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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.65%270.7万 | 50.03%-77.7万 | 222.07%773.2万 | 242.25%426.9万 | 467.44%238.1万 | 276.74%263.7万 | -30.34%-155.5万 | -169.41%-633.4万 | -291.88%-300.1万 | -134.84%-64.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 353.78%198.2万 | 1,333.75%114.7万 | -0.63%79.5万 | 5,650.00%23万 | 25,220.00%126.6万 | -185.82%-78.1万 | 167.23%8万 | -89.43%80万 | -83.33%4,000 | -99.86%5,000 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 398.29%34.9万 | -329.27%-35.2万 | -217.43%-34.6万 | -526.67%-9.4万 | -82.76%-5.3万 | -350.00%-11.7万 | -110.26%-8.2万 | 65.62%-10.9万 | 37.50%-1.5万 | 85.85%-2.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.20%65.3万 | 7.91%64.1万 | -16.73%239.9万 | -19.89%60.4万 | -14.86%61.9万 | -16.50%58.2万 | -15.50%59.4万 | 7.86%288.1万 | 8.49%75.4万 | 10.49%72.7万 |
| 繰延税金 | -101.05%-1,000 | -200.00%-1,000 | -433.85%-43.4万 | -421.48%-43.4万 | -1,820.00%-9.6万 | 2,000.00%9.5万 | -80.00%1,000 | 125.69%13万 | 126.84%13.5万 | -600.00%-5,000 |
| 運転資金の増減額 | -104.22%-11.8万 | -1.68%-236.4万 | 145.54%496.3万 | 187.46%381.6万 | 147.30%67.5万 | 187.13%279.7万 | -22.43%-232.5万 | -695.90%-1,089.9万 | -500.64%-436.3万 | -588.70%-142.7万 |
| -売上債権増減額 | -15.53%263.3万 | 7.09%-310.5万 | 99.05%-6.8万 | 118.51%81.5万 | -434.96%-65.8万 | 660.61%311.7万 | -60.06%-334.2万 | -1,870.05%-717.1万 | -302.39%-440.4万 | 79.60%-12.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 18.41%28.3万 | -53.54%-180.1万 | -36.88%-135.1万 | -732.24%-96.1万 | 220.09%54.4万 | 216.02%23.9万 | -144.38%-117.3万 | -51.61%-98.7万 | -56.70%15.2万 | 0.00%-45.3万 |
| -前払費用増減額 | 5.05%-52.7万 | 128.57%2万 | -198.68%-67.8万 | 105.69%7,000 | 63.64%-6万 | -1,813.79%-55.5万 | -177.78%-7万 | -346.74%-22.7万 | -250.00%-12.3万 | -161.90%-16.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -211.98%-200.6万 | 58.33%70.3万 | 30.94%229.4万 | 18.39%217.6万 | 380.30%31.7万 | 39.85%-64.3万 | -51.58%44.4万 | 38.28%175.2万 | 305.36%183.8万 | -89.51%6.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -178.40%-50.1万 | 0.17%181.9万 | 211.72%476.6万 | 197.43%177.9万 | 170.74%53.2万 | 147.33%63.9万 | 637.28%181.6万 | -387.27%-426.6万 | -192.16%-182.6万 | -196.16%-75.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2.65%270.7万 | 50.03%-77.7万 | 222.07%773.2万 | 242.25%426.9万 | 467.44%238.1万 | 276.74%263.7万 | -30.34%-155.5万 | -169.41%-633.4万 | -291.88%-300.1万 | -134.84%-64.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.74%-206.1万 | -33.09%-144万 | -77.27%-466.4万 | 13.16%-78.5万 | -34.96%-110.4万 | -125.13%-169.3万 | -589.17%-108.2万 | 28.00%-263.1万 | 68.72%-90.4万 | -1,040.23%-81.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -21.74%-206.1万 | -33.09%-144万 | -77.27%-466.4万 | 13.16%-78.5万 | -34.96%-110.4万 | -125.13%-169.3万 | -589.17%-108.2万 | 46.06%-263.1万 | 78.13%-90.4万 | -970.21%-81.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.74%-206.1万 | -33.09%-144万 | -77.27%-466.4万 | 13.16%-78.5万 | -34.96%-110.4万 | -125.13%-169.3万 | -589.17%-108.2万 | 28.00%-263.1万 | 68.72%-90.4万 | -1,040.23%-81.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.92%-15.9万 | -2.61%-15.7万 | -128.15%-61.9万 | 10.73%-15.8万 | -2.65%-15.5万 | -2.68%-15.3万 | -105.72%-15.3万 | 395.56%219.9万 | 0.00%-17.7万 | -3.42%-15.1万 |
| 借入金純額 | -3.92%-15.9万 | -2.61%-15.7万 | -127.83%-61.9万 | -3.95%-15.8万 | -2.65%-15.5万 | -2.68%-15.3万 | -105.72%-15.3万 | 398.92%222.4万 | 14.12%-15.2万 | -3.42%-15.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.5万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.92%-15.9万 | -2.61%-15.7万 | -128.15%-61.9万 | 10.73%-15.8万 | -2.65%-15.5万 | -2.68%-15.3万 | -105.72%-15.3万 | 395.56%219.9万 | 0.00%-17.7万 | -3.42%-15.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 72.79%680.1万 | 36.41%917.5万 | -50.15%672.6万 | -45.88%584.9万 | -61.96%472.7万 | -73.44%393.6万 | -50.15%672.6万 | 53.95%1,349.2万 | -27.92%1,080.8万 | -5.83%1,242.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -38.43%48.7万 | 14.91%-237.4万 | 136.20%244.9万 | 181.48%332.6万 | 169.39%112.2万 | 133.05%79.1万 | -310.41%-279万 | -243.10%-676.6万 | -171.59%-408.2万 | -189.78%-161.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 54.18%728.8万 | 72.79%680.1万 | 36.41%917.5万 | 36.41%917.5万 | -45.88%584.9万 | -61.96%472.7万 | -73.44%393.6万 | -50.15%672.6万 | -50.15%672.6万 | -27.92%1,080.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 20.68%99.8万 | 5.41%-257.2万 | 129.97%272.2万 | 268.57%339万 | 150.47%122.4万 | 125.38%82.7万 | -95.75%-271.9万 | -341.63%-908.3万 | 22.45%-201.1万 | -253.87%-242.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
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