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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.67%-6.7万 | 115.95%6.76万 | -34.22%-25.63万 | 75.35%-24.71万 | 324.77%42.69万 | 77.90%-5.95万 | -51.25%-42.36万 | 27.60%-19.1万 | -82.95%-100.28万 | -55.05%-18.99万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -16.26%-38.86万 | 47.28%-20万 | 41.62%-17.07万 | 42.85%-93.54万 | 129.73%7.05万 | -1,767.57%-33.42万 | -18.95%-37.93万 | 73.44%-29.23万 | -76.99%-163.67万 | -23.84%-23.72万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 196.02%31.39万 | ---- | ---- | -32.95%7.55万 | ---3.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | --663 | 385.34%662 | --563 | --1,166 | ---- | ---- | ---232 | --0 | ---- | ---- |
| 繰延税金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -98.75%6,418 | -100.40%-183 | -321.02%-6.31万 | -66.98%4.74万 | -92.52%2.23万 | 624.55%51.53万 | --4.58万 |
| 運転資金の増減額 | 236.89%8.05万 | 818.36%27.12万 | -208.91%-8.62万 | 1,478.19%68.07万 | 1,405.51%54.81万 | 156.51%2.39万 | 180.80%2.95万 | 133.13%7.91万 | -77.65%4.31万 | -47.26%3.64万 |
| -前払費用増減額 | 6,771.64%4,604 | 21.31%-3,250 | -55.56%4,333 | 157.95%5,053 | -109.39%-634 | 100.43%67 | -210.13%-4,130 | 360.00%9,750 | -532.33%-8,720 | 88.39%6,750 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -34.67%3.14万 | 574.19%22.69万 | -224.80%-10.64万 | 1,731.87%65.98万 | 1,561.79%49.28万 | 436.78%4.81万 | 183.53%3.37万 | 126.08%8.52万 | -83.11%3.6万 | -58.77%2.97万 |
| -その他運転資金の変動 | 283.69%4.45万 | --4.75万 | 200.00%1.58万 | 0.00%1.58万 | --5.59万 | ---2.42万 | --0 | ---1.58万 | 170.98%1.58万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -13.01%-6.7万 | 115.95%6.76万 | -34.22%-25.63万 | 75.35%-24.71万 | 324.67%42.67万 | 77.96%-5.93万 | -51.25%-42.36万 | 27.60%-19.1万 | -82.95%-100.28万 | -55.05%-18.99万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -3.49万 | 0 | |||||||
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---3.49万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | ---3.49万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 35.80%7.04万 | -132.30%-7.18万 | -18.28%25.2万 | -74.74%28.8万 | -1,056.12%-29.46万 | -90.33%5.18万 | 8.03%22.23万 | -16.07%30.84万 | 134.07%114.01万 | -72.30%3.08万 |
| 借入金純額 | -185.90%-20.5万 | 53.67%14.87万 | -137.52%-2,555 | --0 | -3,053.77%-34.22万 | 176.87%23.86万 | 665.01%9.68万 | -97.43%6,810 | -1,657.33%-2.11万 | 169.54%1.16万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 130.01%25.01万 | -635.97%-21.18万 | -12.63%25.46万 | -62.22%36.52万 | -366.18%-7.44万 | -86.46%10.87万 | -63.53%3.95万 | 961.14%29.14万 | 301.66%96.68万 | 33.92%2.8万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | --0 | -77.56%4.38万 | ---- | ---- | --0 | -41.67%4.38万 | -20.41%19.5万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 110.03%2.53万 | ---- | ---- | -20,618.49%-12.1万 | 996.23%7.83万 | -7,626.37%-25.18万 | --8.61万 | ---3.35万 | ---584 | ---8,731 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35.80%7.04万 | -132.30%-7.18万 | -18.28%25.2万 | -74.74%28.8万 | -1,056.12%-29.46万 | -90.33%5.18万 | 8.03%22.23万 | -16.07%30.84万 | 134.07%114.01万 | -72.30%3.08万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -73.25%1.15万 | -93.55%1.58万 | -84.22%2万 | 1,128.00%12.68万 | -88.42%3.55万 | 8.06%4.3万 | 114.18%24.43万 | 1,128.00%12.68万 | -85.53%1.03万 | 1,320.44%30.67万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 144.92%3,358 | 97.89%-4,247 | -103.63%-4,262 | -191.68%-10.68万 | 91.38%-1.55万 | -102.80%-7,476 | -171.04%-20.13万 | 13.25%11.75万 | 290.77%11.65万 | -1,496.76%-17.99万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -58.16%1.49万 | -73.25%1.15万 | -93.55%1.58万 | -84.22%2万 | -84.22%2万 | -88.42%3.55万 | 8.06%4.3万 | 114.18%24.43万 | 1,128.00%12.68万 | 1,128.00%12.68万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -13.01%-6.7万 | 115.95%6.76万 | -34.22%-25.63万 | 71.87%-28.21万 | 306.29%39.18万 | 77.96%-5.93万 | -51.25%-42.36万 | 27.60%-19.1万 | -82.95%-100.28万 | -55.05%-18.99万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
