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| (Q1)2024/12/31 | (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -84.07%2.52億 | 129.10%13.35億 | 70.80%-2.54億 | 96.52%-1.02億 | 157.14%1.08億 | 364.55%15.82億 | -544.38%-45.88億 | -345.76%-8.7億 | -419.68%-29.31億 | 26.17%-1.89億 |
| 繰延税金 | 77.31%2.11億 | -59.48%4.87億 | -17.49%1.84億 | -100.81%-600万 | 29.45%1.89億 | 35.23%1.19億 | 1,012.96%12.02億 | 2,330.00%2.23億 | 9,400.00%7.44億 | 143.33%1.46億 |
| その他の非現金項目 | 8.16%5,300万 | -16.39%3.01億 | -45.54%5,500万 | 163.33%7,900万 | -18.62%1.18億 | -40.24%4,900万 | 88.48%3.6億 | 188.57%1.01億 | -23.08%3,000万 | 253.66%1.45億 |
| 運転資金の増減額 | 295.18%8.9億 | -48.15%17.51億 | -34.45%11.19億 | -62.51%7.55億 | 163.24%3.32億 | -353.33%-4.56億 | 126.95%33.77億 | 1.85%17.07億 | 739.17%20.14億 | -72.13%-5.25億 |
| -売上債権増減額 | -110.69%-3.35億 | -0.53%-9.56億 | -68.40%1.03億 | -69.36%-6.08億 | 21.24%-2.93億 | 70.88%-1.59億 | -379.71%-9.51億 | -5.23%3.26億 | -52.77%-3.59億 | -1,100.00%-3.72億 |
| -棚卸資産増減額 | -35.87%-8.94億 | 1.13%-12.21億 | -0.29%3.46億 | 1.65%-4.78億 | -58.82%-4.32億 | 20.15%-6.58億 | 20.27%-12.35億 | 308.24%3.47億 | -38.07%-4.86億 | 49.44%-2.72億 |
| -その他流動資産の変動 | 77.91%16.35億 | -25.19%40.75億 | -33.49%7.21億 | -42.54%14.83億 | 438.42%9.53億 | -42.71%9.19億 | 188.66%54.47億 | 58.48%10.84億 | 461.09%25.81億 | 70.19%1.77億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,383.33%16.94億 | 78.11%28.89億 | 1.31%14.7億 | 341.98%9.37億 | 486.16%6.14億 | -211.86%-1.32億 | -26.87%16.22億 | -36.39%14.51億 | 57.04%2.12億 | 29.33%-1.59億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 無形資産取引の純額 | -11.26%-2.57億 | -24.23%-14.87億 | -38.10%-6.38億 | -18.99%-3.07億 | -23.32%-3.12億 | -3.59%-2.31億 | -8.82%-11.97億 | -5.00%-4.62億 | -2.79%-2.58億 | -0.80%-2.53億 |
| 事業取引の純額 | 453.33%8,300万 | 300.72%2.77億 | 94.17%-600万 | -1,800.00%-1,900万 | 1,693.75%2.87億 | 129.41%1,500万 | -6,800.00%-1.38億 | ---1.03億 | 50.00%-100万 | --1,600万 |
| 投資商品取引の純額 | -96.24%8,400万 | 925.84%24.61億 | 83.21%-4,700万 | ---5,000万 | 10,800.00%3.21億 | 16,071.43%22.36億 | -1,762.50%-2.98億 | -9,433.33%-2.8億 | --0 | -102.54%-300万 |
| その他の投資活動純額 | -200.00%-100万 | ---100万 | 200.00%100万 | --100万 | ---- | --100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104.50%-9,100万 | 176.55%12.5億 | 18.44%-6.9億 | -44.79%-3.75億 | 222.92%2.95億 | 801.74%20.21億 | -46.06%-16.33億 | -93.59%-8.46億 | -1.97%-2.59億 | -80.45%-2.4億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 117.79%1.77億 | -275.29%-16.88億 | -446.27%-3.66億 | 70.36%-1.66億 | 67.93%-1.61億 | -147.54%-9.95億 | 10.56%9.63億 | 58.13%-6,700万 | -186.42%-5.6億 | -285.93%-5.02億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -111.68%-1.3億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --11.13億 | --0 | ---4,800万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -133.33%-100万 | 100.14%400万 | ---- | 110.00%100万 | --0 | 100.13%300万 | -152.63%-29.33億 | -372.41%-2.74億 | 99.13%-1,000万 | ---4.02億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.79%900万 | -99.47%-22.58億 | -10.27%-4.51億 | 47.04%-3.58億 | -274.86%-3.13億 | -404.44%-11.35億 | -99.30%-11.32億 | -43.01%-4.09億 | -27.55%-6.76億 | 0.56%1.79億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38.69%63.63億 | -23.79%45.88億 | 38.91%60.76億 | 12.86%58.7億 | -2.73%53億 | -23.79%45.88億 | 12.88%60.2億 | -1.62%43.74億 | 3.38%52.01億 | 5.48%54.49億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 113.79%16.12億 | 264.57%18.81億 | 67.86%3.29億 | 128.22%2.04億 | 370.91%5.96億 | 290.89%7.54億 | -314.85%-11.43億 | -87.42%1.96億 | -11.40%-7.23億 | -22.22%-2.2億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 232.56%5,700万 | 63.45%-1.06億 | -333.33%-4,200万 | 102.91%300万 | 17.24%-2,400万 | 75.43%-4,300万 | -285.90%-2.9億 | 0.00%1,800万 | -263.49%-1.03億 | -164.44%-2,900万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 51.55%80.32億 | 38.69%63.63億 | 38.69%63.63億 | 38.91%60.76億 | 12.36%58.44億 | -2.73%53億 | -23.79%45.88億 | -23.79%45.88億 | -1.62%43.74億 | 3.40%52.01億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 492.35%14.36億 | 248.98%13.75億 | -16.67%8.2億 | 1,232.73%6.23億 | 170.95%2.98億 | -218.26%-3.66億 | -62.87%3.94億 | -45.64%9.84億 | 52.99%-5,500万 | 13.40%-4.2億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
