豪州市場銘柄情報

SMMDA Somerset Minerals Ltd

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20分遅延取引中 12/06 13:57 AET
268.06万時価総額-0.07前年PER

Somerset Minerals Ltdの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2024/06/30
(FY)2023/06/30
(FY)2022/06/30
(FY)2021/06/30
(FY)2020/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法）
営業活動による現金収入の種類
現金支払カテゴリ
32.28%-163.25万
63.43%-241.05万
13.73%-659.14万
-87.86%-764.02万
-406.69万
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。
32.28%-163.25万
-10.60%-241.05万
-29.79%-217.95万
-85.64%-167.93万
---90.46万
営業活動からのその他の現金支払い
----
----
25.99%-441.19万
-88.50%-596.1万
---316.23万
直接支払利息
----
49.46%-1,539
-246.81%-3,045
---878
----
直接受取利息
91.42%1.52万
1,764.08%7,941
-68.28%426
-94.79%1,343
--2.58万
営業活動によるキャッシュフロー
32.73%-161.73万
63.54%-240.41万
13.69%-659.4万
-89.05%-763.98万
---404.11万
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
85.96%-70.56万
-502.69万
69.13%-3.15万
-10.21万
資本支出
84.78%-75.85万
---498.37万
----
----
----
固定資産取引の純額
----
---4.31万
----
----
----
事業取引の純額
--5.29万
----
----
----
--6.71万
その他の投資活動純額
----
----
----
81.38%-3.15万
---16.92万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
85.96%-70.56万
---502.69万
----
69.13%-3.15万
---10.21万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-69.93%234.82万
16.94%780.95万
28.82%667.81万
44.22%518.39万
359.43万
株式発行/消却（ネット）
-69.94%234.82万
16.35%781.19万
29.16%671.39万
44.62%519.83万
--359.43万
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
93.37%-2,374
-149.28%-3.58万
---1.44万
----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-69.93%234.82万
16.94%780.95万
28.82%667.81万
44.22%518.39万
--359.43万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
29.81%144.59万
9.31%111.38万
-71.37%101.9万
-13.49%355.94万
--411.44万
現金及び現金同等物の純増減額
-93.32%2.53万
350.35%37.86万
103.38%8.41万
-353.21%-248.74万
---54.88万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
23.91%-3.54万
-531.16%-4.65万
120.32%1.08万
-758.65%-5.31万
---6,179
現金及び現金同等物の期末残高
-0.70%143.58万
29.81%144.59万
9.31%111.38万
-71.37%101.9万
--355.94万
フリーキャッシュ・フロー
68.03%-237.58万
-12.69%-743.09万
13.69%-659.4万
-89.05%-763.98万
---404.11万
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
(FY)2024/06/30(FY)2023/06/30(FY)2022/06/30(FY)2021/06/30(FY)2020/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法）
営業活動による現金収入の種類
現金支払カテゴリ 32.28%-163.25万63.43%-241.05万13.73%-659.14万-87.86%-764.02万-406.69万
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 32.28%-163.25万-10.60%-241.05万-29.79%-217.95万-85.64%-167.93万---90.46万
営業活動からのその他の現金支払い --------25.99%-441.19万-88.50%-596.1万---316.23万
直接支払利息 ----49.46%-1,539-246.81%-3,045---878----
直接受取利息 91.42%1.52万1,764.08%7,941-68.28%426-94.79%1,343--2.58万
営業活動によるキャッシュフロー 32.73%-161.73万63.54%-240.41万13.69%-659.4万-89.05%-763.98万---404.11万
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 85.96%-70.56万-502.69万69.13%-3.15万-10.21万
資本支出 84.78%-75.85万---498.37万------------
固定資産取引の純額 -------4.31万------------
事業取引の純額 --5.29万--------------6.71万
その他の投資活動純額 ------------81.38%-3.15万---16.92万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 85.96%-70.56万---502.69万----69.13%-3.15万---10.21万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー -69.93%234.82万16.94%780.95万28.82%667.81万44.22%518.39万359.43万
株式発行/消却（ネット） -69.94%234.82万16.35%781.19万29.16%671.39万44.62%519.83万--359.43万
資金管理によるキャッシュ・フロー ----93.37%-2,374-149.28%-3.58万---1.44万----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -69.93%234.82万16.94%780.95万28.82%667.81万44.22%518.39万--359.43万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 29.81%144.59万9.31%111.38万-71.37%101.9万-13.49%355.94万--411.44万
現金及び現金同等物の純増減額 -93.32%2.53万350.35%37.86万103.38%8.41万-353.21%-248.74万---54.88万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 23.91%-3.54万-531.16%-4.65万120.32%1.08万-758.65%-5.31万---6,179
現金及び現金同等物の期末残高 -0.70%143.58万29.81%144.59万9.31%111.38万-71.37%101.9万--355.94万
フリーキャッシュ・フロー 68.03%-237.58万-12.69%-743.09万13.69%-659.4万-89.05%-763.98万---404.11万
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
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