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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 141.01%159.36億 | -225.63%-3,149.29億 | -207.75%-1,972.3億 | -187.41%-499.63億 | 33.37%-288.74億 | -238.34%-388.62億 | -338.21%-967.14億 | -1,283.07%-640.87億 | -434.57%-173.84億 | -248.51%-433.34億 |
| 繰延税金 | -83.78%12.67億 | -116.77%-81.85億 | -248.07%-206.93億 | 161.66%8.99億 | -78.61%37.99億 | -57.83%78.1億 | 15.19%487.94億 | 16.84%139.75億 | -113.11%-14.58億 | 46.41%177.58億 |
| その他の非現金項目 | -80.58%-592.26億 | -2.67%-430.78億 | 124.96%37.2億 | -39.51%211.56億 | -67.55%-351.57億 | 20.10%-327.97億 | -320.26%-419.59億 | -5,420.00%-149.04億 | 1,998.02%349.74億 | -424.71%-209.83億 |
| 運転資金の増減額 | 124.36%111.57億 | -248.27%-517.15億 | 33.96%126.38億 | -219.32%-256.09億 | 1,214.71%70.6億 | -1,429.97%-458.04億 | 203.39%348.78億 | 347.32%94.34億 | -11.24%214.63億 | 101.29%5.37億 |
| -売上債権増減額 | 138.43%113.42億 | -54.33%233.9億 | -66.81%186.54億 | -147.50%-31.37億 | 157.13%31.16億 | 177.49%47.57億 | 940.05%512.18億 | 427.57%562.07億 | -69.77%66.04億 | 72.04%-54.54億 |
| -棚卸資産増減額 | 580.38%35.26億 | -358.66%-117.95億 | -28.79%-60.88億 | -188.73%-17.01億 | -160.45%-32.72億 | -137.51%-7.34億 | -14.86%45.6億 | -255.34%-47.27億 | 30.85%19.17億 | 43.35%54.13億 |
| -その他流動資産の変動 | -6.11%-45.68億 | -242.38%-172.39億 | -17.85%-43.5億 | -7.48%-43.37億 | -170.08%-42.47億 | -27.78%-43.05億 | -973.56%-50.35億 | -36.25%-36.91億 | -47.48%-40.35億 | 320.85%60.6億 |
| -その他流動負債の変動 | 35,646.67%106.64億 | 235.47%64.09億 | 0.43%-4.58億 | 103.86%1.89億 | 73.02%67.08億 | 99.08%-3,000万 | 59.00%-47.31億 | 82.69%-4.6億 | -39.24%-49億 | 213.26%38.77億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 80.75%-250.53億 | -2,126.41%-2,418.93億 | 74.97%-111.61億 | -307.89%-562.35億 | -372.15%-443.36億 | -1,086.89%-1,301.61億 | -61.79%119.37億 | -301.07%-445.94億 | -27.42%270.51億 | 254.38%162.91億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 41.46%-13.06億 | -44.67%-103.37億 | -128.97%-42.68億 | 1.08%-21.97億 | -84.59%-16.41億 | -2.76%-22.31億 | -18.41%-71.45億 | -61.95%-18.64億 | -52.75%-22.21億 | 55.24%-8.89億 |
| 無形資産取引の純額 | 21.78%-13.5億 | -163.25%-49.59億 | 32.24%-5.59億 | -102.03%-2.17億 | -466.13%-24.57億 | -7.41%-17.26億 | 231.26%78.4億 | -27.31%-8.25億 | 874.67%107.06億 | 83.03%-4.34億 |
| 事業取引の純額 | --0 | -71.48%86.05億 | -108.18%-24.69億 | --0 | --0 | --110.74億 | 19,620.26%301.72億 | --301.72億 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 390.97%1,047.77億 | 677.99%297.27億 | 1,359.49%19.9億 | 41.97%80.81億 | -906.22%-16.85億 | 1,210.35%213.41億 | 159.40%38.21億 | -105.61%-1.58億 | -14.33%56.92億 | 102.16%2.09億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 282.12%20.47億 | 182.93%1.36億 | 250.83%2.73億 | 400.00%7.3億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 165.54%1,021.21億 | -36.98%330.36億 | -117.27%-53.06億 | -61.24%56.67億 | 62.41%-57.83億 | 71.31%384.58億 | 386.79%524.19億 | 220.34%307.32億 | 303.14%146.22億 | -9.45%-153.84億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -177.92%-288.53億 | 28.25%840億 | -91.76%70億 | 70,100.00%280億 | 162.22%119.71億 | 20,558.01%370.29億 | 1,428.31%654.99億 | 11,581.08%849.6億 | 94.37%-4,000万 | -602.19%-192.4億 |
| 配当金支払総額 | 99.96%-100万 | 74.90%-27.92億 | 90.91%-100万 | 99.89%-600万 | 34.67%-4,900万 | 50.15%-27.36億 | 0.01%-111.25億 | -22.22%-1,100万 | 0.02%-55.51億 | -1.35%-7,500万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -3.61%1.6億 | 100.33%6.59億 | 100.08%1.63億 | -25.34%1.65億 | -69.39%1.65億 | 7.10%1.66億 | -22,593.79%-1,974.36億 | -26,868.02%-1,983.51億 | -16.29%2.21億 | 122.74%5.39億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -187.12%-292.44億 | 153.03%778.51億 | 105.04%57.36億 | 529.06%273.18億 | 156.14%112.31億 | 605.21%335.66億 | -585.23%-1,468.17億 | -10,937.83%-1,138億 | 10.94%-63.67億 | -215.45%-200.06億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -79.76%290.47億 | -29.32%1,434.78億 | -86.28%364.57億 | -75.89%603.97億 | -63.02%944.75億 | -29.32%1,434.78億 | 4.79%2,029.84億 | 35.36%2,657.73億 | 60.13%2,505.51億 | 49.45%2,554.43億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 182.26%478.24億 | -58.87%-1,310.06億 | 91.59%-107.31億 | -165.85%-232.5億 | -103.61%-388.88億 | -300.51%-581.37億 | -874.14%-824.61億 | -2,808.02%-1,276.62億 | 4.62%353.06億 | -20.87%-190.99億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -80.90%15.28億 | -35.91%154.4億 | -17.88%33.21億 | 96.09%-6.9億 | -66.14%48.1億 | -65.91%79.99億 | 35.71%240.9億 | -63.35%40.44億 | -387.77%-176.26億 | 951.59%142.07億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.02%783.99億 | -79.76%290.47億 | -79.76%290.47億 | -86.28%364.57億 | -75.89%603.97億 | -63.02%944.75億 | -29.32%1,434.78億 | -29.32%1,434.78億 | 35.36%2,657.73億 | 60.13%2,505.51億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 78.65%-287.06億 | -31,902.86%-2,576.23億 | 66.59%-160億 | -353.76%-586.87億 | -429.28%-485億 | -1,556.51%-1,344.36億 | -104.54%-8.05億 | -347.18%-478.91億 | -32.33%231.27億 | 32,119.57%147.29億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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