(Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 297.72%13.86万 | 133.81%4.98万 | -162.27%-9.07万 | 90.65%-6.56万 | 101.78%6,218 | -7.01万 | -447.12%-14.73万 | 136.90%14.56万 | -2,758.11%-70.13万 | -354.24%-34.91万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 483.55%31.17万 | 117.46%1.76万 | -255.49%-9.78万 | 70.93%-18.83万 | 85.13%-6.93万 | ---8.13万 | -279.77%-10.06万 | 140.52%6.29万 | -20.50%-64.76万 | -9.57%-46.6万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 83.76%-8,287 | 117.51%8,325 | -94.32%1,165 | -75.60%9,855 | 202.20%8.79万 | ---5.1万 | -410.50%-4.75万 | 612.87%2.05万 | 111.87%4.04万 | 110.56%2.91万 |
減価償却費及び償却費 | -231.31%-822 | -69.49%202 | -4.91%620 | -89.00%2,553 | -92.34%613 | --626 | -91.19%662 | -91.52%652 | -51.58%2.32万 | -55.49%8,002 |
資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.86%6,147 | ---- |
資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.29%3.58万 | ---- |
その他の非現金項目 | 144.81%1.93万 | -69.47%2,295 | 1,414.65%8,164 | 353.43%2.28万 | 323.83%8,049 | --7,873 | 650.30%7,518 | 90.31%-621 | -119.76%-9,004 | -118.59%-3,596 |
運転資金の増減額 | -441.27%-18.33万 | 389.23%2.14万 | -104.55%-2,831 | 158.22%8.74万 | -150.81%-2.1万 | --5.37万 | -116.43%-7,411 | 126.26%6.22万 | -182.18%-15.02万 | -81.49%4.14万 |
-売掛金増減額 | 1,016,228.57%7.11万 | -1,185,816.67%-7.11万 | --0 | -91.17%1,704 | -89.52%296 | --7 | -100.00%6 | 100.61%1,395 | -53.48%1.93万 | -89.28%2,825 |
-在庫増減額 | -258.73%-38万 | 18.63%-19.48万 | --0 | 207.33%17.66万 | --0 | --23.94万 | ---23.94万 | 1,363.41%17.66万 | -146.49%-16.46万 | -1,363.41%-17.66万 |
-前払費用増減額 | -1,778.72%-1.33万 | --0 | --0 | -60.98%5,753 | --0 | --794 | 11.99%2,466 | 165.64%2,493 | 1,721.78%1.47万 | 500.66%1.63万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 174.47%13.89万 | 25.21%28.74万 | 97.61%-2,831 | -391.43%-9.67万 | -110.73%-2.13万 | ---18.65万 | 213.02%22.95万 | -665.46%-11.83万 | 90.71%-1.97万 | -3.74%19.89万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 297.72%13.86万 | 133.81%4.98万 | -162.27%-9.07万 | 90.65%-6.56万 | 101.78%6,218 | ---7.01万 | -447.12%-14.73万 | 136.90%14.56万 | -2,758.11%-70.13万 | -354.24%-34.91万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.42万 | 5.74万 | 8.89万 | -86.22%2.87万 | -80.42%2.87万 | 0 | 0 | 0 | 321.99%20.84万 | 14.66万 |
借入金純額 | ---1.42万 | --5.74万 | --2.33万 | -86.22%2.87万 | -80.42%2.87万 | --0 | --0 | --0 | --20.84万 | --14.66万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --6.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---2,340 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---1.42万 | --5.74万 | --8.89万 | -86.22%2.87万 | -80.42%2.87万 | --0 | --0 | --0 | 321.99%20.84万 | --14.66万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 391.93%9.36万 | -77.27%2.34万 | -35.01%1.17万 | -95.83%1.81万 | -88.38%1.64万 | -86.52%1.9万 | -28.96%10.29万 | -95.83%1.81万 | -13.02%43.32万 | -44.51%14.11万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 277.45%12.44万 | 172.76%10.72万 | -101.20%-1,745 | 92.52%-3.69万 | 117.25%3.49万 | ---7.01万 | -434.13%-14.73万 | 143.53%14.56万 | -677.56%-49.29万 | -205.28%-20.25万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -30.13%4.71万 | -158.43%-3.71万 | 122.09%1.34万 | -60.67%3.06万 | -149.82%-3.96万 | --6.75万 | 232.31%6.34万 | -231.45%-6.07万 | 5,355.10%7.77万 | 696.00%7.95万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,517.48%26.51万 | 391.93%9.36万 | -77.27%2.34万 | -35.01%1.17万 | -35.01%1.17万 | -88.38%1.64万 | -86.52%1.9万 | -28.96%10.29万 | -95.83%1.81万 | -95.83%1.81万 |
フリーキャッシュ・フロー | 297.72%13.86万 | 133.81%4.98万 | -162.27%-9.07万 | 90.65%-6.56万 | 101.78%6,218 | ---7.01万 | -447.12%-14.73万 | 136.90%14.56万 | -2,758.11%-70.13万 | -354.24%-34.91万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。