ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||
| 営業活動による現金収入の種類 | ||||
| 現金支払カテゴリ | 63.43%-241.05万 | 13.73%-659.14万 | -87.86%-764.02万 | -406.69万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -10.60%-241.05万 | -29.79%-217.95万 | -85.64%-167.93万 | ---90.46万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---- | 25.99%-441.19万 | -88.50%-596.1万 | ---316.23万 |
| 直接支払利息 | 49.46%-1,539 | -246.81%-3,045 | ---878 | ---- |
| 直接受取利息 | 1,764.08%7,941 | -68.28%426 | -94.79%1,343 | --2.58万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63.54%-240.41万 | 13.69%-659.4万 | -89.05%-763.98万 | ---404.11万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -502.69万 | 69.13%-3.15万 | -10.21万 | |
| 資本支出 | ---498.37万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---4.31万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --6.71万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 81.38%-3.15万 | ---16.92万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---502.69万 | ---- | 69.13%-3.15万 | ---10.21万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 16.94%780.95万 | 28.82%667.81万 | 44.22%518.39万 | 359.43万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 16.35%781.19万 | 29.16%671.39万 | 44.62%519.83万 | --359.43万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 93.37%-2,374 | -149.28%-3.58万 | ---1.44万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16.94%780.95万 | 28.82%667.81万 | 44.22%518.39万 | --359.43万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.31%111.38万 | -71.37%101.9万 | -13.49%355.94万 | --411.44万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 350.35%37.86万 | 103.38%8.41万 | -353.21%-248.74万 | ---54.88万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -531.16%-4.65万 | 120.32%1.08万 | -758.65%-5.31万 | ---6,179 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29.81%144.59万 | 9.31%111.38万 | -71.37%101.9万 | --355.94万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -12.69%-743.09万 | 13.69%-659.4万 | -89.05%-763.98万 | ---404.11万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
