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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.85%64.7万 | -91.75%7.95万 | 141.82%90.62万 | 90.78%-80.59万 | 92.11%-22.56万 | 156.25%62.3万 | 130.18%96.37万 | -36.64%-216.69万 | -134.41%-874.47万 | -425.77%-285.84万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 61.59%-122.82万 | 41.14%-175.54万 | 3.05%-352.52万 | -2.32%-1,175.08万 | 41.84%-193.55万 | 18.63%-319.71万 | -611.12%-298.22万 | 4.53%-363.6万 | 18.58%-1,148.46万 | 24.48%-332.77万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 82.33%-89.53万 | 101.26%2.14万 | -454.58%-58.23万 | ---- | ---- | -1,509.94%-506.57万 | -534.41%-169.77万 |
| 減価償却費及び償却費 | 108.39%313.44万 | -43.64%85.08万 | -38.39%90.65万 | -0.85%578.57万 | -1.56%130.06万 | -4.00%150.41万 | 4.81%150.95万 | -2.36%147.14万 | 12.47%583.53万 | -15.00%132.12万 |
| その他の非現金項目 | -68.89%42.95万 | -48.53%45.83万 | 0.67%150.7万 | 97.07%443.35万 | -42.26%66.56万 | 160.03%138.03万 | 178.02%89.05万 | 509.24%149.7万 | 256.64%224.97万 | 393.26%115.28万 |
| 運転資金の増減額 | -2.02%164.08万 | -62.34%68.05万 | 194.99%158.52万 | 268.51%135.1万 | 25.39%-46.16万 | 160.90%167.46万 | 234.69%180.69万 | -423.05%-166.88万 | -124.71%-80.18万 | -159.71%-61.87万 |
| -売掛金増減額 | 676.87%190.52万 | -162.16%-48.81万 | 23.60%-78.22万 | 90.45%-69.14万 | 4.28%-69.8万 | 111.35%24.52万 | 126.54%78.52万 | 26.32%-102.39万 | -360.15%-723.74万 | -390.14%-72.92万 |
| -前払費用増減額 | -6.75%82.46万 | 115.51%87.58万 | -41.91%86.25万 | 20.83%376.76万 | 7.37%99.24万 | -15.87%88.42万 | 473.06%40.64万 | 18.60%148.46万 | 458.62%311.81万 | 408.16%92.43万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -209.77%-60.43万 | -15.22%25.71万 | 204.25%162.62万 | -136.71%-151.49万 | -37.65%-80.87万 | -61.48%55.05万 | -85.03%30.33万 | -223.84%-155.99万 | 10,240.89%412.71万 | -195.74%-58.75万 |
| -その他流動資産の変動 | -342.25%-11.32万 | -67.79%11.75万 | 112.97%7.77万 | 31.59%-16.55万 | -66.11%2.17万 | -90.44%4.67万 | 274.30%36.47万 | -2.23%-59.86万 | ---24.19万 | -88.56%6.41万 |
| -その他流動負債の変動 | -594.86%-36.25万 | -55.31%-8.17万 | -344.23%-7.09万 | 67.87%-17.27万 | 62.74%-9.7万 | 68.77%-5.22万 | 41.91%-5.26万 | 247.49%2.9万 | -295.16%-53.76万 | -192.42%-26.03万 |
| -その他運転資金の変動 | --0 | --0 | ---12.8万 | 526.67%12.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,310 | -2.18万 | -2.81万 | -85.85%8.05万 | 8,044,900.00%8.05万 | 0 | 0 | 0 | 334.77%56.85万 | -100.00%1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.02%65.43万 | -94.01%5.77万 | 140.52%87.81万 | 91.13%-72.54万 | 94.92%-14.52万 | 154.29%62.3万 | 130.94%96.37万 | -105.24%-216.69万 | -105.81%-817.61万 | -794.16%-285.84万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -194,700.57%-2,539.34万 | -102.63%-8,046 | 87.33%-4,689 | 550.03%59.42万 | 31.21万 | 1.3万 | 415.42%30.6万 | -5.78%-3.7万 | 98.06%-13.2万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | -10,217.65%-132.03万 | -102.63%-8,046 | 87.33%-4,689 | 712.36%59.42万 | --31.21万 | --1.3万 | 415.42%30.6万 | ---3.7万 | 75.74%-9.7万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 99.45%-3.5万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -194,700.57%-2,539.34万 | -102.63%-8,046 | 87.33%-4,689 | 550.03%59.42万 | --31.21万 | --1.3万 | 415.42%30.6万 | -5.78%-3.7万 | 98.07%-13.2万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,741.43%2,826.52万 | 92.21%-15.34万 | -115.71%-68.71万 | -96.21%32.86万 | -111.70%-35.47万 | -225.52%-172.2万 | -167.07%-196.92万 | 228.47%437.45万 | -23.09%867.22万 | 165.69%303.23万 |
| 借入金純額 | 1,430.39%2,290.92万 | 92.21%-15.34万 | -115.71%-68.71万 | -96.22%32.86万 | -111.70%-35.47万 | -223.66%-172.2万 | -167.07%-196.92万 | 228.47%437.45万 | -24.40%869.28万 | 169.46%303.23万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.78%-2.06万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.33万 | 0 | 0 | 64.55%-8.05万 | -8.05万 | 0 | 0 | 0 | -146.86%-22.69万 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,739.49%2,823.19万 | 92.21%-15.34万 | -115.71%-68.71万 | -97.06%24.81万 | -114.35%-43.52万 | -225.52%-172.2万 | -168.87%-196.92万 | 270.21%437.45万 | -28.18%844.53万 | 216.06%303.23万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.15%131.57万 | -56.81%141.94万 | 10.47%123.3万 | 14.00%111.62万 | 59.32%150.13万 | 260.36%258.73万 | 207.20%328.67万 | 14.00%111.62万 | 3,211.31%97.91万 | 38.02%94.23万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 421.63%349.28万 | 85.17%-10.38万 | -91.41%18.64万 | -14.75%11.69万 | -254.28%-26.83万 | -584.05%-108.6万 | -98.74%-69.95万 | 2,290.35%217.05万 | -85.56%13.71万 | -41.33%17.39万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 220.28%480.84万 | -49.15%131.57万 | -56.81%141.94万 | 10.47%123.3万 | 10.47%123.3万 | 59.32%150.13万 | 260.36%258.73万 | 207.20%328.67万 | 14.00%111.62万 | 14.00%111.62万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -204.71%-66.6万 | -94.72%4.97万 | 139.56%87.19万 | 87.59%-102.68万 | 86.03%-39.94万 | 155.43%63.6万 | 129.29%94.05万 | -108.75%-220.4万 | -89.02%-827.32万 | -419.83%-285.84万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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