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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 62.33%-56.31万 | -131.07%-412.39万 | 91.01%-37.87万 | -88.86%-937.79万 | -1,135.91%-188.6万 | 57.49%-149.5万 | -114.85%-178.47万 | -426.71%-421.22万 | -154.25%-496.55万 | 116.90%18.21万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -123.05%-434.41万 | -24.66%-422万 | 74.15%-428.43万 | -286.04%-2,997.78万 | -120.03%-807.04万 | 17.34%-194.76万 | -252.37%-338.53万 | -2,023.19%-1,657.45万 | -145.05%-776.55万 | -110.42%-366.79万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 85.22%-1.6万 | ---- | ---- | ---32.66万 | ---31.88万 | ---10.84万 | ---21.2万 | --31.27万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 17.88%61.58万 | 18.02%50.76万 | 63.40%69.12万 | 198.84%214.54万 | 1,152.59%76.99万 | -5.78%52.24万 | 796.24%43.01万 | 683.24%42.3万 | 330.89%71.79万 | 19.24%6.15万 |
| その他の非現金項目 | 410.32%13.88万 | -68.46%30.27万 | -93.51%73.85万 | 2,186.23%1,545.93万 | 3,974.69%316.09万 | -107.71%-4.47万 | --95.99万 | --1,138.32万 | 292.55%67.62万 | -39.04%7.76万 |
| 運転資金の増減額 | 2,795.26%221.92万 | -374.08%-115.84万 | 518.31%242.34万 | 129.57%322.76万 | -10.87%330.76万 | 103.34%7.66万 | 565.29%42.26万 | -692.64%-57.93万 | 53.48%140.59万 | 526.95%371.1万 |
| -売掛金増減額 | -88.55%2.14万 | -7.55%-35.06万 | 261.37%28.31万 | -325.69%-21.33万 | -49.13%10.12万 | 12,947.84%18.68万 | -208.55%-32.6万 | -63,705.45%-17.55万 | 305.43%9.45万 | -47.27%19.9万 |
| -在庫増減額 | 85.64%-9.49万 | 122.72%20.24万 | 186.81%57.03万 | 186.34%72.7万 | 37.79%293.57万 | 78.05%-66.1万 | -15,284.13%-89.07万 | -1,590.53%-65.7万 | -265.77%-84.2万 | 173.24%213.05万 |
| -前払費用増減額 | 3,880.80%38.78万 | -276.91%-19.44万 | 67.17%-1.57万 | 99.41%-1,719 | 76.50%-5.36万 | 91.02%-1.03万 | 93.73%10.99万 | -1,160.21%-4.77万 | -668.06%-28.95万 | -5,655.63%-22.83万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 123.16%179.45万 | -155.78%-68.53万 | 2,272.82%147.77万 | 72.76%337.78万 | 11.24%128.28万 | 6.90%80.41万 | 2,608.97%122.86万 | 1,318.93%6.23万 | 324.52%195.52万 | 236.52%115.32万 |
| -その他運転資金の変動 | 145.42%11.04万 | -143.36%-13.04万 | -54.77%10.79万 | -235.77%-66.22万 | -309.96%-95.85万 | -420.36%-24.31万 | 312.79%30.08万 | 303.02%23.85万 | 1,463.85%48.78万 | 150.05%45.65万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62.33%-56.31万 | -131.07%-412.39万 | 91.01%-37.87万 | -88.86%-937.79万 | -1,135.91%-188.6万 | 57.49%-149.5万 | -114.85%-178.47万 | -426.71%-421.22万 | -160.91%-496.55万 | 117.72%18.21万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 99.67%-3,450 | 0 | 62.82%-306.45万 | 100.35%7,815 | 66.34%-200.46万 | -2,285.36%-105.18万 | -480.68%-1.6万 | -24,899.65%-824.14万 | -116,134.20%-223.98万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 93.33%-3,450 | --0 | 54.41%-6.45万 | 105.59%7,815 | -110.05%-4,554 | -17.38%-5.18万 | -480.68%-1.6万 | -328.88%-14.14万 | -7,156.51%-13.98万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 62.96%-300万 | --0 | 66.67%-200万 | ---- | ---- | ---810万 | ---210万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 99.67%-3,450 | --0 | 62.82%-306.45万 | 100.35%7,815 | 66.34%-200.46万 | -2,285.36%-105.18万 | -480.68%-1.6万 | -24,899.65%-824.14万 | -116,134.20%-223.98万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -94.69%19.63万 | 217.16%441.68万 | -92.91%39.52万 | -4.80%1,230.7万 | 4.56%164.44万 | -63.15%369.58万 | 47.78%139.26万 | 1,361.89%557.41万 | 419.94%1,292.7万 | 0.59%157.28万 |
| 借入金純額 | -94.40%19.64万 | -262.78%-314.68万 | 106.23%38.24万 | -119.60%-109.13万 | -139.05%-39.07万 | 3.32%350.73万 | 120.12%193.32万 | -2,191.09%-614.11万 | 133.55%556.71万 | -31.51%100.06万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --215.13万 | --0 | 92.02%1,359.47万 | -87.90%85.65万 | --0 | --0 | --1,273.83万 | --708万 | --708万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---28 | --542.5万 | --119 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 101.24%1.27万 | -170.18%-19.64万 | 106.00%117.87万 | 142.45%18.85万 | -942.89%-54.06万 | -1,267.65%-102.31万 | 172.78%27.99万 | --57.22万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94.69%19.63万 | 217.16%441.68万 | -92.91%39.52万 | -4.80%1,230.7万 | 4.56%164.44万 | -63.15%369.58万 | 47.78%139.26万 | 1,361.89%557.41万 | 419.94%1,292.7万 | 0.59%157.28万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 250.30%37.57万 | -94.44%8.62万 | -66.01%6.97万 | -57.71%20.51万 | -56.02%30.35万 | -18.39%10.72万 | 2,332.11%155.11万 | -57.71%20.51万 | 3,871.08%48.49万 | 2,330.10%69.01万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -286.86%-36.68万 | 120.05%28.95万 | -98.78%1.65万 | 51.63%-13.54万 | 51.79%-23.38万 | -64.87%19.63万 | -2,234.71%-144.38万 | 419.57%134.6万 | -159.20%-27.99万 | -206.23%-48.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -97.07%8,890 | 250.30%37.57万 | -94.44%8.62万 | -66.01%6.97万 | -66.01%6.97万 | -56.02%30.35万 | -18.39%10.72万 | 2,332.11%155.11万 | -57.71%20.51万 | -57.71%20.51万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 62.45%-56.31万 | -124.75%-412.74万 | 91.04%-37.87万 | -84.90%-944.24万 | -4,547.31%-187.82万 | 56.81%-149.95万 | -109.94%-183.64万 | -426.89%-422.82万 | -163.77%-510.68万 | 104.10%4.22万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
