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| (Q1)2024/12/31 | (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.65%4.78億 | 28.46%19.59億 | 15.56%6.24億 | 4.66%4.72億 | 299.07%4.31億 | 1.41%4.32億 | -25.75%15.25億 | -14.96%5.4億 | 23.90%4.51億 | -81.48%1.08億 |
| 繰延税金 | 25.45%1.38億 | 39.95%5.64億 | -5.96%2.21億 | 87.69%1.22億 | 236.36%1.11億 | 57.14%1.1億 | -45.98%4.03億 | 4.91%2.35億 | -59.88%6,500万 | -80.59%3,300万 |
| その他の非現金項目 | 278.38%1.4億 | 103.69%4.97億 | -47.46%9,300万 | 13.74%1.49億 | 289.29%2.18億 | 130.83%3,700万 | -19.47%2.44億 | 56.64%1.77億 | 22.43%1.31億 | 27.27%5,600万 |
| 運転資金の増減額 | 70.12%-7,500万 | 43.36%-3.41億 | 233.47%3.15億 | 129.22%4,500万 | -348.89%-4.48億 | 36.13%-2.51億 | 27.56%-6.02億 | 8.88%-2.36億 | -910.53%-1.54億 | 137.82%1.8億 |
| -売上債権増減額 | 36.33%3.64億 | 42.39%-4.43億 | 14.43%-5.1億 | 72.50%-3,300万 | -876.47%-1.66億 | 841.67%2.67億 | -60.88%-7.69億 | 4.79%-5.96億 | -137.74%-1.2億 | 96.14%-1,700万 |
| -棚卸資産増減額 | 17.63%-2.57億 | 108.61%3,900万 | 151.87%4.71億 | 68.98%-5,800万 | -14.81%-6,200万 | 21.80%-3.12億 | 5.82%-4.53億 | 345.24%1.87億 | -25.50%-1.87億 | 74.41%-5,400万 |
| -その他流動資産の変動 | -97.00%-1.97億 | -80.47%1.25億 | 251.61%2.18億 | -6.19%1.82億 | -179.19%-1.75億 | -161.35%-1億 | 637.82%6.4億 | -58.67%6,200万 | 252.73%1.94億 | 434.85%2.21億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 164.86%9.8億 | 33.36%28.26億 | 80.33%14.39億 | 53.25%7.31億 | -60.33%2.86億 | 200.81%3.7億 | -15.38%21.19億 | 8.13%7.98億 | -28.16%4.77億 | 88.74%7.21億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 無形資産取引の純額 | -28.79%-1.7億 | 16.95%-6.96億 | 11.62%-2.13億 | 3.65%-1.85億 | 19.02%-1.66億 | 34.00%-1.32億 | 1.64%-8.38億 | 15.14%-2.41億 | -3.23%-1.92億 | 6.39%-2.05億 |
| 事業取引の純額 | -3,300.00%-2.04億 | 80.43%-4,600万 | --0 | ---500万 | -1,650.00%-3,500万 | -100.00%-600万 | -658.06%-2.35億 | -5,650.00%-2.3億 | --0 | 50.00%-200万 |
| 投資商品取引の純額 | -71.43%200万 | 1,420.00%7,600万 | --0 | 1,800.00%6,800万 | --0 | --700万 | -66.67%500万 | -66.67%100万 | ---400万 | 700.00%800万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --100万 | 0.00%-100万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183.97%-3.72億 | 37.70%-6.66億 | 54.89%-2.12億 | 37.56%-1.23億 | -0.50%-2.01億 | 35.15%-1.31億 | -23.16%-10.69億 | -64.91%-4.7億 | 1.50%-1.97億 | 9.50%-2億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -46.71%-4.9億 | -119.87%-2.11億 | 6.05%-3.57億 | -21.38%2.39億 | --2.41億 | ---3.34億 | 728.40%10.62億 | -783.72%-3.8億 | 775.56%3.04億 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -36.25%-4.21億 | 66.22%-7,500万 | -15,000.00%-3.02億 | 5.88%-1,600万 |
| 配当金支払総額 | ---- | 0.28%-10.63億 | ---- | ---10.63億 | ---- | ---- | -11.62%-10.66億 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -150.00%-1,000万 | -106.25%-200万 | 0.00%100万 | ---- | ---- | -64.29%2,000万 | 169.57%3,200万 | 100.75%100万 | -122.85%-1.57億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33.33%-5.4億 | -126.99%-16.57億 | -4.69%-5.58億 | -1,276.19%-8.67億 | 182.86%1.74億 | -625.97%-4.05億 | 55.60%-7.3億 | -28.13%-5.33億 | 69.42%-6,300万 | 49.88%-2.1億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19.40%26.83億 | 6.14%22.47億 | -15.32%20.56億 | 0.83%23.05億 | 52.07%20.56億 | 56.48%22.47億 | 60.14%21.17億 | 76.84%24.28億 | 112.45%22.86億 | 3.36%13.52億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 140.96%6,800万 | 57.19%5.03億 | 426.34%6.69億 | -219.35%-2.59億 | -16.72%2.59億 | -8,200.00%-1.66億 | 4,100.00%3.2億 | -654.05%-2.05億 | -15.89%2.17億 | 220.54%3.11億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 192.00%2,300万 | 65.45%-6,600万 | -270.83%-4,100万 | 113.33%1,000万 | 83.05%-1,000万 | 69.14%-2,500万 | -256.56%-1.91億 | -7.69%2,400万 | -297.37%-7,500万 | -326.92%-5,900万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34.92%27.74億 | 19.40%26.83億 | 19.40%26.83億 | -15.32%20.56億 | 0.83%23.05億 | 52.07%20.56億 | 56.48%22.47億 | 56.48%22.47億 | 76.84%24.28億 | 112.45%22.86億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 240.34%8.1億 | 66.28%21.3億 | 120.11%12.26億 | 91.58%5.46億 | -76.74%1.2億 | 409.09%2.38億 | -22.46%12.81億 | 22.69%5.57億 | -40.38%2.85億 | 216.56%5.16億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |