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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 100.50%5,531 | 19.49%-111.87万 | 15.01%-586.6万 | 20.10%-143.83万 | 5.01%-193.6万 | 37.37%-110.26万 | -6.64%-138.95万 | -86.50%-690.17万 | 43.67%-180.02万 | -5,598.07%-203.81万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -93.65%13.78万 | 300.21%473.23万 | -944.85%-514.4万 | -20.84%-300.14万 | 39.44%-194.9万 | -68.96%217.01万 | -247.02%-236.37万 | 118.41%60.89万 | -4.71%-248.38万 | -985.99%-321.83万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --21.38万 | ---931.4万 | 82.42%-171.8万 | --4.53万 | ---176.33万 | ---- | ---- | -4,440.82%-977.35万 | --0 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -95.96%3,810 | -25.96%7.08万 | -1.17%34.71万 | -21.20%7.47万 | -4.26%8.2万 | 7.58%9.43万 | 15.18%9.57万 | 0.30%35.12万 | -71.54%9.48万 | 1,576.64%8.57万 |
| 投資証券未実現損益 | 85.19%-60.72万 | 233.33%303.61万 | --0 | 41.85%151.8万 | 112.05%166.98万 | -1,369.10%-409.87万 | 6,468.94%91.08万 | 163,194.05%156.44万 | 134,883.12%107.02万 | 7,599.75%78.75万 |
| 株式ベースの報酬 | -51.36%3.65万 | -91.91%1.31万 | -28.96%30.64万 | -42.85%2.62万 | -46.32%4.3万 | -51.07%7.5万 | 6.66%16.22万 | 142.24%43.13万 | -12.26%4.59万 | 224.74%8.01万 |
| その他の非現金項目 | ---783 | ---922 | 96.99%-1,071 | ---- | -82.26%360 | ---- | ---- | 49.51%-3.56万 | -17.68%-1.86万 | 112.78%2,029 |
| 運転資金の増減額 | -66.25%22.16万 | 276.83%34.38万 | 810.98%34.36万 | 80.32%-10.01万 | -108.25%-1.86万 | 347.81%65.67万 | -319.09%-19.44万 | 92.41%-4.83万 | 12.28%-50.86万 | 73.60%22.49万 |
| -売掛金増減額 | 126.41%20.54万 | -731.96%-14.84万 | 159.12%19.71万 | 122.78%10.83万 | -121.69%-2.54万 | 417.89%9.07万 | 225.42%2.35万 | -263.07%-33.33万 | -2,426.27%-47.52万 | 344.20%11.72万 |
| -前払費用増減額 | 141.26%1.63万 | 436.80%9.97万 | 156.37%9.55万 | 187.72%8.59万 | -82.24%3.06万 | 73.41%-3.95万 | 119.56%1.86万 | -371.85%-16.94万 | -232.74%-9.79万 | 5,042.40%17.21万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -100.01%-60 | 265.96%39.25万 | -88.77%5.1万 | -556.13%-29.43万 | 63.17%-2.37万 | 117.97%60.55万 | -234.00%-23.65万 | 174.85%45.44万 | 110.16%6.45万 | -136.98%-6.44万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100.50%5,531 | 19.49%-111.87万 | 15.01%-586.6万 | 20.10%-143.83万 | 5.03%-193.56万 | 37.37%-110.26万 | -6.64%-138.95万 | -86.50%-690.17万 | 43.67%-180.02万 | -5,598.07%-203.81万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -1,211.89%-101.01万 | -123.00%-160.26万 | 137.89%4.7万 | -981.93%-155.22万 | -100.28%-2.04万 | 13.48%-7.7万 | 110,668.80%696.69万 | -105.43%-12.4万 | 89.84%-14.35万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 97.42%-1,985 | 79.56%-9.62万 | 137.89%4.7万 | 68.08%-4.58万 | 82.14%-2.04万 | 13.48%-7.7万 | -7,368.02%-47.06万 | ---12.4万 | ---14.35万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---100.81万 | -122.36%-150.64万 | --0 | ---150.64万 | --0 | --0 | --673.75万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --70万 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -1,211.89%-101.01万 | -123.00%-160.26万 | 137.89%4.7万 | -981.93%-155.22万 | -100.28%-2.04万 | 13.48%-7.7万 | 110,668.80%696.69万 | -105.43%-12.4万 | 89.84%-14.35万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.80%9,746 | 2.17%76.63万 | -99.61%2万 | -573.21%-265万 | -47.64%111万 | -46.00%81万 | -25.00%75万 | 38.44%518万 | 239.24%56万 | 89.16%212万 |
| 借入金純額 | --9,746 | --1.95万 | ---4万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | 0.00%6万 | --0 | --6万 | ---- | ---- | -86.62%6万 | -63.65%6万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -0.43%74.68万 | ---- | ---- | -50.47%105万 | -46.00%81万 | -25.00%75万 | 56.42%512万 | 943,496.23%50万 | 92.73%212万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.80%9,746 | 2.17%76.63万 | -99.61%2万 | -573.21%-265万 | -47.64%111万 | -46.00%81万 | -25.00%75万 | 38.44%518万 | 239.24%56万 | 89.16%212万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -71.09%193.13万 | -60.04%295.63万 | 243.66%739.79万 | -54.46%399.06万 | -49.94%441.74万 | 279.47%668.15万 | 243.66%739.79万 | 1.65%215.27万 | 202.38%876.21万 | 173.65%882.37万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 104.88%1.53万 | -90.17%-136.25万 | -242.01%-744.87万 | -196.25%-404.14万 | -3,759.45%-237.79万 | -104.43%-31.3万 | -82.77%-71.65万 | 14,948.21%524.52万 | -83.10%-136.42万 | 81.14%-6.16万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --0 | --33.75万 | --300.71万 | --300.71万 | --195.11万 | ---195.11万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -55.93%194.66万 | -71.09%193.13万 | -60.04%295.63万 | -60.04%295.63万 | -54.46%399.06万 | -49.94%441.74万 | 279.47%668.15万 | 243.66%739.79万 | 243.66%739.79万 | 202.38%876.21万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 100.49%5,531 | 23.58%-112.07万 | 19.13%-596.22万 | 27.69%-139.14万 | 9.18%-198.14万 | 40.09%-112.3万 | -5.35%-146.65万 | -98.88%-737.23万 | 39.79%-192.42万 | -5,999.17%-218.16万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
