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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.70%-46.81万 | -18.01%-36.01万 | 22.09%-143.95万 | 15.28%-29.98万 | 42.24%-27.92万 | 13.07%-55.53万 | 17.85%-30.52万 | -23.47%-184.75万 | -158.10%-35.39万 | 58.61%-48.34万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.73%-99.8万 | 18.48%-66.39万 | 38.05%-304.01万 | 101.85%3.95万 | 32.85%-114.72万 | 46.73%-111.79万 | -178.96%-81.45万 | 2.65%-490.71万 | -307.73%-213.15万 | 53.35%-170.85万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 853.27%476.63万 | 106.39%8,129 | 234.65%46.79万 | 23.81%4.68万 | 120.15%4.84万 | 148.87%50万 | 63.19%-12.73万 | 86.75%-34.75万 | 104.24%3.78万 | -117.99%-24.04万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -39.74%2,117 | --0 | -19.95%706 |
| 資産減損費用 | 155,751.11%105.2万 | 989.25%19.32万 | -98.62%3.61万 | -99.43%1.47万 | --2,968 | 14.02%675 | -1.19%1.77万 | 374.54%261.59万 | 372.19%259.73万 | --0 |
| 投資証券未実現損益 | -1,636.77%-489.02万 | -48.81%27.17万 | -26.90%113.31万 | 15.67%-68.53万 | -42.23%96.95万 | -81.85%31.82万 | 149.66%53.07万 | -71.69%155.02万 | 38.54%-81.26万 | -27.39%167.82万 |
| 株式ベースの報酬 | -60.48%7.19万 | -45.10%7.3万 | 21.36%65.92万 | -18.79%14.24万 | 102.73%20.2万 | 3.11%18.19万 | 44.77%13.29万 | -11.02%54.32万 | -13.90%17.53万 | -62.19%9.97万 |
| 繰延税金 | -58.95%-32.39万 | -31.86%-15.14万 | 35.13%-67.08万 | 98.34%-5,462 | -90.17%-34.68万 | 51.42%-20.37万 | -12.09%-11.48万 | -64.85%-103.41万 | -202.00%-32.99万 | 70.73%-18.24万 |
| その他の非現金項目 | 34.81%-2.08万 | -16.52%-4.77万 | -26.15%-12.73万 | 67.36%-1.46万 | 14.54%-3.98万 | -301.16%-3.19万 | -2,480.09%-4.09万 | -1,137.00%-10.09万 | -21,729.76%-4.48万 | -2,866.39%-4.66万 |
| 運転資金の増減額 | 38.05%-12.55万 | -138.82%-4.31万 | 160.45%10.24万 | 4.97%16.23万 | 137.58%3.16万 | 17.16%-20.26万 | 2,216.02%11.1万 | -205.49%-16.93万 | -86.56%15.46万 | 89.39%-8.42万 |
| -売掛金増減額 | 8.12%-3.52万 | -101.10%-885 | 248.53%11.88万 | -30.03%4.54万 | 136.95%3.17万 | 63.81%-3.84万 | 71.48%8.01万 | -151.28%-8万 | -94.03%6.49万 | 89.85%-8.57万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 45.04%-9.03万 | -236.51%-4.22万 | 81.55%-1.65万 | 30.33%11.68万 | -101.71%-26 | -18.52%-16.42万 | 173.77%3.09万 | -2,091.39%-8.93万 | 44.19%8.96万 | -97.00%1,518 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.70%-46.81万 | -18.01%-36.01万 | 22.09%-143.95万 | 15.28%-29.98万 | 42.24%-27.92万 | 13.07%-55.53万 | 17.85%-30.52万 | -23.47%-184.75万 | -158.10%-35.39万 | 58.61%-48.34万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.55%-5.3万 | 63.57%-46.07万 | 59.17%-333.82万 | 65.84%-71.07万 | 65.21%-123.79万 | 93.57%-12.48万 | -112.05%-126.48万 | 2.66%-817.5万 | 15.25%-208.07万 | 18.11%-355.81万 |
| 固定資産取引の純額 | -93.41%1.48万 | 20.11%-3.34万 | 78.39%-5.21万 | 89.96%-1.41万 | -203.03%-22.01万 | 52.97%22.39万 | 75.99%-4.18万 | 37.51%-24.09万 | -119.22%-14.07万 | 70.79%-7.26万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 82.61%-26.7万 | ---26.7万 | --0 | ---- | ---- | -432.58%-153.5万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 169.27%18.15万 | --0 | 161.56%6.12万 | ---- | ---- | -70.74%6.74万 | 54.33%-2.1万 | -572.94%-9.94万 |
| 受領利息 | -34.81%2.08万 | -32.32%2.77万 | 26.15%12.73万 | -67.36%1.46万 | -14.54%3.98万 | 301.16%3.19万 | 2,480.09%4.09万 | 1,137.00%10.09万 | 21,729.76%4.48万 | 2,866.39%4.66万 |
| その他の投資活動純額 | 18.02%-41.06万 | 64.00%-45.5万 | 49.33%-332.79万 | 77.38%-44.42万 | 67.41%-111.89万 | 14.63%-50.09万 | -116.39%-126.39万 | 17.53%-656.74万 | 16.27%-196.38万 | 15.30%-343.27万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.55%-5.3万 | 63.57%-46.07万 | 59.17%-333.82万 | 65.84%-71.07万 | 65.21%-123.79万 | 93.57%-12.48万 | -112.05%-126.48万 | 2.66%-817.5万 | 15.25%-208.07万 | 18.11%-355.81万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 9.08万 | 16万 | -89.78%89.46万 | 31,636.00%47.3万 | -73.57%42.16万 | 0 | 0 | 301.41%875.75万 | 85.71%-1,500 | -6.99%159.49万 |
| 借入金純額 | --0 | ---4万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -89.96%90万 | --47.2万 | -75.45%42.8万 | ---- | ---- | 311.10%896.37万 | --0 | 1.20%174.36万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---20.92万 | --20万 | 97.40%-5,360 | 169.33%1,040 | ---- | ---- | ---- | -999.87%-20.62万 | 85.71%-1,500 | ---14.87万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --9.08万 | --16万 | -89.78%89.46万 | 31,636.00%47.3万 | -73.57%42.16万 | --0 | --0 | 301.41%875.75万 | 85.71%-1,500 | -6.99%159.49万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -52.21%272.22万 | -53.44%338.3万 | -14.83%726.61万 | -59.59%392.05万 | -58.71%501.6万 | -24.69%569.61万 | -14.83%726.61万 | -47.48%853.1万 | -6.60%970.21万 | -14.36%1,214.87万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 36.73%-43.03万 | 57.91%-66.08万 | -206.96%-388.31万 | 77.94%-53.75万 | 55.22%-109.56万 | -114.83%-68.01万 | -62.20%-156.99万 | 83.60%-126.5万 | -31.21%-243.61万 | 35.59%-244.66万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -54.31%229.19万 | -52.21%272.22万 | -53.44%338.3万 | -53.44%338.3万 | -59.59%392.05万 | -58.71%501.6万 | -24.69%569.61万 | -14.83%726.61万 | -14.83%726.61万 | -6.60%970.21万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 15.24%-50.34万 | -19.24%-44.35万 | 19.77%-185.4万 | 39.00%-31.39万 | -3.29%-57.43万 | 8.62%-59.39万 | 37.00%-37.19万 | -16.61%-231.09万 | -194.44%-51.46万 | 61.03%-55.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
