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| (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/29 | (Q2)2024/03/30 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/07/01 | (Q2)2023/04/01 | (Q1)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 124.45%7,160万 | 124.45%7,160万 | 921.53%2.8億 | 160.40%6,510万 | -59.38%1,040万 | -63.25%3,190万 | -63.25%3,190万 | -1.44%2,740万 | 46.20%2,500万 | --2,560万 |
| -現金及び現金同等物 | 124.45%7,160万 | 124.45%7,160万 | 921.53%2.8億 | 160.40%6,510万 | -59.38%1,040万 | -63.25%3,190万 | -63.25%3,190万 | -1.44%2,740万 | 46.20%2,500万 | --2,560万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -41.88%1.77億 | -41.88%1.77億 | -29.69%5.05億 | -15.33%8.77億 | -7.64%2.88億 | 1.74%3.04億 | 1.74%3.04億 | 6.37%7.18億 | 4.61%10.36億 | --3.11億 |
| -売掛金 | -41.88%1.77億 | -41.88%1.77億 | -29.69%5.05億 | -15.33%8.77億 | -7.64%2.88億 | 1.74%3.04億 | 1.74%3.04億 | 6.37%7.18億 | 4.61%10.36億 | --3.11億 |
| 棚卸資産 | -33.26%5.88億 | -33.26%5.88億 | -31.43%6.07億 | -26.90%8.24億 | -23.35%11.7億 | -34.48%8.8億 | -34.48%8.8億 | -37.13%8.85億 | -29.26%11.28億 | --15.26億 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 59.18%4.42億 | -5.02%4.22億 | --1.79億 |
| その他の流動資産 | -20.34%1.45億 | -20.34%1.45億 | -17.73%1.47億 | -27.21%1.69億 | -16.97%2.14億 | 4.98%1.81億 | 4.98%1.81億 | -10.96%1.79億 | 11.17%2.32億 | --2.58億 |
| 流動資産合計 | -29.86%9.8億 | -29.86%9.8億 | -31.66%15.38億 | -31.92%19.35億 | -26.87%16.81億 | -29.47%13.98億 | -29.47%13.98億 | -13.05%22.51億 | -12.66%28.42億 | --22.99億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 0.23%8.75億 | 0.23%8.75億 | 1.47%5.99億 | 3.28%6.08億 | 2.97%6.1億 | -2.46%8.73億 | -2.46%8.73億 | -5.58%5.9億 | -5.17%5.89億 | --5.93億 |
| -有形固定資産総額 | 2.56%16.8億 | 2.56%16.8億 | 0.64%14.05億 | 1.24%14億 | -0.18%13.71億 | -2.06%16.38億 | -2.06%16.38億 | -0.57%13.96億 | -0.25%13.82億 | --13.73億 |
| -減価償却累計额 | -5.23%-8.05億 | -5.23%-8.05億 | -0.04%-8.06億 | 0.26%-7.91億 | 2.57%-7.61億 | 1.61%-7.65億 | 1.61%-7.65億 | -3.46%-8.05億 | -3.74%-7.94億 | ---7.81億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -2.63%6.63億 | -2.63%6.63億 | -17.91%6.69億 | -17.93%6.73億 | -18.45%6.77億 | -18.41%6.81億 | -18.41%6.81億 | -7.61%8.15億 | -44.91%8.2億 | --8.3億 |
| -のれん | 0.00%2.44億 | 0.00%2.44億 | -4.17%2.44億 | -4.09%2.44億 | -4.09%2.44億 | -3.98%2.44億 | -3.98%2.44億 | -0.08%2.55億 | -63.04%2.54億 | --2.54億 |
| -その他の無形資産 | -4.10%4.19億 | -4.10%4.19億 | -24.15%4.25億 | -24.16%4.29億 | -24.79%4.33億 | -24.73%4.37億 | -24.73%4.37億 | -10.67%5.6億 | -29.30%5.66億 | --5.76億 |
| 投資その他の資産 | -48.79%9,100万 | -48.79%9,100万 | -45.65%1.07億 | -51.89%8,380万 | -49.97%9,080万 | -42.82%1.78億 | -42.82%1.78億 | -5.66%1.97億 | -9.83%1.74億 | --1.82億 |
| 非流動繰延資産 | 0.79%1.91億 | 0.79%1.91億 | ---- | ---- | ---- | 32.26%1.9億 | 32.26%1.9億 | ---- | ---- | ---- |
| 退職給付に係る資産 | -2.18%6,270万 | -2.18%6,270万 | ---- | ---- | ---- | -7.90%6,410万 | -7.90%6,410万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -71.10%890万 | -71.10%890万 | -4.25%5.76億 | 10.93%6.24億 | 4.17%6.56億 | 5.84%3,080万 | 5.84%3,080万 | -12.73%6.02億 | -13.54%5.63億 | --6.3億 |
| 非流動資産合計 | -6.17%18.92億 | -6.17%18.92億 | -11.46%19.51億 | -7.30%19.89億 | -8.95%20.35億 | -12.92%20.16億 | -12.92%20.16億 | -8.38%22.03億 | -27.34%21.46億 | --22.35億 |
| 資産合計 | -15.87%28.72億 | -15.87%28.72億 | -21.67%34.89億 | -21.33%39.24億 | -18.04%37.16億 | -20.55%34.14億 | -20.55%34.14億 | -10.80%44.54億 | -19.64%49.88億 | --45.34億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -9.44%2.71億 | -9.44%2.71億 | -13.40%3.17億 | 5.99%4.4億 | -9.35%3.33億 | -33.69%3億 | -33.69%3億 | 25.67%3.66億 | -18.13%4.16億 | --3.67億 |
| -買掛金 | -6.08%2.55億 | -6.08%2.55億 | -13.40%3.17億 | 5.99%4.4億 | -9.35%3.33億 | -35.83%2.71億 | -35.83%2.71億 | 25.67%3.66億 | -18.13%4.16億 | --3.67億 |
| -未払法人税 | -41.40%1,670万 | -41.40%1,670万 | ---- | ---- | ---- | -3.06%2,850万 | -3.06%2,850万 | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 2.87%2.33億 | 2.87%2.33億 | ---- | ---- | ---- | 51.64%2.26億 | 51.64%2.26億 | ---- | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -0.62%1.28億 | -0.62%1.28億 | -88.26%5,290万 | -86.72%5,780万 | -74.86%5,450万 | -41.63%1.29億 | -41.63%1.29億 | 39.97%4.51億 | -5.29%4.35億 | --2.17億 |
| -短期借入金 | 0.57%5,260万 | 0.57%5,260万 | -88.26%5,290万 | -86.72%5,780万 | -74.86%5,450万 | -63.76%5,230万 | -63.76%5,230万 | 39.97%4.51億 | -5.29%4.35億 | --2.17億 |
| -資本リース債務 | -1.44%7,530万 | -1.44%7,530万 | ---- | ---- | ---- | 0.26%7,640万 | 0.26%7,640万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | -0.67%1.18億 | -0.67%1.18億 | -5.44%4.85億 | 7.76%5.62億 | 8.33%3.77億 | -16.23%1.19億 | -16.23%1.19億 | 11.72%5.13億 | 3.68%5.22億 | --3.48億 |
| 流動負債合計 | -3.02%7.5億 | -3.02%7.5億 | -35.72%8.54億 | -22.75%10.6億 | -17.99%7.64億 | -19.73%7.74億 | -19.73%7.74億 | 23.99%13.29億 | -6.65%13.73億 | --9.32億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -13.95%23.9億 | -13.95%23.9億 | -7.32%24.36億 | -12.03%27.61億 | -6.92%29.69億 | -8.92%27.78億 | -8.92%27.78億 | -16.69%26.29億 | -6.33%31.38億 | --31.9億 |
| -長期借入金 | -14.98%21.74億 | -14.98%21.74億 | -7.32%24.36億 | -12.03%27.61億 | -6.92%29.69億 | -9.51%25.57億 | -9.51%25.57億 | -16.69%26.29億 | -6.33%31.38億 | --31.9億 |
| -リース債務 | -1.95%2.16億 | -1.95%2.16億 | ---- | ---- | ---- | -1.39%2.2億 | -1.39%2.2億 | ---- | ---- | ---- |
| 繰延負債 | 536.36%700万 | 536.36%700万 | ---- | ---- | ---- | -87.06%110万 | -87.06%110万 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員福利厚生費 | -4.82%7,300万 | -4.82%7,300万 | ---- | ---- | ---- | -6.58%7,670万 | -6.58%7,670万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | -18.85%4,220万 | -18.85%4,220万 | -4.70%3.45億 | 4.18%3.54億 | 4.30%3.68億 | 15.04%5,200万 | 15.04%5,200万 | 3.91%3.62億 | -17.49%3.4億 | --3.53億 |
| 非流動負債合計 | -13.59%25.12億 | -13.59%25.12億 | -7.00%27.81億 | -10.45%31.15億 | -5.80%33.37億 | -8.72%29.07億 | -8.72%29.07億 | -14.65%29.91億 | -7.55%34.78億 | --35.43億 |
| 負債合計 | -11.37%32.63億 | -11.37%32.63億 | -15.84%36.36億 | -13.93%41.75億 | -8.34%41.02億 | -11.28%36.81億 | -11.28%36.81億 | -5.59%43.2億 | -7.30%48.51億 | --44.75億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 2.52%3.62億 | 2.52%3.62億 | 2.88%3.61億 | -5.50%3.54億 | -4.90%3.5億 | -2.99%3.53億 | -2.99%3.53億 | -3.18%3.51億 | 3.45%3.74億 | --3.68億 |
| -普通株式 | 2.52%3.62億 | 2.52%3.62億 | 2.88%3.61億 | -5.50%3.54億 | -4.90%3.5億 | -2.99%3.53億 | -2.99%3.53億 | -3.18%3.51億 | 3.45%3.74億 | --3.68億 |
| 利益剰余金 | -38.11%3.04億 | -38.11%3.04億 | -41.23%5.86億 | -50.34%4.92億 | -59.43%3.72億 | -51.88%4.91億 | -51.88%4.91億 | -21.94%9.97億 | -43.69%9.9億 | --9.18億 |
| 自己株式 | -4.95%9.49億 | -4.95%9.49億 | -5.46%9.76億 | -5.98%9.78億 | -6.72%9.86億 | -8.55%9.99億 | -8.55%9.99億 | -5.85%10.32億 | -5.21%10.4億 | --10.57億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 4.88%-1.07億 | 4.88%-1.07億 | 35.24%-1.17億 | 36.61%-1.19億 | 28.12%-1.22億 | 21.99%-1.13億 | 21.99%-1.13億 | -44.75%-1.81億 | -286.57%-1.87億 | ---1.69億 |
| 株主資本 | -46.13%-3.91億 | -46.13%-3.91億 | -208.46%-1.46億 | -282.47%-2.51億 | -747.73%-3.85億 | -280.97%-2.67億 | -280.97%-2.67億 | -67.76%1.35億 | -85.90%1.38億 | --5,950万 |
| 資本合計 | -46.13%-3.91億 | -46.13%-3.91億 | -208.46%-1.46億 | -282.47%-2.51億 | -747.73%-3.85億 | -280.97%-2.67億 | -280.97%-2.67億 | -67.76%1.35億 | -85.90%1.38億 | --5,950万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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