• 10baggerbamm : あなたの分析は読んでいませんが、全ては二つのことにかかっていると言いたいです。
  一つ目は、トランプ大統領がチップ会社に対してさらなる制限を課すのはいつかということです。これにはエヌビディアがトップリストの一番、AMDがトップファイブの中で、誰に販売できるかが含まれます。それは100%確実に来ると言ったので、トランプ大統領がそう言っています。
  二つ目は、昨年株価が172ドルだったときの犬と小馬のショーを再び聞いてみることです。そこには感動的な要素も新しい顧客もありませんでした。株価は真っ直ぐ下がっていきました。私はレバレッジETFに投資しており、大量の株を持っていて、新規売をしながら、11ドル50セント、AMDに対して10ドルの時に累積していました。株価は上昇し続け、ETFの株をたくさん買いました。100,000株以上保有していました。この犬と小馬のショーが行われたとき、私はとても興奮していました。株価は16.70ドルで、17ドルのストライクコールを売り、週末にたくさんのお金をポケットに入れることができると思ったのです。それがピークで、そこから真っ直ぐ下がりました。
  そして、昨四半期を振り返ると、彼らはガイダンスを引き下げ、IDC関連ビジネスの最上級のGPUの売上高を削減しました。現在のすべての企業が成長している中で、彼らは7%減少させました。それは非常に大きな赤旗が振られています。先週の株価から今までを見てみると、それは災害です。
  リストの二番目にある百万ドルの質問は、今回は彼らの四半期はどのようなものになるでしょうか。
  彼らはガイダンスを引き下げました。スノーフレークの例を使いますが、これは本当に良い会社ですが、株式が壊滅的な状況に陥る原因となる問題がいくつかありました。彼らは常にハードルを下げ続けています。まあ、早かれ遅かれ、ハードルを床まで下げれば、誰でもそれを越えられることになります。これは、昨日マイクロンが行ったことの一例です。彼らは、昨四半期を6ヶ月間引き下げました。これは、今年の7月から12月にかけて物事が改善されるという後半のストーリーです。株価は破滅的に下落し、チャートで見ることができますが、104-86の範囲で取引されています。そして、昨日、彼らは引き下げたガイダンスを上回りました。
  要点は、リサはこの四半期がそれほど悪くないことを知っていて、意図的にガイダンスを7%引き下げたのか？
  そして、これが重要だと伝えています。なぜなら52%のマージンは本当にひどいからです。ジェンセンは十字架にかけられ、その理由は彼らの株が1:35の決算発表日から104まで大きく下落したことです。確かに関税やトランプのせいでもそうでしたが、その日に株が下落した最大の理由は、オリジンズからのガイダンスが下がっており、アナリストの質問に答えなかったことです。アナリストに、「今四半期が最も悪い四半期なのか、71%の割合で、Q2、Q3、Q4で良くなるのか、つまり2026年2月には75%以上に戻るのか」と尋ねたのですが、彼は答えませんでした。
  それがAMDにとっての質問です。彼女は次の四半期、すなわち今後の四半期で勝つと知っていて、意図的にガイダンスを引き下げたのか？

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• Kevin Matte スレ主 10baggerbamm : あなたの意見は理解できます。トランプの半導体に対する規制は重要な要因であり、AMDは確実に影響を受けるでしょう。しかしそれを超えて、リサ・スーは本当に彼女のガイダンスで勝利する戦略を持っているのでしょうか。
  確かに、期待を下げて後でそれを超えることが時々うまくいくことがあります（マイクロンのように）、しかしそれは市場が悪いニュースをすでに織り込んでいる場合に限ります。今、AMDはハイエンドチップでエヌビディアに対して失地していますが、彼らのIDC関連部門は予測を下方修正しており、全体のセクターは好調です。
  では、本当の質問は、AMDが下方修正を超えただけで市場から評価されるのか、それともトレンドがまだ弱気であるのかということです。

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• 10baggerbamm Kevin Matte スレ主 : 私は楽観主義者です。私の投稿を見返せば、なぜ株式を新規売しないのかがわかるでしょう。私は、昔の出来事について全て明らかにしましたし、1980年代のことでもあります。AMDは解決策を提供する良い企業だと思いますが、彼らはピータールガーのステーキハウスの30日乾燥熟成ポーターハウスステーキに対するマクドナルドのハンバーガーのようなものです。その証拠は彼らのマージンです。52%というのは単純にひどいことで、それはベンチマークを販売しており、価格で競争していることを意味します。

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• Kevin Matte スレ主 10baggerbamm : AMDはまだエヌビディアによって過小評価されています。確かに、エヌビディアはハイエンド市場を支配していますが、だからこそエヌビディアではなくAMDを選びました。AMDには成長の余地が残されていますが、エヌビディアはすでに完璧を価格に反映しています。人工知能への依存は強みでもありますが、リスクでもあります。人工知能市場が冷え込めば、価格力も低下するでしょう。
  イーサリアムとビットコインについても同様です。ビットコインはデジタルゴールドですが、イーサリアムはスマートコントラクトや現実世界での応用によって革新を推進します。私にとって、長期的な有用性はより強いです。
  ピークに達している資産よりも、未開拓の成長可能性を持つ資産に投資したいです。

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• 10baggerbamm Kevin Matte スレ主 : 市場が冷え込むと、あなたが言ったことを聞いています。それによって彼らもそうなるでしょう。AMDに何が起こると思いますか？彼らはベンチマークを売っていて、現在AMDと競争している複数の民間企業があります。エヌビディアとも競争しています。AMDがリスクにさらされている理由は、利益率が悪いからです。AMDは52%で、エヌビディアは高い時で70%台でしたが、75%まで上昇して今は71%に下がっています。それが株価が下落した理由です。ジェンセンはアナリストの「今四半期が最悪ですか？」という質問に答えなかったからです。利益率は第2四半期、第3四半期と次の2月の第4四半期で改善され、75%に戻ると彼は言いました。
  AMDはゲームビジネスを持っており、収益は減少しています。PCセグメントではプロセッサを販売しており、収益も減少しています。したがって、3つの部門のうち2つは明らかに悪化しています。データセンター向けのGPUについては7%下方修正されました。デルは消費関連のパーソナルコンピュータ部門で下方修正しました。マイクロンは先期に下方修正し、今年後半までその影響が続くと言いました。彼らは昨日下方修正を打ち破りましたが、株価がどうなったかを見てください。
  では、AMDはどのように成功するのでしょうか？3つの部門のうち2つは成長がありません。GPUビジネスにおいて、リサCEOは何の理由で今年のCEOに選ばれたのか、全くわかりません。富の破壊です。
  彼女は第1四半期のGPUビジネスを7%下方修正しました。どこに上昇の余地があるのでしょうか？何を見逃しているのか？
  私は底値で魚を探している人々がいることを知っています。平均への回帰を探している人々がいることもわかっています。しかし、彼らは172から20日移動平均で直下し続けて、ひどく痛めつけられています。

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• PAUL BIN ANTHONY : お疲れ様です

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• 10baggerbamm : 株式を避けるための詳細な分析
  最も単純なケースが最良のシナリオです
  20日移動平均は昨年の中頃からサポートラインになっています。
  金融先物のどんな死に方も、この株において底だと信じて損失を被りました。しかし、それはもう下がることはなく、上昇するだけです.. 最大の問題は、リサがIDC関連のGPUのQ1ガイダンスを7％下方修正したことです。それは彼らが最近発表した最先端のGPUで、昨年のドッグ＆ポニーショーの時にリリースされましたが、その時株価は172ドルで、その日5ドル下落しました。誰も関心を持たなかったからです。そのことは、彼らが今やベンチマークを売っていることを示すもので、彼らは市場のリーダーではありません。解決策を売っており、価格競争をしなければならず、そのためマージンは52%と悪化しています。

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• Kevin Matte スレ主 10baggerbamm : あなたの視点を完全に理解しており、株の過去のパフォーマンスに関して言及された幾つかのポイントに同意します。実際、20日移動平均は長期間にわたり主要なサポートとして機能し、強気な回復の試みを制限してきました。また、データセンター用のGPUの発売が市場に期待された影響を与えなかったことにも同意します。その時、投資家の反応は否定的でした。さらに、売上高予測の下方修正は、株に自然に重くのしかかり、投資家の慎重さを助長しました。
  しかし、状況は変化しており、いくつかの要因が強気な回復を示唆しています。
  -マクロ経済の環境が進化しています
  FRBは一時停止または利下げに近づいているようで、これは一般的にテクノロジーセクターにとってプラスです。
  人工知能とデータセンターへの巨額の投資は鈍化しておらず、次世代のGPUへの需要は依然として強いです。
  -ファンダメンタルはマージン圧力にもかかわらず強いままです
  はい、マージンは52％で圧力の下にありますが、一部の直接競争相手と比較すると、このパフォーマンスは価格戦争が激化している環境において依然として競争力を保っています。
  株のP/E比率（株価収益比率）は魅力的になり始めており、これにより機関投資家が株を再検討するきっかけになる可能性があります。
  -テクニカルな反転が形成されつつあります
  20日移動平均はまだサポートとなっていますが、出来高を伴うブレイクアウトは強気な反転の強い兆候となります。
  新規売りが減少していることが観察されており、弱気な圧力が弱まってきていることを示唆しています。
  センチメント指標、特にプット/コール比率は、極端な悲観論が実際には反発を支持する反対の信号である可能性を示しています。
  -市場は企業のガイダンスに対する期待を再評価しています
  確かに、リサ・スーは第1四半期の売上高ガイダンスを7%下方修正しましたが、この修正はすでにしばらく前から織り込まれています。
  今重要なのは、企業が今後の決算発表でポジティブなサプライズを提供できるかどうかを注視することです。
  結論：合理的な投資家にとっての戦略的なエントリーポイント
  過去は困難であり、会社は困難に直面してきたことは正しい。しかし、マーケットは根本的に先を見据えた機械であり、長期投資家は過去の過ちよりも未来の見通しに重点を置いている。
  20日移動平均が出来高と共に破られると、テクニカルダイナミクスに変化が生じる。見通しが安定し、テクノロジーにとってより有利な環境となった今、私は新規買のリスク・リワード比が売りよりもはるかに魅力的になったと考えている。
  要するに、弱気の主張は妥当だったが、新しいデータに適応することが重要である。私の見解では、反発の確率が現在は有利である。

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• 10baggerbamm Kevin Matte スレ主 : 悪天候について、金利を引き下げるかどうかは短期的には何の意味も持たない。なぜなら、最も早い金利引き下げは6月になり、四半期ポイントになるだろう。3月から6月の間の下振れリスクは巨大である。
  データセンターの構築は既知のイベントであり、誰もがそれを知っている。5000億ドルの投資についても、アップルによって行われるその後の投資についても、台湾セミコンダクターの米国への投資についてもすべてが知られている。これは、エヌビディアのように、株にとって非要素であることを意味する。例えば、ハイパースケーラーが誰であるか、メタが前四半期からの推定をどれだけ増加させたかも皆が知っていて、それは売上高、利益、および利益率のモデルに組み込まれている。
  反転を引き起こすためには、すべての関税が適用され、報復的な応答がもうないことが必要であり、私たちはそれに非常に近づいていない。今、私たちはメキシコとカナダという二国間の問題に取り組んでいる。中国は非常に賢いリーダーを持っており、習はトランプと同じレベルにあり、互いに尊敬し合っている。習は、自国が純輸出国であり、他の国以上に米国を必要としていることを理解しているので、トランプと対等に戦うことはできず、短期的には不利になる。彼らは、米国が長い間行ってきたように通貨をインフレさせたり、印刷したりしてしか劣化させることができない。
  あなたが言ったすべては既知のイベントである。AMDが内部で運営上何を変えて利益率を改善するのか、それが必要である。52％は良くない。リサが出てきて、これが私たちが行っていることで、利益率が62％に上がると発表したら、ほぼ20％の増加となる。株は反転するだろう。それは、顧客に対する価格決定権を持っていることを意味し、現在それは持っていない。
  アドバンス・マイクロ・デバイセズという沈没する船の進路を変えるためには、何かが違う必要がある。

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• Kevin Matte スレ主 10baggerbamm : あなたの視点を理解していますし、特にAMDのマージンに関して有効なポイントを挙げていますが、それは本当に問題です。リサ・スーがマージンを改善するための具体的な計画を提示しない限り、株の上昇潜在能力は制限されるでしょう。
  データセンターや人工知能への投資は市場ではすでに知られているため、即時の触媒にはならないという点も正しいです。
  しかし、私が異なるのは、市場が常に先読みをするという点です。AMDが改善の兆候を示し始めれば、たとえそれが徐々にであっても、投資家はマージンが62%に達する前に反応します。
  さらに、貿易の緊張に関連するリスクは重要ですが、それはAMDを妨げません。会社は市場シェアを獲得し続けており、人工知能においてエヌビディアと競争できることを証明すれば、株価は上昇するでしょう。
  ですので、あなたの分析は重要ですが、あまりにも悲観的です。マージンは課題ですが、決定的な障害ではありません。そして、市場は株価が再び上昇する前にすべてが完璧になるのを待つわけではありません。

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• 71124133 : 個人崇拝が個人憎悪に変わった！

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• 151453268 witso : ジェス、帽子をしっかりと持っていてください。今の世界は何を求めているのか分かりません。トランプが地震のような揺れを引き起こしています。メガナイセシストに関わることはできません。豪州の無駄な存在たちが、半分の脳を持つ誰かのためにそれを温存してくれればいいのにと思います。Goldを抱えることは、どちらにしろ短い変動のあるスローバーンです。その後はまた掘削に戻ります。

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• Golden-Apple : 乱世においてはGoldが、盛世においては株式が重要である。

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• 美丽的泡沫 : クール

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