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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 31.62%-682.87万 | 29.31%-176.3万 | 62.33%-56.31万 | -131.07%-412.39万 | 91.01%-37.87万 | -101.10%-998.58万 | -1,469.79%-249.39万 | 57.49%-149.5万 | -114.85%-178.47万 | -426.71%-421.22万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 24.36%-2,267.57万 | -21.77%-982.73万 | -123.05%-434.41万 | -24.66%-422万 | 74.15%-428.43万 | -286.04%-2,997.78万 | -120.03%-807.04万 | 17.34%-194.76万 | -252.37%-338.53万 | -2,023.19%-1,657.45万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -67.55%-26.98万 | 102.11%3,230 | 85.22%-1.6万 | ---- | ---- | ---16.1万 | ---15.33万 | ---10.84万 | ---21.2万 | --31.27万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.67%227.33万 | -37.66%45.87万 | 17.88%61.58万 | 18.02%50.76万 | 63.40%69.12万 | 194.09%211.13万 | 1,097.12%73.58万 | -5.78%52.24万 | 796.24%43.01万 | 683.24%42.3万 |
| その他の非現金項目 | -83.59%238.88万 | -46.46%120.87万 | 410.32%13.88万 | -68.46%30.27万 | -93.51%73.85万 | 2,052.63%1,455.59万 | 2,810.07%225.75万 | -107.71%-4.47万 | --95.99万 | --1,138.32万 |
| 運転資金の増減額 | 39.74%472.98万 | -64.05%124.57万 | 2,795.26%221.92万 | -374.08%-115.84万 | 518.31%242.34万 | 140.75%338.48万 | -6.63%346.48万 | 103.34%7.66万 | 565.29%42.26万 | -692.64%-57.93万 |
| -売上債権増減額 | 270.36%38.6万 | 391.03%43.21万 | -88.55%2.14万 | -7.55%-35.06万 | 261.37%28.31万 | -339.71%-22.66万 | -55.79%8.8万 | 12,947.84%18.68万 | -208.55%-32.6万 | -63,705.45%-17.55万 |
| -棚卸資産増減額 | 79.24%93.96万 | -90.42%26.18万 | 85.64%-9.49万 | 122.72%20.24万 | 186.81%57.03万 | 162.25%52.42万 | 28.27%273.29万 | 78.05%-66.1万 | -15,284.13%-89.07万 | -1,590.53%-65.7万 |
| -前払費用増減額 | 4,742.04%16.72万 | 81.10%-1.05万 | 3,880.80%38.78万 | -276.91%-19.44万 | 67.17%-1.57万 | 98.76%-3,601 | 75.68%-5.55万 | 91.02%-1.03万 | 93.73%10.99万 | -1,160.21%-4.77万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 22.54%344.78万 | 19.79%86.09万 | 123.16%179.45万 | -155.78%-68.53万 | 2,272.82%147.77万 | 43.90%281.37万 | -37.69%71.86万 | 6.90%80.41万 | 2,608.97%122.86万 | 1,318.93%6.23万 |
| -その他運転資金の変動 | -176.03%-21.07万 | -1,461.45%-29.86万 | 145.42%11.04万 | -143.36%-13.04万 | -54.77%10.79万 | -43.18%27.71万 | -104.19%-1.91万 | -420.36%-24.31万 | 312.79%30.08万 | 303.02%23.85万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 226.83%98.02万 | 29.99万 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 39.62%-584.86万 | 64.32%-78.28万 | 62.33%-56.31万 | -131.07%-412.39万 | 91.01%-37.87万 | -95.07%-968.59万 | -1,305.06%-219.4万 | 57.49%-149.5万 | -114.85%-178.47万 | -426.71%-421.22万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -91.89%3,450 | 0 | 99.67%-3,450 | 0 | 63.24%-302.97万 | 101.90%4.26万 | 66.34%-200.46万 | -2,285.36%-105.18万 | -480.68%-1.6万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -91.89%3,450 | --0 | 93.33%-3,450 | --0 | 78.98%-2.97万 | 130.43%4.26万 | -110.05%-4,554 | -17.38%-5.18万 | -480.68%-1.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 62.96%-300万 | --0 | 66.67%-200万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.89%-3,450 | --0 | --0 | 99.67%-3,450 | --0 | 63.24%-302.97万 | 101.90%4.26万 | 66.34%-200.46万 | -2,285.36%-105.18万 | -480.68%-1.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -52.58%596.98万 | -50.07%96.14万 | -94.69%19.63万 | 217.16%441.68万 | -92.91%39.52万 | -2.62%1,258.82万 | 22.44%192.57万 | -63.15%369.58万 | 47.78%139.26万 | 1,361.89%557.41万 |
| 借入金純額 | -175.12%-311.89万 | -27.21%-55.09万 | -94.40%19.64万 | -262.78%-314.68万 | 106.23%38.24万 | -120.36%-113.36万 | -143.28%-43.3万 | 3.32%350.73万 | 120.12%193.32万 | -2,191.09%-614.11万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -84.32%215.13万 | --0 | --0 | --215.13万 | --0 | 93.81%1,372.19万 | -86.11%98.36万 | --0 | --0 | --1,273.83万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --726.95万 | --184.44万 | ---28 | --542.5万 | --119 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---33.21万 | ---- | ---- | ---- | 101.24%1.27万 | ---- | ---- | 142.45%18.85万 | -942.89%-54.06万 | -1,267.65%-102.31万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52.58%596.98万 | -50.07%96.14万 | -94.69%19.63万 | 217.16%441.68万 | -92.91%39.52万 | -2.62%1,258.82万 | 22.44%192.57万 | -63.15%369.58万 | 47.78%139.26万 | 1,361.89%557.41万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -64.26%7.08万 | -97.07%8,890 | 250.30%37.57万 | -94.44%8.62万 | -66.01%6.97万 | -59.14%19.82万 | -56.02%30.35万 | -18.39%10.72万 | 2,332.11%155.11万 | -57.71%20.51万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 192.48%11.78万 | 179.10%17.86万 | -286.86%-36.68万 | 120.05%28.95万 | -98.78%1.65万 | 54.49%-12.74万 | 53.45%-22.58万 | -64.87%19.63万 | -2,234.71%-144.38万 | 419.57%134.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 166.30%18.86万 | 166.30%18.86万 | -97.07%8,890 | 250.30%37.57万 | -94.44%8.62万 | -65.47%7.08万 | -65.47%7.08万 | -56.02%30.35万 | -18.39%10.72万 | 2,332.11%155.11万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 39.80%-584.86万 | 63.78%-77.93万 | 62.45%-56.31万 | -124.75%-412.74万 | 91.04%-37.87万 | -90.25%-971.56万 | -5,194.25%-215.15万 | 56.81%-149.95万 | -109.94%-183.64万 | -426.89%-422.82万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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