継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-91.18%62.6万
-415.40%-1,224.7万
-1,198.73%-716.9万
161.21%894.7万
46.58%-148.3万
205.37%709.9万
162.45%388.3万
-149.51%-55.2万
-257.93%-1,461.6万
-164.39%-277.6万
持続的な事業活動による当期純利益
-1,751.19%-1,634.6万
-173.09%-1,248.3万
-140.58%-2,306.9万
87.00%-931.4万
142.94%572.9万
96.37%-88.3万
76.09%-457.1万
35.37%-958.9万
-316.22%-7,164.9万
15.80%-1,334.2万
持続的な事業活動による当期損益
35.42%-101.9万
-1,462.86%-54.7万
152.08%172.4万
-2.17%-2,326.3万
-59.97%-1,834万
-285.82%-157.8万
98.47%-3.5万
61.51%-331万
82.43%-2,276.8万
-176.87%-1,146.5万
減価償却費及び償却費
-3.97%1,292.8万
-4.69%1,293.9万
-6.39%1,288.2万
-3.82%5,382.1万
-4.42%1,302.2万
-2.12%1,346.2万
-4.46%1,357.5万
-4.24%1,376.2万
-2.51%5,595.7万
-4.04%1,362.4万
繰延税金
-241.77%-328.1万
25.42%-379万
-11.21%-184.5万
-5,317.53%-506.1万
175.86%264万
-115.79%-96万
-49.03%-508.2万
52.99%-165.9万
-98.00%9.7万
134.41%95.7万
その他の非現金項目
18.52%219.5万
-2.34%229.1万
8.31%238.5万
47.18%911.9万
1,313.84%271.9万
-17.32%185.2万
-7.86%234.6万
34.76%220.2万
6.52%619.6万
-114.55%-22.4万
運転資金の増減額
137.00%294.5万
-73.87%-1,370.1万
70.98%-89.4万
-398.84%-2,811.5万
-244.39%-919.5万
-25.97%-795.9万
-623.60%-788万
-129.49%-308.1万
-63.84%940.8万
-24.32%636.8万
-売上債権増減額
-892.24%-741.2万
-120.71%-692.8万
143.53%429.1万
-2,540.34%-1,721.5万
-250.76%-347.2万
68.67%-74.7万
29.85%-313.9万
-352.48%-985.7万
-102.91%-65.2万
299.05%230.3万
-買掛金及び未払費用の増減額
221.03%932.5万
23.97%-437.8万
-157.87%-389.5万
-275.82%-1,318.8万
-939.53%-645.6万
-57.24%-770.5万
-216.91%-575.8万
0.36%673.1万
1,492.57%750.1万
-90.28%76.9万
-その他流動資産の変動
109.33%103.2万
-335.50%-239.5万
-2,966.67%-129万
-10.59%228.8万
-77.76%73.3万
-48.96%49.3万
166.08%101.7万
127.44%4.5万
-17.80%255.9万
99.03%329.6万
営業活動によるキャッシュフロー
-91.18%62.6万
-415.40%-1,224.7万
-1,198.73%-716.9万
161.21%894.7万
46.58%-148.3万
205.37%709.9万
162.45%388.3万
-149.51%-55.2万
-260.90%-1,461.6万
-164.39%-277.6万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
245.77%212.1万
-110.61%-57.2万
-128.14%-341.6万
-15.01%4,912.6万
578.88%3,304.8万
-103.17%-145.5万
252.65%539.2万
122.12%1,214.1万
-19.50%5,780万
253.42%486.8万
固定資産取引の純額
132.86%212.1万
-245.92%-57.2万
-147.84%-341.6万
444.10%3,412.6万
25,136.36%3,304.8万
-2,589.58%-645.5万
-71.05%39.2万
34.99%714.1万
-72.89%627.2万
70.20%-13.2万
事業取引の純額
----
----
----
--0
----
----
----
----
83.95%6,600万
74.86%-52.8万
その他の投資活動純額
----
----
----
203.65%1,500万
--0
124.57%500万
2,757.14%500万
2,740.91%500万
-532.65%-1,447.2万
977.46%552.8万
投資活動によるキャッシュ・フロー
245.77%212.1万
-110.61%-57.2万
-128.14%-341.6万
-15.01%4,912.6万
578.88%3,304.8万
-103.17%-145.5万
252.65%539.2万
122.12%1,214.1万
-19.50%5,780万
253.42%486.8万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-181.99%-774.2万
30.93%-647.9万
-3.71%-1,138.9万
58.92%-1,699万
38.40%-607.1万
166.05%944.3万
-0.70%-938万
-39.21%-1,098.2万
47.77%-4,135.5万
-57.15%-985.5万
借入金純額
-169.03%-778万
29.49%-654.2万
13.56%-753.9万
66.69%-1,282.5万
19.63%-609.5万
178.83%1,127万
-0.13%-927.8万
-18.55%-872.2万
50.73%-3,850.3万
-26.61%-758.4万
株式発行/消却（ネット）
----
----
----
--2.4万
----
----
----
----
--0
----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--3.8万
--10.2万
--0
-96.03%6,000
--0
--0
--0
-95.71%6,000
15,000.00%15.1万
--0
資金管理によるキャッシュ・フロー
--0
61.76%-3.9万
-69.90%-385万
-39.69%-419.5万
--0
---182.7万
-70.00%-10.2万
-237.20%-226.6万
-192.41%-300.3万
-734.93%-227.1万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-181.99%-774.2万
30.93%-647.9万
-3.71%-1,138.9万
58.92%-1,699万
38.40%-607.1万
166.05%944.3万
-0.70%-938万
-39.21%-1,098.2万
47.77%-4,135.5万
-57.15%-985.5万
現金及び現金同等物の期首残高
-1.58%4,286万
42.40%6,215.9万
95.45%8,413.1万
4.43%4,304.5万
15.40%5,863.6万
68.11%4,354.6万
9.37%4,365.2万
4.43%4,304.5万
4.25%4,122万
9.61%5,081万
現金及び現金同等物の純増減額
-133.11%-499.5万
-18,279.05%-1,929.8万
-3,720.10%-2,197.4万
2,146.20%4,108.3万
428.40%2,549.4万
-39.42%1,508.7万
99.25%-10.5万
146.41%60.7万
7.34%182.9万
-51.24%-776.3万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-133.33%-1,000
0.00%-1,000
--2,000
175.00%3,000
150.00%1,000
50.00%3,000
66.67%-1,000
--0
81.82%-4,000
-100.00%-2,000
現金及び現金同等物の期末残高
-35.43%3,786.4万
-1.58%4,286万
42.40%6,215.9万
95.45%8,413.1万
95.45%8,413.1万
15.40%5,863.6万
68.11%4,354.6万
9.37%4,365.2万
4.43%4,304.5万
4.43%4,304.5万
フリーキャッシュ・フロー
-35.40%41.6万
-435.37%-1,290.5万
-935.71%-1,058.5万
89.01%-165.7万
-73.15%-512.7万
109.23%64.4万
161.72%384.8万
-193.33%-102.2万
-824.56%-1,507.8万
-176.55%-296.1万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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保留意見無し
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