56%-2,514.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 368.82%4.02億 | 68.00%2.96億 | -14.87%1.57億 | 124.43%6.4億 | 37.46%1.94億 | 11.53%8,584.6万 | 320.13%1.76億 | 624.99%1.84億 | 154.92%2.85億 | 259.59%1.41億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -302.40%-633.5万 | 65.79%984.8万 | 26.12%-614.2万 | 106.78%101.4万 | 104.36%25.8万 | 155.16%313万 | 296.56%594万 | -2,323.91%-831.4万 | -747.60%-1,495.3万 | -836.49%-591.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 19.04%1,039.9万 | 11.23%962万 | 7.11%915.5万 | 7.49%3,490.4万 | 6.53%897.2万 | 4.40%873.6万 | 6.34%864.9万 | 13.24%854.7万 | 15.21%3,247.1万 | 22.40%842.2万 |
| 繰延税金 | -68.25%-8,886.5万 | -394.97%-3,259.9万 | -19.74%-2,302.1万 | -1,263.78%-9,296.9万 | -299.78%-1,434万 | -1,028.33%-5,281.7万 | -559.92%-658.6万 | -101,289.47%-1,922.6万 | 18.75%-681.7万 | 36.67%-358.7万 |
| その他の非現金項目 | 321.92%48.6万 | 134.68%4.3万 | 968.30%265.7万 | -281.52%-66.8万 | 97.03%-1.9万 | -476.32%-21.9万 | -111.92%-12.4万 | -6,220.00%-30.6万 | 135.25%36.8万 | -153.57%-63.9万 |
| 運転資金の増減額 | -1,453.51%-18.94億 | -2,206.02%-9.21億 | -46.57%7,344.2万 | 103.49%2,686.8万 | -31.54%-2.11億 | 143.64%1.4億 | 64.19%-3,994万 | 177.39%1.37億 | -1,898.62%-7.7億 | -924.43%-1.6億 |
| -売掛金増減額 | -256.56%-1.53億 | -2,329.34%-6.57億 | 218.13%3.03億 | 16.26%-3.12億 | -206.32%-4.78億 | 153.48%9,784.7万 | 31.25%-2,705.2万 | 1,522.94%9,508.8万 | -519.23%-3.72億 | -173.12%-1.56億 |
| -在庫増減額 | -1,297.61%-16.58億 | -231.81%-4.14億 | -218.85%-6.07億 | 119.82%1億 | 66.97%9,485.5万 | 42.16%-1.19億 | 250.13%3.14億 | -29.48%-1.9億 | -166.35%-5.05億 | 142.97%5,681.1万 |
| -前払費用増減額 | -299.15%-2,901.6万 | -233.08%-1,664.7万 | 266.71%1,999万 | 128.87%831.3万 | -271.26%-677.5万 | 276.20%1,457万 | 140.89%1,250.9万 | -296.28%-1,199.1万 | -444.21%-2,879.4万 | -79.97%395.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -195.75%-1.12億 | 141.65%1.24億 | 102.66%3.22億 | 42.78%1.64億 | 375.08%1.85億 | 17.19%1.17億 | -317.52%-2.97億 | 393.64%1.59億 | -48.19%1.15億 | -137.89%-6,730.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 733.45%534万 | 104.51%13万 | 71.07%-4.6万 | 58.09%-442.4万 | 67.51%-54.1万 | 42.85%-84.3万 | 51.63%-288.1万 | 89.12%-15.9万 | -150.17%-1,055.7万 | -80.00%-166.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 77.12%5,281.5万 | 208.62%4,317.3万 | -58.07%3,605.5万 | 123.77%7,058.7万 | -233.21%-547.5万 | 230.78%2,981.9万 | -207.07%-3,974.6万 | 555.65%8,598.9万 | 2,272.45%3,154.4万 | -66.51%411万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -866.49%-15.2億 | -469.42%-5.95億 | -13.75%2.7億 | 250.54%6.64億 | 62.86%-933.9万 | 186.97%1.98億 | 403.07%1.61億 | 333.03%3.14億 | -458.51%-4.41億 | -139.56%-2,514.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,270.15%-1.09億 | -50.77%-1,490.4万 | 28.99%-763.1万 | 14.68%-3,948.6万 | 1.42%-1,086.8万 | 27.07%-798.7万 | 20.31%-988.5万 | 9.71%-1,074.6万 | 20.23%-4,628.2万 | 17.66%-1,102.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -1,063.70%-9,294.5万 | -48.91%-1,472万 | 75.52%-263.1万 | 18.57%-3,679.3万 | 25.85%-817.5万 | 27.07%-798.7万 | 20.31%-988.5万 | 0.52%-1,074.6万 | 22.12%-4,518.2万 | 17.66%-1,102.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---219.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---1,648.9万 | ---18.4万 | ---500万 | 54.55%-50万 | ---50万 | --0 | --0 | --0 | ---110万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,270.15%-1.09億 | -50.77%-1,490.4万 | 28.99%-763.1万 | 14.68%-3,948.6万 | 1.42%-1,086.8万 | 27.07%-798.7万 | 20.31%-988.5万 | 9.71%-1,074.6万 | 20.23%-4,628.2万 | 17.66%-1,102.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,397.55%30.21億 | 1,035.91%7.92億 | 51.71%-1.6億 | -185.74%-4.48億 | 75.20%9,899.8万 | -154.96%-1.31億 | -297.24%-8,463.8万 | -279.73%-3.31億 | 1,276.58%5.23億 | 1,310.89%5,650.6万 |
| 借入金純額 | 10,202.19%14.94億 | 358.30%2.2億 | 58.60%-1.39億 | -158.64%-3.01億 | 90.98%1.06億 | -93.88%1,450.5万 | -312.07%-8,502.9万 | -286.10%-3.36億 | 671.27%5.13億 | 380.78%5,527万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1,281.49%17.31億 | ---- | ---- | ---1.5億 | ---347.2万 | ---1.47億 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 63.67%1,554万 | -26.41%528.6万 | -47.35%428.8万 | 45.12%3,046.6万 | 11.92%564.4万 | 117.63%949.5万 | 28.96%718.3万 | 35.33%814.4万 | -26.04%2,099.4万 | -37.30%504.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2,364.99%-2.2億 | -129.52%-1,558.9万 | -577.86%-2,529.1万 | -164.19%-2,819.7万 | -129.31%-873万 | -341.24%-894.4万 | -146.71%-679.2万 | -78.86%-373.1万 | -14.99%-1,067.3万 | -8.71%-380.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,397.55%30.21億 | 1,035.91%7.92億 | 51.71%-1.6億 | -185.74%-4.48億 | 75.20%9,899.8万 | -154.96%-1.31億 | -297.24%-8,463.8万 | -279.73%-3.31億 | 1,276.58%5.23億 | 1,310.89%5,650.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 138.02%7.26億 | 127.71%5.44億 | 64.19%4.41億 | 15.04%2.69億 | 46.14%3.63億 | 22.73%3.05億 | -11.98%2.39億 | 15.04%2.69億 | 9.92%2.33億 | 38.82%2.49億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,267.18%13.92億 | 173.64%1.82億 | 463.05%1.03億 | 391.23%1.76億 | 287.41%7,879.1万 | 19,174.75%5,878.8万 | 393.95%6,656.3万 | -175.00%-2,834.1万 | 74.58%3,578.8万 | -62.46%2,033.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -213.19%-180.4万 | 268.78%37.3万 | 86.21%-20.3万 | -401.47%-340万 | -202.41%-113.1万 | -95.25%-57.6万 | -11,150.00%-22.1万 | -13,281.82%-147.2万 | -221.07%-67.8万 | -288.89%-37.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 482.43%21.16億 | 138.02%7.26億 | 127.71%5.44億 | 64.19%4.41億 | 64.19%4.41億 | 46.14%3.63億 | 22.73%3.05億 | -11.98%2.39億 | 15.04%2.69億 | 15.04%2.69億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -947.52%-16.12億 | -503.30%-6.1億 | -11.56%2.68億 | 228.97%6.27億 | 51.58%-1,751.4万 | 179.64%1.9億 | 330.65%1.51億 | 308.32%3.03億 | -848.37%-4.86億 | -172.09%-3,616.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
