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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 56.21%2,344.2万 | -9.43%1,500.7万 | -14.99%1,656.9万 | 22.48%1,949万 | 110.17%1,591.34万 | 1,980.38%757.16万 | 151.85%36.4万 | 868.65%14.45万 | -93.43%1.49万 | -6.58%22.72万 |
| お客様からの領収書 | 56.21%2,344.2万 | -9.43%1,500.7万 | -15.03%1,656.9万 | 22.53%1,949.9万 | 110.17%1,591.34万 | 2,425.15%757.16万 | 143.07%29.99万 | 867.89%12.34万 | -90.80%1.27万 | -3.80%13.85万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---9,000 | ---- | ---- | 203.01%6.41万 | 873.14%2.12万 | -97.55%2,174 | -10.63%8.86万 |
| 現金支払カテゴリ | -27.47%-2,450.8万 | -29.44%-1,922.6万 | 21.99%-1,485.3万 | -8.30%-1,904.1万 | -106.30%-1,758.13万 | -537.41%-852.24万 | -16.74%-133.7万 | -40.48%-114.53万 | -17.06%-81.53万 | -24.29%-69.64万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -27.47%-2,450.8万 | -29.44%-1,922.6万 | 21.99%-1,485.3万 | -8.30%-1,904.1万 | -106.30%-1,758.13万 | -537.41%-852.24万 | -16.74%-133.7万 | -40.48%-114.53万 | -17.06%-81.53万 | -24.29%-69.64万 |
| 直接支払利息 | -75.75%-70.3万 | -2,005.26%-40万 | 84.03%-1.9万 | 19.42%-11.9万 | -3,025.31%-14.77万 | ---4,725 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | ---- | ---- | -66.67%1,000 | -69.52%3,000 | 452.30%9,842 | --1,782 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払った税金の払い戻し | -62.37%24.8万 | 261.92%65.9万 | -242.02%-40.7万 | 21.16%-11.9万 | 38.78%-15.09万 | ---24.66万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61.59%-152.1万 | -406.74%-396万 | 503.27%129.1万 | 110.94%21.4万 | -63.03%-195.67万 | -23.34%-120.02万 | 2.77%-97.31万 | -25.04%-100.08万 | -70.54%-80.03万 | -47.97%-46.93万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.61%-28.5万 | -457.47%-648.9万 | -1,392.31%-116.4万 | 66.09%-7.8万 | 97.95%-23万 | -1,121.58万 | ||||
| 資本支出 | -92.29%-112.3万 | 33.41%-58.4万 | ---87.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 9.48%-31.5万 | -21.25%-34.8万 | -267.95%-28.7万 | 66.09%-7.8万 | -5.95%-23万 | ---21.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,099.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 200.00%115.3万 | ---115.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---440.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.61%-28.5万 | -457.47%-648.9万 | -1,392.31%-116.4万 | 66.09%-7.8万 | 97.95%-23万 | ---1,121.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -92.18%76.9万 | 13,009.33%983.2万 | -85.90%7.5万 | 176.58%53.2万 | -98.49%19.23万 | 2,713.88%1,276.84万 | -88.26%45.38万 | 247.68%386.52万 | 196.46%111.17万 | -25.10%37.5万 |
| 借入金純額 | -100.79%-4.3万 | --546.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -63.32%177.5万 | 897.73%483.9万 | -47.17%48.5万 | 377.26%91.8万 | -98.49%19.23万 | 2,713.88%1,276.84万 | -88.26%45.38万 | 247.68%386.52万 | 196.46%111.17万 | -11.85%37.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -105.77%-96.3万 | -14.15%-46.8万 | -6.22%-41万 | ---38.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92.18%76.9万 | 13,009.33%983.2万 | -85.90%7.5万 | 176.58%53.2万 | -98.49%19.23万 | 2,713.88%1,276.84万 | -88.26%45.38万 | 247.68%386.52万 | 196.46%111.17万 | -25.10%37.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.28%180.3万 | 15.30%238.1万 | 32.20%206.5万 | -51.95%156.2万 | 10.43%325.06万 | -14.93%294.36万 | 489.11%346.04万 | 153.49%58.74万 | -28.92%23.17万 | 128.90%32.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -68.07%-103.7万 | -405.45%-61.7万 | -69.76%20.2万 | 133.50%66.8万 | -666.02%-199.43万 | 167.85%35.23万 | -118.13%-51.93万 | 819.96%286.45万 | 430.23%31.14万 | -151.36%-9.43万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 400.00%19.5万 | -65.79%3.9万 | 169.09%11.4万 | -154.00%-16.5万 | 773.46%30.56万 | -1,889.78%-4.54万 | -70.22%2,535 | -80.78%8,513 | --4.43万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -46.70%96.1万 | -24.28%180.3万 | 15.30%238.1万 | 32.22%206.5万 | -51.95%156.18万 | 10.43%325.06万 | -14.93%294.36万 | 489.11%346.04万 | 153.49%58.74万 | -28.92%23.17万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 39.51%-295.9万 | -3,951.97%-489.2万 | -6.62%12.7万 | 106.22%13.6万 | -54.28%-218.66万 | -45.65%-141.73万 | 2.77%-97.31万 | -25.04%-100.08万 | -70.54%-80.03万 | -47.97%-46.93万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
