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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -36.24%3,560.1万 | -0.36%4,060.5万 | 46.89%5,959.3万 | 68.79%6,745.5万 | 68.79%6,745.5万 | 17.52%5,584万 | 80.25%4,075万 | 11.72%4,057万 | 6.23%3,996.3万 | 6.23%3,996.3万 |
| -現金及び現金同等物 | -36.24%3,560.1万 | -0.36%4,060.5万 | 46.89%5,959.3万 | 68.79%6,745.5万 | 68.79%6,745.5万 | 17.52%5,584万 | 80.25%4,075万 | 11.72%4,057万 | 6.23%3,996.3万 | 6.23%3,996.3万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 17.50%8,532.1万 | 0.26%7,796.3万 | -13.35%7,146.5万 | -2.04%7,576万 | -2.04%7,576万 | -14.87%7,261.5万 | 23.84%7,776.2万 | 39.13%8,247.2万 | 22.96%7,734.1万 | 22.96%7,734.1万 |
| -売掛金 | 20.95%7,649.7万 | 17.91%7,077万 | -3.06%5,827.2万 | 17.17%6,372.8万 | 17.17%6,372.8万 | 7.98%6,324.6万 | 8.59%6,002.2万 | 22.09%6,011.4万 | -2.08%5,438.8万 | -2.08%5,438.8万 |
| -受取手形 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --500万 | --1,000万 | --1,500万 | --1,500万 |
| -未収法人所得税 | 120.90%98.3万 | 120.90%98.3万 | 120.90%98.3万 | 70.07%98.3万 | 70.07%98.3万 | 463.29%44.5万 | 463.29%44.5万 | -64.05%44.5万 | -53.31%57.8万 | -53.31%57.8万 |
| -その他の売掛金 | -12.14%784.1万 | -49.49%621万 | 2.49%1,221万 | 49.82%1,104.9万 | 49.82%1,104.9万 | 34.26%892.4万 | 65.32%1,229.5万 | 35.39%1,191.3万 | 20.55%737.5万 | 20.55%737.5万 |
| 棚卸資産 | 80.61%313.9万 | 88.57%311.7万 | 14.00%251.6万 | -24.21%160.9万 | -24.21%160.9万 | -15.59%173.8万 | -4.06%165.3万 | 70.16%220.7万 | 128.77%212.3万 | 128.77%212.3万 |
| 制限付き現金 | -19.06%226.3万 | -19.35%225.5万 | -16.74%256.6万 | 441.08%1,667.6万 | 441.08%1,667.6万 | -15.17%279.6万 | -15.17%279.6万 | -14.29%308.2万 | -14.41%308.2万 | -14.41%308.2万 |
| その他の流動資産 | 63.68%484万 | 81.84%565.9万 | 5.94%342.5万 | -12.05%268.6万 | -12.05%268.6万 | -37.09%295.7万 | -42.27%311.2万 | -13.18%323.3万 | -18.12%305.4万 | -18.12%305.4万 |
| 流動資産合計 | -7.66%1.31億 | 3.19%1.3億 | 6.46%1.4億 | 24.47%1.65億 | 24.47%1.65億 | -4.59%1.42億 | 31.59%1.26億 | 26.25%1.32億 | 19.19%1.32億 | 19.19%1.32億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -9.17%5.74億 | -10.09%5.87億 | -10.02%6億 | -10.13%6.09億 | -10.13%6.09億 | -8.40%6.32億 | -7.21%6.53億 | -7.39%6.66億 | -6.86%6.78億 | -6.86%6.78億 |
| -有形固定資産総額 | -1.46%9.37億 | -5.14%9.37億 | -5.45%9.37億 | -5.70%9.24億 | -5.70%9.24億 | -6.06%9.51億 | -4.00%9.87億 | -4.39%9.91億 | -4.86%9.8億 | -4.86%9.8億 |
| -減価償却累計额 | -13.83%-3.63億 | -4.52%-3.5億 | -3.95%-3.37億 | -4.22%-3.15億 | -4.22%-3.15億 | 1.04%-3.19億 | -2.95%-3.35億 | -2.45%-3.24億 | 0.04%-3.02億 | 0.04%-3.02億 |
| 投資その他の資産 | -46.95%204.6万 | -18.81%264.1万 | -13.13%312.2万 | 36.41%412.5万 | 36.41%412.5万 | 102.89%385.7万 | -95.72%325.3万 | -95.32%359.4万 | -95.78%302.4万 | -95.78%302.4万 |
| その他の非流動資産 | -11.03%186.4万 | -8.70%195.3万 | 0.72%209.4万 | 7.92%215.3万 | 7.92%215.3万 | 11.02%209.5万 | 10.71%213.9万 | 1.07%207.9万 | 12.65%199.5万 | 12.65%199.5万 |
| 非流動資産合計 | -9.40%5.78億 | -10.13%5.91億 | -10.00%6.05億 | -9.87%6.16億 | -9.87%6.16億 | -8.04%6.38億 | -15.77%6.58億 | -15.84%6.72億 | -14.78%6.83億 | -14.78%6.83億 |
| 資産合計 | -9.08%7.09億 | -7.99%7.22億 | -7.31%7.45億 | -4.30%7.8億 | -4.30%7.8億 | -7.43%7.8億 | -10.59%7.84億 | -10.98%8.04億 | -10.64%8.15億 | -10.64%8.15億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -30.51%2,274.4万 | -54.71%1,779万 | -47.32%2,345.3万 | -27.38%2,756.2万 | -27.38%2,756.2万 | -10.36%3,273万 | -0.63%3,927.6万 | 35.53%4,451.9万 | 32.28%3,795.5万 | 32.28%3,795.5万 |
| -買掛金 | -29.95%2,274.4万 | -54.40%1,779万 | -47.00%2,345.3万 | -27.38%2,756.2万 | -27.38%2,756.2万 | -10.43%3,246.6万 | -0.64%3,901.2万 | 35.81%4,425.5万 | 33.56%3,795.5万 | 33.56%3,795.5万 |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%26.4万 | 0.00%26.4万 | 0.00%26.4万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 36.61%2,041.3万 | 29.49%1,550.1万 | -11.47%1,304.7万 | 6.34%1,259.3万 | 6.34%1,259.3万 | -15.40%1,494.3万 | -28.02%1,197.1万 | -11.98%1,473.7万 | -4.16%1,184.2万 | -4.16%1,184.2万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -2.61%2,911.6万 | -55.56%2,949.2万 | -52.39%2,992.3万 | -53.39%2,999.1万 | -53.39%2,999.1万 | -49.95%2,989.6万 | 85.94%6,636.2万 | 79.72%6,285万 | 91.36%6,433.8万 | 91.36%6,433.8万 |
| -短期借入金 | 2.14%2,860.5万 | -55.28%2,860.5万 | -52.74%2,860.5万 | -53.89%2,836.5万 | -53.89%2,836.5万 | -51.35%2,800.5万 | 91.51%6,395.9万 | 85.04%6,052.3万 | 94.65%6,151.2万 | 94.65%6,151.2万 |
| -資本リース債務 | -72.98%51.1万 | -63.09%88.7万 | -43.36%131.8万 | -42.46%162.6万 | -42.46%162.6万 | -12.70%189.1万 | 4.84%240.3万 | 2.83%232.7万 | 39.97%282.6万 | 39.97%282.6万 |
| 流動性繰延負債 | 68.74%247.2万 | -29.18%258万 | 38.33%205.7万 | -70.55%68.7万 | -70.55%68.7万 | 77.15%146.5万 | 166.11%364.3万 | 54.57%148.7万 | 45.27%233.3万 | 45.27%233.3万 |
| その他の流動負債 | 20.09%592.3万 | 5.56%571.4万 | 50.54%596.3万 | 33.21%625.3万 | 33.21%625.3万 | 39.28%493.2万 | 29.75%541.3万 | -34.19%396.1万 | -44.05%469.4万 | -44.05%469.4万 |
| 流動負債合計 | -3.93%8,066.8万 | -43.89%7,107.7万 | -41.64%7,444.3万 | -36.38%7,708.6万 | -36.38%7,708.6万 | -29.01%8,396.6万 | 30.06%1.27億 | 39.34%1.28億 | 43.11%1.21億 | 43.11%1.21億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -6.73%2.76億 | 10.44%2.81億 | 7.46%2.85億 | 7.16%2.91億 | 7.16%2.91億 | 0.75%2.95億 | -22.84%2.54億 | -21.40%2.66億 | -19.57%2.72億 | -19.57%2.72億 |
| -長期借入金 | -6.69%2.72億 | 13.85%2.78億 | 10.82%2.82億 | 10.54%2.88億 | 10.54%2.88億 | 3.29%2.92億 | -23.45%2.44億 | -22.01%2.54億 | -21.83%2.6億 | -21.83%2.6億 |
| -リース債務 | -10.07%322.5万 | -68.73%328.1万 | -69.51%339万 | -69.31%353.5万 | -69.31%353.5万 | -66.41%358.6万 | -5.27%1,049.2万 | -4.18%1,111.8万 | 132.21%1,152万 | 132.21%1,152万 |
| 繰延負債 | -24.06%2,680.2万 | -16.96%3,008.3万 | -18.15%3,387.3万 | -12.41%3,571.8万 | -12.41%3,571.8万 | -16.98%3,529.5万 | -0.60%3,622.7万 | 3.09%4,138.4万 | 0.24%4,077.9万 | 0.24%4,077.9万 |
| その他の非流動性負債 | --141.6万 | --144.7万 | --228.5万 | -15.60%222.9万 | -15.60%222.9万 | ---- | ---- | ---- | -8.65%264.1万 | -8.65%264.1万 |
| 非流動負債合計 | -8.15%3.04億 | 7.52%3.13億 | 4.75%3.22億 | 4.43%3.29億 | 4.43%3.29億 | -1.50%3.31億 | -20.63%2.91億 | -18.81%3.07億 | -17.37%3.15億 | -17.37%3.15億 |
| 負債合計 | -7.30%3.84億 | -8.08%3.84億 | -8.87%3.96億 | -6.90%4.06億 | -6.90%4.06億 | -8.66%4.15億 | -9.98%4.17億 | -7.47%4.35億 | -6.38%4.36億 | -6.38%4.36億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 2.50%28.7万 | 2.14%28.6万 | 2.51%28.6万 | 2.94%28万 | 2.94%28万 | 2.94%28万 | 2.94%28万 | 3.72%27.9万 | 3.82%27.2万 | 3.82%27.2万 |
| -普通株式 | 2.50%28.7万 | 2.14%28.6万 | 2.51%28.6万 | 2.94%28万 | 2.94%28万 | 2.94%28万 | 2.94%28万 | 3.72%27.9万 | 3.82%27.2万 | 3.82%27.2万 |
| 利益剰余金 | -42.74%-1.54億 | -28.67%-1.38億 | -22.31%-1.26億 | -10.00%-1.02億 | -10.00%-1.02億 | -35.58%-1.08億 | -93.57%-1.07億 | -172.10%-1.03億 | -306.47%-9,311.1万 | -306.47%-9,311.1万 |
| 資本剰余金 | 1.38%4.78億 | 1.36%4.76億 | 1.40%4.74億 | 1.29%4.73億 | 1.29%4.73億 | 1.23%4.71億 | 1.16%4.7億 | 1.03%4.68億 | 1.03%4.67億 | 1.03%4.67億 |
| 自己株式 | 92.13%811万 | 92.13%811万 | 95.95%807.1万 | 127.92%422.1万 | 127.92%422.1万 | 127.92%422.1万 | 127.92%422.1万 | 129.85%411.9万 | 65.36%185.2万 | 65.36%185.2万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 47.50%922.3万 | -8.35%744.9万 | 1.94%750.6万 | 10.66%757.7万 | 10.66%757.7万 | 37.46%625.3万 | 36.38%812.8万 | -16.83%736.3万 | -15.00%684.7万 | -15.00%684.7万 |
| 株主資本 | -11.12%3.25億 | -7.89%3.38億 | -5.47%3.49億 | -1.30%3.74億 | -1.30%3.74億 | -6.00%3.65億 | -11.29%3.67億 | -14.79%3.69億 | -15.10%3.79億 | -15.10%3.79億 |
| 少数株主持分 | 0.00%32.1万 | 0.00%32.1万 | 0.00%32.1万 | 0.00%32.1万 | 0.00%32.1万 | 0.00%32.1万 | -0.62%32.1万 | 0.31%32.1万 | 0.31%32.1万 | 0.31%32.1万 |
| 資本合計 | -11.11%3.25億 | -7.88%3.38億 | -5.47%3.49億 | -1.30%3.74億 | -1.30%3.74億 | -6.00%3.66億 | -11.28%3.67億 | -14.78%3.69億 | -15.09%3.79億 | -15.09%3.79億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
