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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.47%4.15億 | 200.74%4.09億 | -67.92%1.36億 | 5.47%4.24億 | -15.72%4.02億 | -3.44%4.77億 | -26.71%4.94億 | 74.16%6.74億 | -1.78%3.87億 | 4.23%3.94億 |
| その他の非現金項目 | 116.67%1,300万 | -57.14%600万 | --1,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 72.99%-3,700万 | -34.31%-1.37億 | -264.52%-1.02億 | 12.73%6,200万 | 148.67%5,500万 | -130.61%-1.13億 | -173.13%-4,900万 | 1,775.00%6,700万 | 91.11%-400万 | -4,600.00%-4,500万 |
| -売上債権増減額 | -28.57%-8,100万 | 24.10%-6,300万 | -730.00%-8,300万 | -112.50%-1,000万 | 176.19%8,000万 | -517.65%-1.05億 | -143.59%-1,700万 | 205.41%3,900万 | -436.36%-3,700万 | 184.62%1,100万 |
| -棚卸資産増減額 | 95.51%-400万 | 47.34%-8,900万 | -356.06%-1.69億 | 190.41%6,600万 | -52.08%-7,300万 | -182.35%-4,800万 | -132.69%-1,700万 | 73.33%5,200万 | 200.00%3,000万 | -850.00%-3,000万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 42.66%4.18億 | 5.02%2.93億 | -47.85%2.79億 | 24.71%5.35億 | 23.99%4.29億 | -14.57%3.46億 | -15.45%4.05億 | 33.80%4.79億 | 34.59%3.58億 | 3.91%2.66億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | 35.71%-1,800万 | 6.67%-2,800万 | 23.08%-3,000万 | 20.41%-3,900万 | -25.64%-4,900万 | -2.63%-3,900万 | 15.56%-3,800万 | -32.35%-4,500万 | 5.56%-3,400万 | 10.00%-3,600万 |
| 固定資産取引の純額 | -33.33%-6,800万 | 7.27%-5,100万 | 27.63%-5,500万 | -26.67%-7,600万 | 20.00%-6,000万 | -17.19%-7,500万 | -20.75%-6,400万 | 27.40%-5,300万 | -52.08%-7,300万 | 2.04%-4,800万 |
| 事業取引の純額 | -124.14%-6,500万 | -102.18%-2,900万 | 1,703.61%13.31億 | -245.83%-8,300万 | 91.34%-2,400万 | -559.52%-2.77億 | 76.80%-4,200万 | -2,162.50%-1.81億 | -500.00%-800万 | 0.00%200万 |
| 投資商品取引の純額 | --1.9億 | --0 | ---- | ---700万 | ---- | 300.00%200万 | 94.44%-100万 | -100.00%-1,800万 | 66.67%-900万 | 3.57%-2,700万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -150.00%-1,100万 | --2,200万 | ---- | --6,300万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 136.11%3,900万 | -108.67%-1.08億 | 707.80%12.46億 | -42.36%-2.05億 | 60.76%-1.44億 | -153.10%-3.67億 | 38.03%-1.45億 | -88.71%-2.34億 | -13.76%-1.24億 | 5.22%-1.09億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | -78.64%-5.27億 | ---2.95億 | --0 | ---- | -43.70%-1.94億 | -146.55%-1.35億 | 293.33%2.9億 | -148.23%-1.5億 | 840.48%3.11億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 61.90%-8,800万 | 56.00%-2.31億 | -3,650.00%-5.25億 | 12.50%-1,400万 | 15.79%-1,600万 | -46.15%-1,900万 | -85.71%-1,300万 | -40.00%-700万 | 37.50%-500万 | -14.29%-800万 |
| 配当金支払総額 | -2.80%-1.47億 | 4.67%-1.43億 | 18.92%-1.5億 | -46.83%-1.85億 | 29.21%-1.26億 | -3.49%-1.78億 | -2.99%-1.72億 | -2.45%-1.67億 | -1.88%-1.63億 | 41.82%-1.6億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 162.50%500万 | -134.78%-800万 | 475.00%2,300万 | 300.00%400万 | --100万 | ---- | --400万 | ---- | -450.00%-1,400万 | -63.64%400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71.53%-2.69億 | 4.06%-9.45億 | -312.13%-9.85億 | -27.13%-2.39億 | 51.92%-1.88億 | -23.73%-3.91億 | -372.41%-3.16億 | 134.94%1.16億 | -325.85%-3.32億 | 146.96%1.47億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -72.99%2.85億 | 160.49%10.55億 | 10.66%4.05億 | 26.64%3.66億 | -59.69%2.89億 | -8.19%7.17億 | 81.63%7.81億 | -13.13%4.3億 | 161.90%4.95億 | -51.16%1.89億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 124.74%1.88億 | -240.74%-7.6億 | 493.41%5.4億 | -6.19%9,100万 | 123.54%9,700万 | -635.71%-4.12億 | -115.51%-5,600万 | 468.37%3.61億 | -132.24%-9,800万 | 276.74%3.04億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -40.00%-1,400万 | -116.13%-1,000万 | 358.33%6,200万 | 7.69%-2,400万 | -360.00%-2,600万 | 225.00%1,000万 | 20.00%-800万 | -130.30%-1,000万 | 1,550.00%3,300万 | 107.69%200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 61.05%4.59億 | -72.99%2.85億 | 160.49%10.55億 | 10.66%4.05億 | 26.64%3.66億 | -59.69%2.89億 | -8.19%7.17億 | 81.63%7.81億 | -13.13%4.3億 | 161.90%4.95億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 56.60%3.32億 | 10.99%2.12億 | -54.31%1.91億 | 31.03%4.18億 | 39.91%3.19億 | -23.75%2.28億 | -19.62%2.99億 | 48.80%3.72億 | 46.20%2.5億 | 5.56%1.71億 |
| 通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
